佛慈制药002644现金流量表 |
3811 ℃ |
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当前股价：8.18，市值：42
亿，动态市盈率PE：90.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.1%。 其中，历史营业增长率：12.47%，净利增长率：6.84%； 未来三年预估净利增长率：25.24% （24E:5.67%, 25E:52.11%, 26E:22.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92678.26 | 84231.34 | 65978.96 | 66613.45 | 62891.01 | 56950.95 | 49716.15 | 44378.77 | 37198.64 | 42307.21 |
| 收到的税费返还(万) | 762.39 | 485.36 | 571.73 | 116.67 | 21.49 | 110.3 | 152.71 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4275.78 | 4455.38 | 3034.19 | 5057.33 | 11967.96 | 3333.6 | 4834.76 | 4863.23 | 4492.82 | 2016.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97716.43 | 89172.07 | 69584.88 | 71787.46 | 74880.46 | 60394.85 | 54703.62 | 49242 | 41691.46 | 44323.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47131.88 | 45248.36 | 36552.44 | 37867.07 | 39667.5 | 30247.8 | 30297.11 | 25812.73 | 18472.25 | 20993.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19417.48 | 17051.51 | 16839.06 | 14530.62 | 15183.16 | 13083.33 | 11686.61 | 10511.67 | 10180.35 | 8665.15 |
| 支付的各项税费(万) | 10875.38 | 7269.19 | 8411.59 | 6076.19 | 4727.25 | 4696.3 | 2635.34 | 3652.15 | 4014.1 | 3543.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13720.26 | 12366.02 | 6596.32 | 7024.76 | 10520.25 | 8701.12 | 3442.25 | 3575.35 | 2613.32 | 1746.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91145 | 81935.07 | 68399.42 | 65498.64 | 70098.16 | 56728.54 | 48061.31 | 43551.89 | 35280.02 | 34948.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6571.43 | 7237 | 1185.46 | 6288.82 | 4782.3 | 3666.31 | 6642.31 | 5690.1 | 6411.44 | 9374.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 800 | - | 3641.57 | 14400 | 4250 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 167.41 | 49.27 | 44.42 | 1420.87 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.31 | 3.8 | 4129.79 | 9313.57 | 191.47 | 17.8 | - | 49630.2 | 454.49 | 17281.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 177.02 | 75.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 977.33 | 78.82 | 7938.77 | 23762.84 | 4485.89 | 1438.67 | - | 49630.2 | 454.49 | 17281.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2247.34 | 4150.82 | 3280.53 | 12257.77 | 9315.11 | 26111.83 | 44277.09 | 26699.97 | 5191.8 | 4835.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 600 | 213 | 393.4 | 17693.6 | - | 4540 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1545.52 | - | - | - | 974.49 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4392.86 | 4363.82 | 3673.93 | 29951.37 | 10289.6 | 30651.83 | 44277.09 | 26699.97 | 5191.8 | 4835.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3415.53 | -4285 | 4264.84 | -6188.53 | -5803.71 | -29213.16 | -44277.09 | 22930.24 | -4737.3 | 12445.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50 | 386.6 | 330 | 330 | 220 | - | - | - | 45819 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50 | 386.6 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2566 | - | - | 1961.07 | - | - | - | 10700 | 3700 | 2600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 114.2 | 1330.4 | 3298.02 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2616 | 386.6 | 330 | 2291.07 | 334.2 | 1330.4 | 3298.02 | 10700 | 49519 | 2600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2145.47 | 1421.27 | 3527.29 | 1453.88 | 1730.55 | - | - | - | 6300 | 12400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2794.45 | 510.66 | 6143.45 | 3191.89 | 663.85 | 663.85 | 612.78 | 460.15 | 414.69 | 638.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 176.22 | - | - | - | - | - | 3069.7 | 1508.49 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5116.14 | 1931.93 | 9670.74 | 4645.77 | 2394.4 | 663.85 | 3682.49 | 1968.64 | 6714.69 | 13038.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2500.14 | -1545.33 | -9340.74 | -2354.7 | -2060.2 | 666.55 | -384.47 | 8731.36 | 42804.31 | -10438.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 67.45 | 69.98 | -20.76 | -7.96 | -7.87 | 1.3 | - | 3.93 | 54.19 | -0.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 723.21 | 1476.65 | -3911.19 | -2262.37 | -3089.48 | -24879 | -38019.25 | 37355.63 | 44532.64 | 11380.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38908.46 | 37291.86 | 41203.05 | 43465.43 | 46554.9 | 71433.91 | 109453.15 | 72097.52 | 27564.88 | 16184.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39631.67 | 38768.5 | 37291.86 | 41203.05 | 43465.43 | 46554.9 | 71433.91 | 109453.15 | 72097.52 | 27564.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6812.2 | 10592.81 | 9351.77 | 11167.46 | 7466.77 | 7427.86 | 7409.28 | 6092.62 | 4294.76 | 3465.29 |
| 资产减值准备(万) | 105.77 | 12.63 | 29.9 | 330.5 | 834 | 211.03 | 351.4 | 45.69 | -119.47 | -97.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4806.98 | 4611.43 | 4579.05 | 3672.85 | 5061 | 3110.11 | 1720.54 | 1571.21 | 1501.09 | 1307.6 |
| 无形资产摊销(万) | 332.44 | 272.97 | 213.32 | 196.4 | 249.06 | 309.57 | 381.4 | 281.51 | 288.79 | 209.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 597.67 | 365.02 | 37.84 | 762.41 | 16.32 | 30.63 | 30.63 | 16.32 | 22.32 | 14.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.07 | -2718.47 | -7059.43 | -6.75 | -16.18 | - | 36.25 | -176.69 | -179.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.04 | 20.2 | 37.4 | -15.37 | -1.6 | -0.09 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 124.07 | 67.81 | 94.56 | 127.95 | 112.32 | 62.9 | - | - | 98.63 | 349.02 |
| 投资损失(万) | 449.15 | 129.7 | 76.86 | 412.99 | -257.09 | -1420.87 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 32.97 | -124.85 | 20.01 | 204.84 | -4157.44 | 43.06 | -51.11 | -71.35 | -122.59 | -41.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -10.74 | 221.51 | -2.82 | -0.41 | 87.94 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -729.5 | -9170.19 | -80.49 | 2893.59 | -4507.07 | -4514.95 | -637.51 | -3189.55 | -2131.57 | -1325.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5950.35 | -21009.54 | -6684.65 | -4890.44 | -8470.1 | -1697.82 | -4770.13 | -4503.15 | 3066.25 | 2121.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13473.03 | 18862.47 | -4949.33 | -1506.48 | 8354.95 | 121.06 | 2207.81 | 5410.54 | -310.08 | 3551.85 |
| 其他(万) | 1463.84 | 2315.15 | 1108.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6571.43 | 7237 | 1185.46 | 6288.82 | 4782.3 | 3666.31 | 6642.31 | 5690.1 | 6411.44 | 9374.67 |
| 现金的期末余额(万) | 39631.67 | 38768.5 | 37291.86 | 41203.05 | 43465.43 | 46554.9 | 5683.91 | 40153.15 | 49897.52 | 27564.88 |
| 现金的期初余额(万) | 38908.46 | 37291.86 | 41203.05 | 43465.43 | 46554.9 | 5683.91 | 40153.15 | 49897.52 | 27564.88 | 16184.41 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 65750 | 69300 | 22200 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 65750 | 69300 | 22200 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 723.21 | 1476.65 | -3911.19 | -2262.37 | -3089.48 | -24879 | -38019.25 | 37355.63 | 44532.64 | 11380.47 |