佛慈制药002644核心经营数据 |
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当前股价：7.41，市值：38
亿，动态市盈率PE：61.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.87%。 其中，历史营业增长率：12.47%，净利增长率：6.84%； 未来三年预估净利增长率：41.91% （24E:75.62%, 25E:29.66%, 26E:25.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51065.7 | 51065.7 | 51065.7 | 51065.7 | 51065.7 | 51065.7 | 51065.7 | 51065.7 | 51065.7 | 17771.6 |
| 净资产(万) | 176842.99 | 173397.33 | 162750.1 | 159616.83 | 151201.74 | 144178.83 | 135914.82 | 129058.33 | 123365.29 | 73521.97 |
| 总资产(万) | 252810.22 | 258656.88 | 235209.37 | 226713.25 | 231489.21 | 252139.18 | 234982.52 | 203671.44 | 136241.85 | 104661.83 |
| 营业收入(万) | 116313.43 | 101917.63 | 81764.08 | 66805.1 | 62881.52 | 54458.1 | 50113.97 | 36325.54 | 32758.45 | 39907.13 |
| 营业收入增长率(%) | 14.12 | 24.65 | 22.39 | 6.24 | 15.47 | 8.67 | 37.96 | 10.89 | -17.91 | 36.89 |
| 营业成本(万) | 80183.87 | 73296.43 | 59449.44 | 49621.95 | 45512.34 | 36831.31 | 35208.63 | 25501.51 | 24492.67 | 31070.56 |
| 营业成本增长率(%) | 9.4 | 23.29 | 19.8 | 9.03 | 23.57 | 4.61 | 38.06 | 4.12 | -21.17 | 65.57 |
| 毛利率(%) | 31.06 | 28.08 | 27.29 | 25.72 | 27.62 | 32.37 | 29.74 | 29.8 | 25.23 | 22.14 |
| 三项费用(万) | 23801.96 | 16812.11 | 13304.97 | 12038.76 | 14843.24 | 9985.21 | 9350.02 | 6942.45 | 6142.09 | 6385.7 |
| 费用增长率(%) | 41.58 | 26.36 | 10.52 | -18.89 | 48.65 | 6.79 | 34.68 | 13.03 | -3.81 | -9.74 |
| 费用率(%) | 65.88 | 58.74 | 59.62 | 70.06 | 85.46 | 56.65 | 62.73 | 64.14 | 74.31 | 72.26 |
| 净利润(万) | 6812.2 | 10592.81 | 9351.77 | 11167.46 | 7466.77 | 7427.86 | 7409.28 | 6092.62 | 4294.76 | 3465.29 |
| 净利润增长率(%) | -35.69 | 13.27 | -16.26 | 49.56 | 0.52 | 0.25 | 21.61 | 41.86 | 23.94 | 13.26 |
| 经营现金流(万) | 6571.43 | 7237 | 1185.46 | 6288.82 | 4782.3 | 3666.31 | 6642.31 | 5690.1 | 6411.44 | 9374.67 |
| 现金流增长率(%) | -9.2 | 510.48 | -81.15 | 31.5 | 30.44 | -44.8 | 16.73 | -11.25 | -31.61 | -995.01 |
| 净利润现金比(-) | 0.96 | 0.68 | 0.13 | 0.56 | 0.64 | 0.49 | 0.9 | 0.93 | 1.49 | 2.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.89 | 6.3 | 5.8 | 7.19 | 5.06 | 5.3 | 5.59 | 4.83 | 4.36 | 4.82 |
| 生产资本回报率(%) | 7.17 | 11.12 | 9.54 | 13.12 | 7.97 | 6.22 | 7.12 | 11.97 | 15.93 | 12.49 |
| 资本支出(万) | 2247.34 | 4150.82 | 3280.53 | 12257.77 | 9315.11 | 26111.83 | 44277.09 | 26699.97 | 5191.8 | 4835.85 |
| 折旧和摊销(万) | 5737 | 5249 | 4830 | 4632 | 5326 | 3450 | 2133 | 1869 | 1812 | 1532 |
| 归属股东权益(万) | 174537.08 | 171538.97 | 161457.71 | 159115.97 | 151000.23 | 144178.83 | 135914.82 | 129058.33 | 123365.29 | 73521.97 |
| 股东权益增长率(%) | 1.75 | 6.24 | 1.47 | 5.37 | 4.73 | 6.08 | 5.31 | 4.61 | 67.79 | 4.53 |
| 自由现金流(万) | 10209 | 11693 | 10875 | 3572 | 3496 | -15234 | -34735 | -18738 | 915 | 161 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 85.37 | -2147.87 | 468.32 | -104.04 |
| 每股股东权益(元) | 3.42 | 3.36 | 3.16 | 3.12 | 2.96 | 2.82 | 2.66 | 2.53 | 2.42 | 4.14 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBBBA | BBBCA | BCBBA | BCBCA | BBBCA | BBBCA | BBBCA | BCACA | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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