江苏国信002608现金流量表 |
5283 ℃ |
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当前股价：7.75，市值：293
亿，动态市盈率PE：10.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.46%。 其中，历史营业增长率：21%，净利增长率：13.24%； 未来三年预估净利增长率：27.19% （24E:59.29%, 25E:15.64%, 26E:11.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3707639.38 | 3530401.63 | 3157519.94 | 2359040.85 | 2172905.18 | 2413441.54 | 2214003.91 | 1941217.29 | 98718.79 | 383761.37 |
| 收到的税费返还(万) | 5184.54 | 105304.79 | 89.03 | 89.79 | 1109.65 | 2521.67 | 129.71 | 14814.14 | 14564.34 | 25096.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 97653.97 | 118531.04 | 89384.18 | 126926.09 | 189433.24 | 59332.48 | 55802.56 | 188276.59 | 6904.08 | 2813.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3978042.77 | 3893627.96 | 3343065.76 | 2734684.32 | 2444414.1 | 2565150.36 | 2352738.64 | 2226816.3 | 120187.21 | 411671.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3172118.71 | 3029865.29 | 3174941.51 | 1568282.69 | 1649505.96 | 1809521.37 | 1650655.77 | 1195457.74 | 112235.15 | 274234.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 173522.33 | 165245.4 | 156043.58 | 129777.57 | 120881.75 | 107807.48 | 96681.73 | 93095.69 | 9824.78 | 10094.47 |
| 支付的各项税费(万) | 138227.45 | 154196.9 | 119976.2 | 178288.61 | 177369.86 | 190269.32 | 159713.08 | 238207.96 | 1249.42 | 4323.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 114577.69 | 72318.7 | 62702.56 | 35591.04 | 33297.92 | 152671.84 | 119089.33 | 180888.52 | 20189.49 | 261283.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3598840.88 | 3421895.67 | 3514156.03 | 1912324.31 | 1981309.56 | 2260548.85 | 2026637.37 | 1708065.75 | 143498.84 | 549936.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 379201.88 | 471732.29 | -171090.26 | 822360.01 | 463104.54 | 304601.52 | 326101.26 | 518750.54 | -23311.62 | -138264.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2942424.8 | 3536188.95 | 3635424.45 | 5031984.17 | 2759360.75 | 1762916.79 | 903998.5 | 1697006.3 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 110997.6 | 68120.88 | 59956.3 | 74627.93 | 47613.09 | 30154.33 | 24609.12 | 10132.91 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 55.29 | 52.25 | 111.8 | - | 29.87 | 3415.14 | 5067.95 | 58.01 | 626.91 | 37.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 5216.86 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 53567.08 | - | - | 136920.87 | 1200 | 337.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3053477.69 | 3604362.08 | 3695492.56 | 5111828.96 | 2860570.79 | 1796486.26 | 933675.57 | 1844118.09 | 1826.91 | 374.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 656847.35 | 354472.45 | 260119.75 | 185368.42 | 135442.92 | 127603.18 | 259161.23 | 256041.11 | 5139.46 | 61673.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 3014493.78 | 3729819.26 | 3498459.05 | 5451286.61 | 2942856.56 | 2305322.26 | 969834.09 | 1861750.96 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 189.34 | - | - | - | - | 25369.76 | - | 33215.74 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 469.79 | - | - | - | 387.88 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3671530.48 | 4084291.71 | 3758578.79 | 5637124.82 | 3078299.49 | 2458295.2 | 1228995.32 | 2151395.69 | 5139.46 | 61673.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -618052.78 | -479929.63 | -63086.23 | -525295.86 | -217728.7 | -661808.94 | -295319.75 | -307277.59 | -3312.56 | -61298.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 51100 | 15525 | 1500 | 98350 | - | 498735.55 | 11185.29 | 19663.23 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 51100 | 15525 | 1500 | 98350 | - | 102635.55 | 11185 | 3123.94 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2331090.05 | 2038894.96 | 2048394.74 | 1627682 | 1487081.44 | 1262372.56 | 1031333.33 | 902980 | 121308.3 | 433209.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 234892.92 | 219000 | 194499.99 | 285000 | 220000 | 84000 | 134000 | 144184.04 | 318964.68 | 269737.89 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2617082.97 | 2273419.96 | 2244394.73 | 2011032 | 1707081.44 | 1845108.11 | 1176518.62 | 1066827.27 | 440272.98 | 702947.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1706028.56 | 1939080.02 | 1260502.66 | 1784669.15 | 1466763.01 | 1188212.93 | 913111.82 | 954925.36 | 179140.9 | 406379.