*ST美002699现金流量表 |
4982 ℃ |
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当前股价：0.41，市值：4
亿，动态市盈率PE：-3.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-546.34%。 其中，历史营业增长率：17.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 100616.94 | 135316.89 | 102686.14 | 117267.64 | 133227.42 | 84006.29 | 92162.85 | 63823.33 | 41865.99 | 42730.04 |
| 收到的税费返还(万) | 5074.92 | 8374.69 | 5758.77 | 4979.12 | 7122.15 | 2498.99 | 2346.39 | 1704.6 | 2129.34 | 2140.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3421.7 | 14530.62 | 25220 | 11102.12 | 5662.17 | 3038.44 | 4905.06 | 1947.33 | 2941.94 | 2897.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 109113.55 | 158222.2 | 133664.92 | 133348.88 | 146011.74 | 89543.73 | 99414.29 | 67475.26 | 46937.27 | 47768.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60724.32 | 80038.94 | 79480.04 | 75433.99 | 102272.81 | 49091.37 | 53099.8 | 40223.07 | 25446.72 | 34376.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25968.42 | 29536.22 | 22646.93 | 21032.04 | 23433.89 | 12665.53 | 12643.91 | 10762.05 | 9333.08 | 7833.47 |
| 支付的各项税费(万) | 5200.04 | 3683.8 | 2875.93 | 4739.9 | 7098.95 | 5592.39 | 7403.32 | 5049.19 | 3267.03 | 3793.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8179.13 | 39939.79 | 21692.43 | 13048.72 | 13521.47 | 8537.4 | 6345.58 | 7608.21 | 3725.71 | 4014.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100071.91 | 153198.75 | 126695.32 | 114254.65 | 146327.12 | 75886.69 | 79492.61 | 63642.51 | 41772.53 | 50017.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9041.64 | 5023.45 | 6969.59 | 19094.23 | -315.39 | 13657.04 | 19921.68 | 3832.75 | 5164.74 | -2249.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29959.6 | 12875.66 | 6259.57 | 1441.26 | 23123.4 | 309.32 | 7820 | 14950 | 300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 340.14 | 122.7 | 1039.66 | 1040.3 | 745.42 | 4732.04 | 6761.01 | 153.54 | 261.24 | 1058.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.36 | 55.39 | 12.95 | 17.54 | 5.31 | 23.03 | 489.36 | 4.27 | 25.27 | 2.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 495.79 | -1.91 | 4 | 754.79 | - | 11888.93 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4655.42 | 49201.75 | 208887.33 | 65999.3 | 167872.78 | 862691.5 | 1182665.26 | 3180.07 | 7511.76 | 28780.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34959.53 | 62255.5 | 216199.51 | 68994.19 | 191744.99 | 867759.89 | 1198490.42 | 18287.87 | 19987.2 | 29840.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3079.65 | 1922.64 | 863.35 | 2626.75 | 3579.39 | 1370.44 | 2999.03 | 6208.98 | 9039.86 | 7049.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 29200 | 12100 | 6455.5 | 3800 | 25628 | 5250 | 21498.33 | 18462.72 | 12625 | 2300.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 14000 | - | 52887.44 | 26150 | 101872.29 | 153.48 | 3800 | 575.58 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1500.04 | 47848.61 | 233429.92 | 90075.31 | 28011 | 841008.35 | 1154308 | 201777.9 | - | 300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33779.69 | 61871.25 | 254748.78 | 96502.06 | 110105.83 | 873778.79 | 1280677.65 | 226603.08 | 25464.86 | 10225.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1179.84 | 384.25 | -38549.27 | -27507.87 | 81639.16 | -6018.89 | -82187.23 | -208315.2 | -5477.66 | 19614.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1.19 | - | - | - | - | 207673.6 | 35889.39 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18300 | 18900 | 44012 | 57365.31 | 53111.75 | 83916.56 | 57840 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000 | 1000 | - | 500 | - | - | - | - | 1100 | 1500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21300 | 19900 | 44013.19 | 57865.31 | 53111.75 | 83916.56 | 57840 | 207673.6 | 36989.39 | 1500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19900 | 20000 | 67050 | 50021.27 | 81952.77 | 85000 | 1000 | 8417.03 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 965.4 | 1194.69 | 1236.73 | 1505.25 | 2540.23 | 3318.65 | 14142.14 | 194.86 | 2205.51 | 620.