龙力生物002604现金流量表 |
5258 ℃ |
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当前股价：0.25，市值：2
亿，动态市盈率PE：-0.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6020%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 18496.73 | 48790.82 | 92686.8 | 206521.2 | 96127.93 | 86926.09 | 86024.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 17.88 | 168.1 | 1663.94 | 24.58 | 1103.08 | 10.03 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 3410.58 | 35358.13 | 31976.83 | 45131.37 | 5272.5 | 3189.35 | 5040.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 21925.19 | 84317.04 | 126327.57 | 251677.16 | 102503.52 | 90125.47 | 91065.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 9112.04 | 36549.13 | 68709.33 | 186086.66 | 54527.31 | 39318.05 | 58810.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 4428.9 | 6032.19 | 12489.41 | 11476.59 | 8796.36 | 6835.66 | 7016.98 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 66.89 | 228.73 | 1562.45 | 5524.39 | 8665.41 | 9624.59 | 10404.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 7594.88 | 33536.79 | 18006.87 | 73624.28 | 10341.11 | 5708.63 | 5076.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 21202.72 | 76346.84 | 100768.07 | 276711.92 | 82330.19 | 61486.93 | 81308.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 722.48 | 7970.21 | 25559.51 | -25034.76 | 20173.33 | 28638.54 | 9757.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 50.74 | 4.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 2.48 | 56 | 20.8 | - | 10.73 | 43.61 | 3.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -115.34 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 108 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | -112.86 | 56 | 71.54 | 4.02 | 2010.73 | 151.61 | 3.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 1235.85 | 2244.58 | 11400.63 | 14669.76 | 40198.49 | 66767.15 | 48726.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 198.8 | 340 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30158.97 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 383 | 2000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 1235.85 | 2244.58 | 11400.63 | 14868.56 | 71080.46 | 68767.15 | 48726.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -1348.71 | -2188.58 | -11329.09 | -14864.54 | -69069.72 | -68615.54 | -48722.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 14987.84 | 47250 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 14482.84 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 7899 | 329708.82 | 94521 | 21490 | 33490 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35000 | 35000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 7899 | 344696.66 | 141771 | 56490 | 68490 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5 | 6222.29 | 27910.77 | 351129.59 | 62990 | 63990 | 55490 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 110.35 | 564.7 | 2394.01 | 39489.28 | 5352.37 | 4783.36 | 5253.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 104.93 | 165 | 165 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 115.35 | 6786.99 | 30304.77 | 390618.86 | 68447.3 | 68938.36 | 60908.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -115.35 | -6786.99 | -22405.77 | -45922.21 | 73323.7 | -12448.36 | 7581.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -55.69 | 38.15 | -18.43 | 24.31 | 0.48 | -1.34 | 0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -797.28 | -967.21 | -8193.78 | -85797.19 | 24427.79 | -52426.7 | -31384.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 2677.67 | 3644.88 | 11838.67 | 97635.86 | 73208.07 | 125634.78 | 157018.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 1880.4 | 2677.67 | 3644.88 | 11838.67 | 97635.86 | 73208.07 | 125634.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -69660 | -81316.96 | -280754.34 | -348612.87 | 11669.41 | 4807.92 | 8475.7 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 844.49 | 14163.97 | 74555.2 | 41161.76 | 66.94 | 560.79 | 248.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 5377.44 | 5589.1 | 5889.75 | 8585.1 | 7852.75 | 7520.88 | 7531.46 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 2091.33 | 2399.45 | 2404.74 | 2419.49 | 1615.69 | 321.57 | 324.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 30.15 | - | 23.13 | 7.71 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 1.83 | -65.07 | 1.22 | - | -2.62 | -37.96 | 9.83 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | -1.88 | 301.86 | 3.13 | 4 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 54545.86 | 51535.12 | 38568.68 | 39963.89 | 4168.47 | 4054.03 | 4639.2 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 959.23 | - | - | 61.75 | 11.44 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 6900.09 | -6598.94 | 251.26 | 272.35 | 104.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -339 | -257.86 | -233.87 | -285.25 | -190.17 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 1402.77 | 656.82 | 12198.4 | -13758.77 | -3194.28 | 12905.78 | -5910.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 3932.33 | 7192.26 | 30068.72 | -30978.12 | -4443.41 | 14777.95 | -3596.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 1532.49 | 5850.58 | 135934.65 | 282995.5 | 2367.84 | -16544.76 | -2068.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1920.93 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 722.48 | 7970.21 | 25559.51 | -25034.76 | 20173.33 | 28638.54 | 9757.17 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 125634.78 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 1880.4 | 2677.67 | 3644.88 | 11838.67 | 97635.86 | 73208.07 | 125634.78 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 2677.67 | 3644.88 | 11838.67 | 97635.86 | 73208.07 | 125634.78 | 157018.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -797.28 | -967.21 | -8193.78 | -85797.19 | 24427.79 | -52426.7 | -31384.09 |