*ST丹002618现金流量表 |
3675 ℃ |
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当前股价：1.26，市值：7
亿，动态市盈率PE：-3.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1861.9%。 其中，历史营业增长率：-9.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 9275.44 | - | 27747.01 | 43193.59 | 28080.76 | 34684.76 | 38173.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 3935.64 | - | 11410.77 | 1385.53 | 2063.65 | 7449.17 | 898.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1995.41 | - | 3310.85 | 461.06 | 224.57 | 690.67 | 1198.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 15206.49 | - | 42468.63 | 45040.18 | 30368.98 | 42824.6 | 40270.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 5261.55 | - | 11264.79 | 14256.14 | 7127.2 | 25250.55 | 21397.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 4308.73 | - | 6373.23 | 6734.22 | 6163.84 | 7711.11 | 8497.31 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 552.15 | - | 1244.11 | 1278.95 | 463.58 | 3073.07 | 1894.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 3616.15 | - | 2238.07 | 1507.69 | 2716.99 | 2734.13 | 4547.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 13738.58 | - | 21120.2 | 23777.01 | 16471.61 | 38768.87 | 36336.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 1467.91 | - | 21348.44 | 21263.18 | 13897.37 | 4055.73 | 3933.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.99 | 731.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.99 | 731.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 3926.68 | - | 4237.41 | 44926.04 | 20070.18 | 7021.46 | 36592.19 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 668.13 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 3926.68 | - | 4237.41 | 44926.04 | 20070.18 | 7021.46 | 37260.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -3926.68 | - | -4237.41 | -44926.04 | -20070.18 | -6380.47 | -36528.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 41879.21 | - | 38300 | 75700 | 72000 | 41000 | 29000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 25372.7 | - | - | - | - | 300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 67251.91 | - | 38300 | 75700 | 72000 | 41300 | 29000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 52934.54 | - | 58000 | 55000 | 74000 | 31000 | 21000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 3569.74 | - | 4281.21 | 4115.52 | 3863.8 | 4641.56 | 3744.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9350 | - | - | - | 65.25 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 65854.28 | - | 62281.21 | 59115.52 | 77929.05 | 35641.56 | 24744.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 1397.63 | - | -23981.21 | 16584.48 | -5929.05 | 5658.44 | 4255.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 156.77 | - | 30.16 | -322.72 | 344.85 | 205.23 | -189.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -904.38 | - | -6840.02 | -7401.11 | -11757.02 | 3538.94 | -28529 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 1666.81 | - | 9669.93 | 17071.03 | 28828.05 | 25289.11 | 53818.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 762.43 | - | 2829.91 | 9669.93 | 17071.03 | 28828.05 | 25289.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -81105.01 | - | 2541.52 | 2537.36 | 2458.99 | 6686.95 | 9093.37 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 51868.11 | - | 566.34 | -1162.35 | 613.68 | 493.64 | 641.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 13582.75 | - | 14005.96 | 11528.08 | 8624.49 | 7259 | 7199.87 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 1101.01 | - | 941.14 | 877.67 | 788.42 | 801.32 | 717.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 166.44 | - | 59.82 | 30.31 | 20.31 | 5.01 | 1.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 3.37 | 1.53 | 0.25 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 5589.33 | - | 3971.96 | 4017.57 | 1994.42 | 2234.78 | 2062.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 723.2 | - | -93.89 | 213.24 | -77 | -36.78 | -347.48 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 408.81 | - | -5653.3 | -2275.09 | -717.43 | 348.37 | -1049.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -696.82 | - | 4193.12 | 6686.69 | 1142.02 | -4480.3 | -16075.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 9829.47 | - | 815.75 | -1190.31 | -953.91 | -9257.8 | 1689.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 1467.91 | - | 21348.44 | 21263.18 | 13897.37 | 4055.73 | 3933.86 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 762.43 | - | 2829.91 | 9669.93 | 17071.03 | 28828.05 | 25289.11 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 1666.81 | - | 9669.93 | 17071.03 | 28828.05 | 25289.11 | 53818.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -904.38 | - | -6840.02 | -7401.11 | -11757.02 | 3538.94 | -28529 |