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5579.66 | 4603.05 | 2177.31 | 500 | 2.33 | - | 261 | 83.6 | 1826.84 | 2639.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26445.06 | 25797.74 | 70464.04 | 52026.53 | 84495.33 | 88318.65 | 15403.14 | 8695.49 | 4032.35 | 3259.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5145.06 | -5897.74 | -26450.86 | 5838.78 | -31383.59 | -4402.09 | 42436.86 | 198978.1 | 32957.04 | -1759.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 256.94 | 1009.25 | -404.18 | -608.3 | 264.91 | 250.21 | -590.88 | 394.54 | 20.88 | -254.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5333.36 | 519.21 | -58434.72 | -3183.16 | 50205.09 | 3486.27 | -20419.57 | -5109.8 | 32665.01 | 15350.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24903.7 | 26082.09 | 84516.81 | 87699.97 | 37494.88 | 32098.39 | 52517.96 | 57627.76 | 24962.75 | 9611.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30237.06 | 26601.3 | 26082.09 | 84516.81 | 87699.97 | 35584.66 | 32098.39 | 52517.96 | 57627.76 | 24962.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11133.05 | -75263.18 | -23700.67 | -94550.25 | 3162.46 | -23814.26 | 18154.42 | 18784.86 | 12715.32 | 9811.07 |
| 资产减值准备(万) | 14696.09 | 87810.27 | 14055.27 | 85070.78 | 6815.75 | 30988.14 | 4554.12 | 1997.99 | 685.74 | 865.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1659.73 | 2139.79 | 2103.59 | 2236.83 | 2268.37 | 1953.61 | 1793.5 | 1588.78 | 1167.51 | 965.84 |
| 无形资产摊销(万) | 1016.91 | 997.03 | 1012.6 | 1022.27 | 659.19 | 683.6 | 643.61 | 285.79 | 214.11 | 173.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 609.54 | 408.28 | 235.89 | 339.64 | 307 | 286.98 | 267.1 | 430.93 | 52.73 | 12.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.1 | -24.9 | -6.82 | -43.46 | - | -4.95 | -188.68 | 186.88 | 0.96 | 1.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.47 | 28.41 | 19.56 | 9.41 | 46.69 | 1.41 | 15.94 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -50.06 | 96.42 | 23.9 | -22.6 | -20.13 | 683.88 | 130.1 | 31.92 | 943.28 | -1455.04 |
| 财务费用(万) | 920.18 | -563.72 | 1296.97 | 1546.24 | 2493.92 | 2345.95 | 2229.59 | -512.58 | -23.22 | 18.33 |
| 投资损失(万) | -2019.51 | -3557.19 | 194.21 | 1082.6 | 5735.86 | -78.74 | -6326.92 | -13242.2 | -7062.39 | -1013.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2799.18 | -4910.38 | -194.82 | -132.59 | -704.9 | 255.96 | -30.02 | -94.98 | 59.79 | -110.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -145.56 | 257.96 | - | - | -308.99 | - | - | 117.99 | -189.57 | 739.11 |
| 存货的减少(万) | -484.13 | 2611.22 | -6718.81 | 6909.21 | -7525.79 | -1653.92 | -3174.73 | -3194.46 | -4274.74 | -12065.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -566.29 | -25136.44 | 2224.85 | 15753.43 | -15925.46 | -1169.28 | -1923.97 | -1449.82 | -139.47 | -3515.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4504.77 | 17950.71 | 2080.48 | -9028.17 | -79.76 | 3121.26 | 3852.4 | -1098.36 | 1014.69 | 3323.16 |
| 其他(万) | 322.95 | - | - | 8900.88 | 2760.42 | 57.38 | -74.79 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9041.64 | 5023.45 | 6969.59 | 19094.23 | -315.39 | 13657.04 | 19921.68 | 3832.75 | 5164.74 | -2249.58 |
| 现金的期末余额(万) | 30237.06 | 26601.3 | 26082.09 | 84516.81 | 87699.97 | 35584.66 | 32098.39 | 52517.96 | 57627.76 | 24962.75 |
| 现金的期初余额(万) | 24903.7 | 26082.09 | 84516.81 | 87699.97 | 37494.88 | 32098.39 | 52517.96 | 57627.76 | 24962.75 | 9611.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5333.36 | 519.21 | -58434.72 | -3183.16 | 50205.09 | 3486.27 | -20419.57 | -5109.8 | 32665.01 | 15350.97 |