ST航高002665现金流量表 |
4494 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：9
亿，动态市盈率PE：-3.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-617.3%。 其中，历史营业增长率：11.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 126086.52 | 125758.47 | 60239.76 | 31486.02 | 82162.07 | 82858.56 | 116861.91 | 106819.15 | 114026.42 | 65011.13 |
| 收到的税费返还(万) | 266.14 | 36193.53 | 916.95 | 414.43 | 470.3 | 3786.13 | 271.68 | 20.57 | 366.63 | 534.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9370.78 | 5780.27 | 7186.66 | 14036.76 | 9321.18 | 13296.66 | 6081.2 | 10183.93 | 7387.91 | 8187.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 135723.45 | 167732.28 | 68343.37 | 45937.21 | 91953.56 | 99941.35 | 123214.79 | 117023.65 | 121780.97 | 73733.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86067.84 | 101558.82 | 63894.5 | 54965.73 | 63989.08 | 79510.97 | 109134.87 | 61794.73 | 68212.22 | 51401.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12685.28 | 11194.68 | 10846.11 | 12314.05 | 13057.61 | 17092.27 | 15081.93 | 10918.56 | 8895.78 | 7548.21 |
| 支付的各项税费(万) | 7550.56 | 4356.22 | 3604.46 | 3600.25 | 11881.73 | 10886.61 | 8091.38 | 14348.62 | 12299.16 | 10884.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19446 | 6221.8 | 18959.01 | 18074.15 | 8827.15 | 14037.83 | 16356.32 | 10791.61 | 22472.97 | 9712.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125749.67 | 123331.52 | 97304.08 | 88954.19 | 97755.56 | 121527.68 | 148664.49 | 97853.52 | 111880.14 | 79546.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9973.78 | 44400.76 | -28960.72 | -43016.97 | -5802 | -21586.33 | -25449.71 | 19170.13 | 9900.83 | -5813.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 4999 | 6330 | 2500 | 750 | 3894.59 | 3894.59 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 41.19 | 10.49 | 500 | 451.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.31 | 1427.11 | 61.4 | 531.13 | 69.86 | 255.02 | 4.28 | 224.97 | 0.15 | 7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 50 | - | 993.81 | 7610.7 | - | - | - | - | 1801.66 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 34531.44 | - | 33.88 | - | - | - | - | 16527.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52.31 | 1427.11 | 35586.65 | 13140.84 | 6433.75 | 2796.21 | 764.77 | 4619.56 | 6148.08 | 16534.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11766.09 | 14285.77 | 39236.42 | 98220.4 | 71867.63 | 140931.71 | 37049.74 | 29838.5 | 37879.2 | 15293.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 9396 | 49 | - | - | 8599 | 6500 | 6400 | - | 50709.75 | 19649.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 8884.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7.41 | 113.15 | 235 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21169.5 | 14447.92 | 48355.78 | 98220.4 | 80466.63 | 147431.71 | 43449.74 | 29838.5 | 88588.95 | 34943.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21117.19 | -13020.82 | -12769.12 | -85079.56 | -74032.88 | -144635.49 | -42684.97 | -25218.94 | -82440.86 | -18408.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 130.89 | - | 12.5 | - | 444234 | 590.95 | 79370.76 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 130.89 | - | 12.5 | - | 490 | 590.95 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 106987.56 | 159230.79 | 153461.63 | 223974.19 | 150058.51 | 55717.18 | 51803.54 | - | 88000 | 28000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4942.56 | 37068.3 | 37023.1 | 9241.33 | 29336.98 | - | 950 | 813 | 16073.56 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 111930.11 | 196299.09 | 190615.62 | 233215.52 | 179407.99 | 55717.18 | 496987.54 | 1403.95 | 183444.33 | 28000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 84399.99 | 155188.65 | 157458.64 | 196573 | 85712.7 | 50822.42 | 16406.71 | 51326 | 35794 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10422.51 | 11106.95 | 11346.98 | 10939.91 | 3404.2 | 6634.34 | 5230.68 | 8005.06 | 7640.63 | 3437.