露笑科技002617现金流量表 |
4659 ℃ |
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当前股价：8.56，市值：165
亿，动态市盈率PE：93.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.09%。 其中，历史营业增长率：5.56%，净利增长率：11.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 245898.65 | 333400.41 | 303717.48 | 271818.1 | 231322.19 | 308038.84 | 215010.55 | 162728.57 | 232214.51 | 282095.43 |
| 收到的税费返还(万) | 5829.3 | 29208.53 | 2278.21 | 2831.45 | 2570.53 | 2383.42 | 1855.48 | 877.75 | 952.93 | 944.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23060.65 | 10026.3 | 7075.47 | 15175.66 | 8223.87 | 11858.74 | 12209 | 1567.06 | 2300.95 | 1883.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 274788.6 | 372635.24 | 313071.15 | 289825.21 | 242116.6 | 322280.99 | 229075.02 | 165173.38 | 235468.39 | 284923.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 175476.63 | 270831.38 | 301209.63 | 221478.65 | 176333.74 | 271465.36 | 279166.07 | 177207.97 | 173281.48 | 241283.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17890.4 | 15589.22 | 15977.5 | 16721.25 | 16017.5 | 13726.08 | 11366.33 | 8134.62 | 7633.09 | 8499.49 |
| 支付的各项税费(万) | 15215.29 | 9330 | 8693.03 | 4001.11 | 3865.91 | 10636.14 | 16950.61 | 5035.1 | 7049.94 | 4935.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20739.04 | 30546.83 | 20816.28 | 16668.68 | 22375.62 | 12727.03 | 23636.42 | 4143.53 | 5151.94 | 7064.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 229321.35 | 326297.42 | 346696.44 | 258869.69 | 218592.77 | 308554.61 | 331119.43 | 194521.22 | 193116.45 | 261782.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45467.25 | 46337.82 | -33625.29 | 30955.52 | 23523.83 | 13726.38 | -102044.41 | -29347.83 | 42351.94 | 23140.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5000 | 9950.51 | 19462.76 | 11103.87 | - | - | 328.83 | 272.1 | 432.74 | 162.85 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1428.55 | 1713.48 | 3355.02 | 3085 | 4000.5 | 3.58 | 3311.26 | 2827.67 | 1038 | 1321.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 849.73 | 14633.35 | 1435.03 | 2845.71 | 417.26 | 2122.18 | 441.99 | 99.87 | 11592.54 | 4875.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5979.28 | 5071 | 11915.19 | 7152.38 | 3470.23 | 0.04 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 500.1 | 14948.01 | 918.57 | 301.28 | 1018.12 | - | 41452.21 | - | - | 3000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13757.65 | 46316.34 | 37086.57 | 24488.24 | 8906.1 | 2125.81 | 45534.28 | 3199.64 | 13063.29 | 9360.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42513.37 | 71474.66 | 62099.28 | 67994.41 | 48533.35 | 5791.47 | 6461.73 | 6352.92 | 6288.19 | 2851.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 8750 | 1473.97 | 1951.41 | 5482.48 | 2200.1 | 4530.34 | 2328.83 | 42896.72 | 31649.22 | 21971.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 358.29 | 3366.24 | 2137.18 | 287.92 | 10453.05 | 58394.7 | 5847.62 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5077.16 | 500 | - | 5608.51 | - | - | - | - | 1141.84 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56340.52 | 73806.92 | 67416.92 | 81222.59 | 51021.37 | 20774.86 | 67185.26 | 55097.26 | 39079.24 | 24823.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42582.87 | -27490.58 | -30330.35 | -56734.35 | -42115.27 | -18649.05 | -21650.98 | -51897.62 | -26015.95 | -15462.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 264945 | 61522.24 | - | 15671.29 | 430 | - | 129438.77 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 12000 | - | - | 515 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 139588.1 | 171027.09 | 173159.44 | 195592.34 | 202471.58 | 246308.48 | 203296.02 | 140124 | 91953.43 | 57472.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 114009.39 | 20665.1 | 124715.08 | 10330.35 | 118284.86 | 73542.21 | 63677.69 | - | - | 798 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 253597.49 | 456637.18 | 359396.76 | 205922.7 | 336427.72 | 320280.69 | 266973.71 | 269562.77 | 91953.43 | 58270.