瑞和股份002620核心经营数据 |
4016 ℃ |
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当前股价：4.04，市值：15
亿，动态市盈率PE：-3.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-565.52%。 其中，历史营业增长率：7.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37749.4 | 37749.4 | 37829.2 | 37829.2 | 37863 | 36250 | 36250 | 14500 | 12000 | 12000 |
| 净资产(万) | 51012.5 | 88604.2 | 96163.33 | 280436.89 | 259961.29 | 244132.61 | 231468.16 | 218878.44 | 107942.84 | 101873.43 |
| 总资产(万) | 406772.52 | 479666.72 | 496271.18 | 635477.44 | 586451.02 | 527211.62 | 415716.72 | 373069.94 | 213276.3 | 201709.62 |
| 营业收入(万) | 155194.32 | 214956.47 | 351741.45 | 376388.24 | 381799.82 | 361386.23 | 300643.87 | 243668.02 | 181986.65 | 152186.2 |
| 营业收入增长率(%) | -27.8 | -38.89 | -6.55 | -1.42 | 5.65 | 20.2 | 23.38 | 33.89 | 19.58 | 0.91 |
| 营业成本(万) | 135614.67 | 186385.24 | 309874.67 | 319080.6 | 320083.37 | 305045.04 | 261784.81 | 213917.64 | 155970.55 | 130623.28 |
| 营业成本增长率(%) | -27.24 | -39.85 | -2.89 | -0.31 | 4.93 | 16.53 | 22.38 | 37.15 | 19.4 | 1.3 |
| 毛利率(%) | 12.62 | 13.29 | 11.9 | 15.23 | 16.16 | 15.59 | 12.93 | 12.21 | 14.3 | 14.17 |
| 三项费用(万) | 13363.6 | 12922.25 | 13138.45 | 14378.53 | 14950.49 | 11773.37 | 13389.58 | 10174.88 | 9194.14 | 7528.68 |
| 费用增长率(%) | 3.42 | -1.65 | -8.62 | -3.83 | 26.99 | -12.07 | 31.59 | 10.67 | 22.12 | 27.56 |
| 费用率(%) | 68.25 | 45.23 | 31.38 | 25.09 | 24.22 | 20.9 | 34.46 | 34.2 | 35.34 | 34.91 |
| 净利润(万) | -35112.2 | 3396.5 | -181611.49 | 17501.81 | 18492.09 | 17125.28 | 14881.67 | 9225.54 | 6480.83 | 5479.33 |
| 净利润增长率(%) | -1133.78 | -101.87 | -1137.67 | -5.36 | 7.98 | 15.08 | 61.31 | 42.35 | 18.28 | -32.34 |
| 经营现金流(万) | 2674.39 | 11332.78 | -12587.8 | -7863.62 | -4590.24 | -24747.55 | 6342.8 | -5324.93 | -8118.97 | 3318.28 |
| 现金流增长率(%) | -76.4 | -190.03 | 60.08 | 71.31 | -81.45 | -490.17 | -219.12 | -34.41 | -344.67 | -113.7 |
| 净利润现金比(-) | -0.08 | 3.34 | 0.07 | -0.45 | -0.25 | -1.45 | 0.43 | -0.58 | -1.25 | 0.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | -50.3 | 3.68 | -96.45 | 6.48 | 7.34 | 7.2 | 6.61 | 5.65 | 6.18 | 5.49 |
| 生产资本回报率(%) | -58.02 | 14.1 | -249.63 | 26.73 | 28 | 23.56 | 15.86 | 10.29 | 29.94 | 24.07 |
| 资本支出(万) | 209.35 | 3094.15 | 1262.81 | 1152.7 | 2523.73 | 7904.18 | 14924.77 | 17174.58 | 7409.89 | 8400.2 |
| 折旧和摊销(万) | 1646 | 7427 | 6001 | 7118 | 6895 | 5999 | 5798 | 4426 | 1622 | 389 |
| 归属股东权益(万) | 23634.15 | 61594.7 | 62538.29 | 249496.94 | 231736.66 | 218781.56 | 208841.04 | 198879.34 | 107942.84 | 101873.43 |
| 股东权益增长率(%) | -61.63 | -1.51 | -74.93 | 7.66 | 5.92 | 4.76 | 5.01 | 84.25 | 5.96 | 4.35 |
| 自由现金流(万) | -35823 | 5295 | -179558 | 20752 | 19990 | 12866 | 4127 | -3253 | 693 | -2532 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -569.41 | -127.37 | -156.17 |
| 每股股东权益(元) | 0.63 | 1.63 | 1.65 | 6.6 | 6.12 | 6.04 | 5.76 | 13.72 | 9 | 8.49 |
| 每股股东收益(元) | -0.99 | 0.03 | -4.87 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.65 | 0.54 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBACA | CBBCB | CACBA | CACBA | CACBA | CBBBA | CBCCA | CBCBA | CBBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | --+ | --- | -++ | +-+ | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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