露笑科技002617核心经营数据 |
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当前股价：8.56，市值：165
亿，动态市盈率PE：93.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.09%。 其中，历史营业增长率：5.56%，净利增长率：11.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 192300.59 | 192300.59 | 160367.13 | 151066.84 | 151066.84 | 110223.72 | 73482.48 | 73482.48 | 36000 | 18000 |
| 净资产(万) | 605379.32 | 610786.51 | 376380.29 | 298792.74 | 287841.19 | 157927.85 | 256222.55 | 228691.11 | 94938.88 | 86495.53 |
| 总资产(万) | 963481.36 | 992558.07 | 893363.04 | 832559.11 | 817089.7 | 520792.38 | 630599.8 | 330041.89 | 186289.56 | 221693.29 |
| 营业收入(万) | 277231.49 | 334184.23 | 355322.8 | 284836.88 | 245213.33 | 302002.88 | 324483.45 | 139577.3 | 177034.57 | 264828.66 |
| 营业收入增长率(%) | -17.04 | -5.95 | 24.75 | 16.16 | -18.8 | -6.93 | 132.48 | -21.16 | -33.15 | -2.98 |
| 营业成本(万) | 216696.15 | 286512 | 303695.65 | 230118.07 | 190225.41 | 259883.28 | 263666.35 | 123520.35 | 154999.42 | 246944.5 |
| 营业成本增长率(%) | -24.37 | -5.66 | 31.97 | 20.97 | -26.8 | -1.43 | 113.46 | -20.31 | -37.23 | -2.74 |
| 毛利率(%) | 21.84 | 14.27 | 14.53 | 19.21 | 22.42 | 13.95 | 18.74 | 11.5 | 12.45 | 6.75 |
| 三项费用(万) | 31292.24 | 41001.04 | 41584.31 | 43434.14 | 44965.5 | 24158.31 | 20132.31 | 9563.1 | 15280.44 | 19025.38 |
| 费用增长率(%) | -23.68 | -1.4 | -4.26 | -3.41 | 86.13 | 20 | 110.52 | -37.42 | -19.68 | 17.59 |
| 费用率(%) | 51.69 | 86.01 | 80.55 | 79.38 | 81.77 | 57.36 | 33.1 | 59.56 | 69.35 | 106.38 |
| 净利润(万) | 7419.04 | -28036.76 | 6538.52 | 12774.86 | 3461.3 | -97349.49 | 31595 | 6042.46 | 8696.21 | -4198.86 |
| 净利润增长率(%) | -126.46 | -528.79 | -48.82 | 269.08 | -103.56 | -408.12 | 422.88 | -30.52 | -307.11 | -208.6 |
| 经营现金流(万) | 45467.25 | 46337.82 | -33625.29 | 30955.52 | 23523.83 | 13726.38 | -102044.41 | -29347.83 | 42351.94 | 23140.51 |
| 现金流增长率(%) | -1.88 | -237.81 | -208.62 | 31.59 | 71.38 | -113.45 | 247.71 | -169.3 | 83.02 | 169.22 |
| 净利润现金比(-) | 6.13 | -1.65 | -5.14 | 2.42 | 6.8 | -0.14 | -3.23 | -4.86 | 4.87 | -5.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.22 | -5.68 | 1.94 | 4.36 | 1.55 | -47.01 | 13.03 | 3.73 | 9.59 | -4.72 |
| 生产资本回报率(%) | 3.3 | -6.16 | 1.4 | 3.55 | -0.1 | -123.61 | 52.71 | 13.02 | 18.93 | -5.25 |
| 资本支出(万) | 42513.37 | 71474.66 | 62099.28 | 67994.41 | 48533.35 | 5791.47 | 6461.73 | 6352.92 | 6288.19 | 2851.98 |
| 折旧和摊销(万) | 29977 | 27894 | 25700 | 27576 | 25450 | 8107 | 7212 | 5702 | 6507 | 5916 |
| 归属股东权益(万) | 591151.47 | 590882.22 | 366507.91 | 298524.77 | 287079.44 | 157525.38 | 256222.55 | 227024.83 | 92838.71 | 84771.18 |
| 股东权益增长率(%) | 0.05 | 61.22 | 22.77 | 3.99 | 82.24 | -38.52 | 12.86 | 144.54 | 9.52 | -5.37 |
| 自由现金流(万) | 559 | -69162 | -29724 | -27439 | -19466 | -95006 | 31589 | 5825 | 8539 | -850 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 442.3 | -31.78 | -1104.59 | -67.85 |
| 每股股东权益(元) | 3.07 | 3.07 | 2.29 | 1.98 | 1.9 | 1.43 | 3.49 | 3.09 | 2.58 | 4.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | -0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | -0.88 | 0.42 | 0.09 | 0.23 | -0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | CCCCB | CCCCB | CCACB | BCACB | CBCCB | CBCBA | CBCCA | CBABA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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