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 131175.08 | 210204 | 204088.38 | 151812.83 | 172662.49 | 255665.41 | 96731.32 | 137360 | 104941.51 | 66600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8266.09 | 11387.29 | 12590.32 | 15101.35 | 14178.01 | 12780.6 | 11467.78 | 3837.2 | 5786.12 | 7373.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 158014.99 | 138630.34 | 66134.91 | 16444.05 | 126186.69 | 60695.3 | 61001 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 297456.15 | 360221.63 | 282813.62 | 183358.23 | 313027.19 | 329141.31 | 169200.1 | 141197.2 | 110727.62 | 73973.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43858.67 | 96415.56 | 76583.15 | 22564.47 | 23400.53 | -8860.62 | 97773.61 | 128365.58 | -18774.19 | -15702.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.6 | 58.64 | -343.12 | -1668.84 | 6.22 | 16.51 | -28.92 | 37.26 | 7.66 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -40970.69 | 115321.45 | 12284.38 | -4883.21 | 4815.31 | -13766.78 | -25950.69 | 47157.39 | -2430.55 | -8025.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 147917.98 | 32596.53 | 20312.15 | 25195.36 | 20380.04 | 31714.22 | 57664.91 | 10507.52 | 12938.07 | 20963.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 106947.29 | 147917.98 | 32596.53 | 20312.15 | 25195.36 | 17947.44 | 31714.22 | 57664.91 | 10507.52 | 12938.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7419.04 | -28036.76 | 6538.52 | 12774.86 | 3461.3 | -97349.49 | 31595 | 6042.46 | 8696.21 | -3913.82 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -285.04 |
| 资产减值准备(万) | 4814.34 | 19699.85 | 2766.16 | 4434.17 | 18368.31 | 119220.7 | 3090.61 | 1352.62 | -2132.6 | 670.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29319.3 | 27412.53 | 25194.99 | 25874.91 | 22676.53 | 7270.64 | 6560.83 | 5467.16 | 5920.86 | 5254.07 |
| 无形资产摊销(万) | 395.24 | 360.4 | 350.03 | 327.13 | 313.49 | 487.22 | 442.77 | 223.79 | 279.91 | 278.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 262.34 | 120.67 | 155.35 | 1373.5 | 2459.9 | 348.65 | 207.92 | 10.73 | 306.25 | 384.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -228.49 | 1002.16 | 653.91 | -379.42 | 472.23 | -114.98 | 55.71 | 18.58 | -5772.64 | -118.69 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 100.32 | 7418.68 | 116.77 | 48.54 | 0.3 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 103.7 | 398.37 | -101.4 | -0.84 | -5304.87 | -18887.05 | -512.95 | -260.49 | 191.14 | 36.15 |
| 财务费用(万) | 14257.79 | 23370.04 | 23729.63 | 24484.3 | 24302.94 | 11682.4 | 6674.77 | 2046.72 | 5763.79 | 6301.54 |
| 投资损失(万) | -1503.54 | -1020.98 | -13752.86 | -8128.79 | -7713.1 | 4319.51 | -3434.32 | -1948.54 | 3936.54 | 1461.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4647.43 | 403.59 | -3334.23 | -1276.2 | 740.79 | -5375.4 | -947.25 | 394.84 | 214.87 | -437.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1.52 | -0.34 | -0.34 | -4987.64 | 4384.12 | -9.59 | 88.64 | - | - |
| 存货的减少(万) | -14777.5 | 13322.81 | -18276.58 | -7300.44 | 1450.64 | 14423.73 | 1324.51 | -5100.36 | 8939.84 | 11956.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29709.84 | -2347.37 | -78183.16 | -52271.61 | -9203.2 | 1483.04 | -301501.69 | -43104.18 | 30265.15 | 1909.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29133.81 | -11908.05 | 12032.22 | 34856.87 | -18454.6 | -28594.4 | 154559.28 | 5505.7 | -13864.81 | -277.98 |
| 其他(万) | - | 2211.98 | -107.76 | -3929.36 | -5107.42 | 427.38 | -150 | -85.5 | -392.58 | -76.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45467.25 | 46337.82 | -33625.29 | 30955.52 | 23523.83 | 13726.38 | -102044.41 | -29347.83 | 42351.94 | 23140.51 |
| 现金的期末余额(万) | 106947.29 | 147917.98 | 32596.53 | 20312.15 | 25195.36 | 17947.44 | 31714.22 | 57664.91 | 10507.52 | 12938.07 |
| 现金的期初余额(万) | 147917.98 | 32596.53 | 20312.15 | 25195.36 | 20380.04 | 31714.22 | 57664.91 | 10507.52 | 12938.07 | 20963.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -40970.69 | 115321.45 | 12284.38 | -4883.21 | 4815.31 | -13766.78 | -25950.69 | 47157.39 | -2430.55 | -8025.25 |