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 30894.53 | 39708.36 | 57843.73 | 17355.73 | 38638.48 | 22070.93 | 1018.21 | - | 13449.58 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 125717.03 | 206003.97 | 226649.35 | 224868.63 | 127755.38 | 79527.69 | 22655.6 | 59331.06 | 56884.21 | 3437.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13786.92 | -9704.87 | -36033.73 | 8346.89 | 51652.61 | -23810.51 | 474331.94 | -57927.11 | 126560.11 | 24562.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -19.72 | 68.74 | -97.72 | 70.06 | -58.22 | -96.05 | 317.65 | 8.27 | -54.39 | -30.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24950.05 | 21743.81 | -77861.29 | -119679.58 | -28240.49 | -190128.38 | 406514.91 | -63967.66 | 53965.7 | 310.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37612.93 | 15869.12 | 93730.41 | 213409.99 | 241650.48 | 431778.86 | 25263.95 | 89231.61 | 35265.91 | 33569.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12662.88 | 37612.93 | 15869.12 | 93730.41 | 213409.99 | 241650.48 | 431778.86 | 25263.95 | 89231.61 | 33879.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -31494.41 | -26368.37 | -22326.89 | -88993.43 | 7247.2 | -74838.92 | 9330.01 | 14854.19 | 16241.13 | 21014.23 |
| 资产减值准备(万) | 12576.15 | 10880.88 | 11085.32 | 62351.83 | -394.08 | 63549.28 | 3188.91 | -6419.44 | 7288.66 | 4857.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17685.64 | 17708.36 | 16822.01 | 16835.61 | 12510.35 | 8210.39 | 5622.25 | 4322.99 | 3768.19 | 2833.42 |
| 无形资产摊销(万) | 639.01 | 910.45 | 1000.61 | 1007.54 | 1014.53 | 2301.77 | 1926.42 | 1908.03 | 1647.2 | 483.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 62.55 | 85.84 | 25.23 | 10.71 | 17.79 | 25.61 | 12.57 | 9.55 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.41 | -568.88 | -66.15 | -168.73 | -43.13 | 1632.82 | -96.05 | -38.18 | -43.71 | -5.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 166.86 | - | - | 823.17 | 0.3 | 0.72 | 1.1 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11303.75 | 11181.09 | 11400.96 | 11188.51 | 3635.9 | 4341.69 | 3093.66 | 2274.46 | 5949.83 | 614.37 |
| 投资损失(万) | -115.16 | 370.43 | 452.93 | -3721.57 | -3364.77 | -40.05 | -10.49 | -500 | -1246.94 | -22.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5433.68 | -4202.8 | -4167.48 | -4169.75 | 877.07 | -6520.1 | -408.62 | 1197.18 | -1095.54 | -801.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -422.04 | -463.72 | 3809.1 | -172.66 | -160.38 | 1552.36 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13477.79 | -26499.31 | -6029.67 | -1645.41 | 903.72 | 7714.64 | -20114.67 | 1217.24 | -2319.8 | 3852.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6535.22 | 63974.35 | -47308.84 | -25205.08 | 6830.03 | 25646.43 | 9360.79 | 17541.27 | -4052.97 | -47602.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24804.45 | -2878.44 | 6274.31 | -11157.7 | -34876.53 | -55162.98 | -37295.35 | -15699.4 | -16271.38 | 8963.04 |
| 其他(万) | -13.11 | 39.86 | - | - | - | - | -60.23 | -1497.74 | 36.16 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9973.78 | 44400.76 | -28960.72 | -43016.97 | -5802 | -21586.33 | -25449.71 | 19170.13 | 9900.83 | -5813.31 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 4526.4 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 12662.88 | 37612.93 | 15869.12 | 93730.41 | 213409.99 | 241650.48 | 431778.86 | 25263.95 | 89231.61 | 33879.92 |
| 现金的期初余额(万) | 37612.93 | 15869.12 | 93730.41 | 213409.99 | 241650.48 | 431778.86 | 25263.95 | 89231.61 | 35265.91 | 33569.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24950.05 | 21743.81 | -77861.29 | -119679.58 | -28240.49 | -190128.38 | 406514.91 | -63967.66 | 53965.7 | 310.17 |