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 171032.61 | 133403.19 | 219490.87 | 239056.27 | 124269.31 | 104557.25 | 114610.82 | 283557.28 | 19168.83 | 22749.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 13617.15 | 10574.58 | 42141.53 | 133303.58 | 38105.49 | 31942.27 | 44004.47 | 44988.4 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 257394.19 | 206116.89 | 308639.12 | 219258.15 | 253399.52 | 193766.5 | 118933.08 | 84941.22 | 254906.79 | 62216.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2134455.36 | 2278600.1 | 1788632.65 | 2242983.57 | 1844431.83 | 1486536.68 | 1146655.72 | 1323423.86 | 453216.52 | 491346.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 482627.61 | -5180.14 | 455762.08 | -231951.57 | -137350.39 | 358571.43 | 29862.9 | -256596.59 | -12943.54 | 211600.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.67 | 18.29 | -4.64 | -14.03 | 3.51 | 10.22 | -8.07 | 46.19 | 280.17 | -1004.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 243780.38 | -13359.19 | 221580.94 | 65098.55 | 108028.96 | 1374.22 | 60636.35 | -45077.46 | -39287.56 | 11033.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 740665.37 | 752451.77 | 530870.82 | 465772.27 | 357743.31 | 356369.09 | 295732.74 | 340810.19 | 47364.19 | 36330.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 984445.75 | 739092.57 | 752451.77 | 530870.82 | 465772.27 | 357743.31 | 356369.09 | 295732.74 | 8076.64 | 47364.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 290229.55 | 30112.78 | -78157.82 | 306007.14 | 311613.06 | 327731.4 | 282370.94 | 185232.32 | -547385.13 | -180967.81 |
| 资产减值准备(万) | 62626.41 | 22327.01 | 11760.96 | 4940.73 | 6345.87 | -3835.26 | -686.65 | 2451.84 | 458701.73 | 121497.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 233726.14 | 222557.1 | 216899.85 | 180564.85 | 160670.11 | 151640.61 | 163808.24 | 171833.38 | 14715.32 | 14167.82 |
| 无形资产摊销(万) | 5852.23 | 5773.56 | 4771.18 | 3251.71 | 2730.33 | 2491.18 | 2084.61 | 1931.2 | 308.11 | 281.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 194.48 | 194.48 | 478.9 | 3466.76 | 1466.65 | 1418.97 | 1427.45 | 126.67 | 5038.87 | 1987.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -151.54 | -12.04 | 29.26 | 506.62 | 12.18 | 5.48 | -25.57 | 85586.73 | 668.74 | 940.28 |
| 固定资产报废损失(万) | -5.75 | -11.08 | 598.54 | 220.89 | 158.9 | 7116.79 | 12941.82 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8318.86 | -30676.01 | -22726.15 | -19384.15 | -11250.08 | - | - | - | -32 | 32 |
| 财务费用(万) | 109079.24 | 117557.87 | 102416.17 | 81702.88 | 78794.22 | 79466.83 | 66240.59 | 79836.45 | 43376.87 | 23916.61 |
| 投资损失(万) | -210667.96 | -143073.32 | -181795.33 | -145879.93 | -201151.54 | -118196.2 | -99805.12 | -93208.28 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 20625.07 | -37377.61 | -40308.73 | 463.34 | -875.73 | -7022.43 | -4487.97 | 3693.74 | 2217.88 | -684.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6154.63 | 4774.98 | 954.86 | -904.59 | 27481.48 | 1050.33 | -823.17 | -120.45 | - | - |
| 存货的减少(万) | 59468.9 | 35894.21 | -200283.57 | 23812.31 | 14032.84 | -24793.4 | 7154.16 | -44816.83 | 68551.77 | -31114.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36009.49 | 79844.28 | -88623.45 | 39426.81 | 84262.71 | -193615.56 | -74189.89 | -6248.01 | -106295.66 | -204501.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -124909.22 | 157173.57 | 96481.55 | 344164.64 | -11186.46 | 81142.79 | -29908.2 | 132451.79 | 36821.87 | 116180.47 |
| 其他(万) | -23222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 379201.88 | 471732.29 | -171090.26 | 822360.01 | 463104.54 | 304601.52 | 326101.26 | 518750.54 | -23311.62 | -138264.47 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | 616660.53 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 984445.75 | 739092.57 | 752451.77 | 530870.82 | 465772.27 | 357743.31 | 356369.09 | 295732.74 | 8076.64 | 47364.19 |
| 现金的期初余额(万) | 740665.37 | 752451.77 | 530870.82 | 465772.27 | 357743.31 | 356369.09 | 295732.74 | 340810.19 | 47364.19 | 36330.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 243780.38 | -13359.19 | 221580.94 | 65098.55 | 108028.96 | 1374.22 | 60636.35 | -45077.46 | -39287.56 | 11033.49 |