康达新材002669核心经营数据 |
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当前股价：10.08，市值：31
亿，动态市盈率PE：-38.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.97%。 其中，历史营业增长率：21.29%，净利增长率：6.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30540.3 | 30540.3 | 25249.29 | 25249.29 | 25249.29 | 24112.93 | 23079.71 | 23079.71 | 20000 | 20000 |
| 净资产(万) | 330920.2 | 314286.64 | 229124.52 | 234991.73 | 213370.87 | 191383.19 | 163701.96 | 160920.01 | 72073.65 | 62219.23 |
| 总资产(万) | 712293.68 | 533256.2 | 372837.86 | 332655.86 | 255011.82 | 225977.54 | 176682.07 | 179564.52 | 90497.41 | 77560.18 |
| 营业收入(万) | 279252.5 | 246636.18 | 227161.3 | 193213.55 | 106607.44 | 92832.58 | 54996.23 | 59404.74 | 72698.05 | 52718.97 |
| 营业收入增长率(%) | 13.22 | 8.57 | 17.57 | 81.24 | 14.84 | 68.8 | -7.42 | -18.29 | 37.9 | 64.17 |
| 营业成本(万) | 220632.81 | 197666.62 | 190905.45 | 132594.5 | 66552.73 | 66069.5 | 40448.09 | 38539.63 | 47729.6 | 35442.5 |
| 营业成本增长率(%) | 11.62 | 3.54 | 43.98 | 99.23 | 0.73 | 63.34 | 4.95 | -19.25 | 34.67 | 61.93 |
| 毛利率(%) | 20.99 | 19.85 | 15.96 | 31.37 | 37.57 | 28.83 | 26.45 | 35.12 | 34.35 | 32.77 |
| 三项费用(万) | 37575.99 | 28357.94 | 25703.21 | 22141.43 | 15908.21 | 10873.44 | 11964.68 | 10835.82 | 10748.52 | 8318.82 |
| 费用增长率(%) | 32.51 | 10.33 | 16.09 | 39.18 | 46.3 | -9.12 | 10.42 | 0.81 | 29.21 | 39.73 |
| 费用率(%) | 64.1 | 57.91 | 70.89 | 36.53 | 39.72 | 40.63 | 82.24 | 51.93 | 43.05 | 48.15 |
| 净利润(万) | 3414.38 | 5068.21 | 2144.02 | 21458.87 | 13858 | 7974.81 | 4343.69 | 8262.51 | 11254.42 | 6990.83 |
| 净利润增长率(%) | -32.63 | 136.39 | -90.01 | 54.85 | 73.77 | 83.6 | -47.43 | -26.58 | 60.99 | 73.74 |
| 经营现金流(万) | 982.9 | -2364.69 | 20772.47 | -12267.98 | 18878.01 | -8124.66 | 5663.82 | 5261.94 | -3075.62 | 5468.27 |
| 现金流增长率(%) | -141.57 | -111.38 | -269.32 | -164.99 | -332.35 | -243.45 | 7.64 | -271.09 | -156.24 | 16415.46 |
| 净利润现金比(-) | 0.29 | -0.47 | 9.69 | -0.57 | 1.36 | -1.02 | 1.3 | 0.64 | -0.27 | 0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.06 | 1.87 | 0.92 | 9.57 | 6.85 | 4.49 | 2.68 | 7.09 | 16.76 | 11.78 |
| 生产资本回报率(%) | 1.8 | 3.84 | 2.29 | 36.97 | 27.17 | 18.96 | 13.79 | 28.2 | 46.67 | 35.68 |
| 资本支出(万) | 48922.97 | 37530.82 | 14146.15 | 20805.64 | 8487.48 | 14293 | 9232.41 | 9456.16 | 3731.76 | 6672.11 |
| 折旧和摊销(万) | 11956 | 8471 | 6503 | 5683 | 3868 | 3494 | 2743 | 2244 | 1575 | 890 |
| 归属股东权益(万) | 297687.67 | 300162.42 | 226270.81 | 233418.22 | 213486.48 | 191357.55 | 163636.1 | 160920.01 | 72073.65 | 62219.23 |
| 股东权益增长率(%) | -0.82 | 32.66 | -3.06 | 9.34 | 11.56 | 16.94 | 1.69 | 123.27 | 15.84 | 10.26 |
| 自由现金流(万) | -33935 | -24268 | -5444 | 6378 | 9377 | -2755 | -2112 | 1050 | 9098 | 1209 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -88.46 | 652.52 | -441.53 |
| 每股股东权益(元) | 9.75 | 9.83 | 8.96 | 9.24 | 8.46 | 7.94 | 7.09 | 6.97 | 3.6 | 3.11 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.16 | 0.09 | 0.85 | 0.55 | 0.33 | 0.19 | 0.36 | 0.56 | 0.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCB | CBCCB | CCACB | BBCBA | BBABA | BBCCA | BCACA | BBBBA | BBCAA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | --+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | --- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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