东江环保002672核心经营数据 |
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当前股价：4.54，市值：50
亿，动态市盈率PE：-6.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-344.49%。 其中，历史营业增长率：12.04%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 110525.58 | 87926.71 | 87926.71 | 87926.71 | 87926.71 | - | 88823.71 | 88715.21 | 86938.21 | 34783.68 |
| 净资产(万) | 504189.64 | 477647.61 | 544779.6 | 537363.9 | 503484.34 | - | 432184.75 | 386569.3 | 321953.55 | 283857.59 |
| 总资产(万) | 1216149.76 | 1170596.42 | 1181321.07 | 1042415.35 | 1039543.21 | 225355.15 | 924014.74 | 818914.85 | 668521.72 | 498547.06 |
| 营业收入(万) | 402246.81 | 387847.4 | 401523.04 | 331502.12 | 345859.11 | 328408.07 | 309965.86 | 261707.68 | 237334.18 | 204751.15 |
| 营业收入增长率(%) | 3.71 | -3.41 | 21.12 | -4.15 | 5.31 | 5.95 | 18.44 | 10.27 | 15.91 | 29.35 |
| 营业成本(万) | 384832.18 | 326809.18 | 291165.34 | 218394.75 | 221063.33 | 212524.04 | 198750.93 | 167175.72 | 162425.9 | 138220.11 |
| 营业成本增长率(%) | 17.75 | 12.24 | 33.32 | -1.21 | 4.02 | 6.93 | 18.89 | 2.92 | 17.51 | 25.61 |
| 毛利率(%) | 4.33 | 15.74 | 27.48 | 34.12 | 36.08 | 35.29 | 35.88 | 36.12 | 31.56 | 32.49 |
| 三项费用(万) | 69635.87 | 71726.14 | 63607.24 | 57826.65 | 62687.86 | 60710.2 | 58258.58 | 49373.17 | 41628.95 | 34163.21 |
| 费用增长率(%) | -2.91 | 12.76 | 10 | -7.75 | 3.26 | 4.21 | 18 | 18.6 | 21.85 | 30.81 |
| 费用率(%) | 399.87 | 117.51 | 57.64 | 51.13 | 50.23 | 52.39 | 52.38 | 52.23 | 55.57 | 51.35 |
| 净利润(万) | -88947.16 | -56869.42 | 15584.19 | 33349.45 | 46671.79 | 47411.72 | 55335.6 | 57713.59 | 38517.41 | 28246.75 |
| 净利润增长率(%) | 56.41 | -464.92 | -53.27 | -28.54 | -1.56 | -14.32 | -4.12 | 49.84 | 36.36 | 15.94 |
| 经营现金流(万) | 102.93 | 28353.65 | 39095.93 | 97414.22 | 123499.71 | 89765.86 | 67139.63 | 68984.42 | 22778.35 | 16553.74 |
| 现金流增长率(%) | -99.64 | -27.48 | -59.87 | -21.12 | 37.58 | 33.7 | -2.67 | 202.85 | 37.6 | -51.88 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.5 | 2.51 | 2.92 | 2.65 | 1.89 | 1.21 | 1.2 | 0.59 | 0.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | -18.12 | -11.12 | 2.88 | 6.41 | 18.54 | - | 13.52 | 16.29 | 12.72 | 10.68 |
| 生产资本回报率(%) | -13.58 | -8.15 | 2.91 | 7.04 | 10.16 | 24.78 | 14.94 | 18.3 | 15.2 | 15.93 |
| 资本支出(万) | 42632.28 | 54547.07 | 84969.41 | 92938.74 | 89919.02 | 84681.14 | 74338.86 | 83910.78 | 47589.8 | 50095.63 |
| 折旧和摊销(万) | 63112 | 61748 | 54039 | 47639 | 40790 | 32458 | 25928 | 28628 | 20930 | 13290 |
| 归属股东权益(万) | 449642.33 | 405587.37 | 460491.96 | 453956.29 | 434463.18 | - | 372909.55 | 328889.44 | 275315.98 | 244233.82 |
| 股东权益增长率(%) | 10.86 | -11.92 | 1.44 | 4.49 | - | -100 | 13.38 | 19.46 | 12.73 | 8.95 |
| 自由现金流(万) | -54567 | -42978 | -14856 | -14984 | -6736 | -11431 | -1073 | -1901 | 6594 | -11645 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -128.83 | -156.63 | 616.62 |
| 每股股东权益(元) | 4.07 | 4.61 | 5.24 | 5.16 | 4.94 | - | 4.2 | 3.71 | 3.17 | 7.02 |
| 每股股东收益(元) | -0.68 | -0.57 | 0.18 | 0.34 | 0.48 | - | 0.53 | 0.6 | 0.38 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | BBACB | BBABA | BBAAA | BBACA | BBABA | BBAAA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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