以岭药业002603现金流量表 |
5480 ℃ |
|
当前股价：16.53，市值：276
亿，动态市盈率PE：186.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.63%。 其中，历史营业增长率：17.33%，净利增长率：17.39%； 未来三年预估净利增长率：5.61% （24E:-15.29%, 25E:18.58%, 26E:17.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 918114.43 | 1384317.51 | 939436.05 | 949470.11 | 527225.08 | 455645.48 | 394894.39 | 375990.79 | 314130.77 | 297205.03 |
| 收到的税费返还(万) | 8449.54 | 29969.9 | 3562.7 | 2390.68 | 282.11 | 24.83 | 32.84 | 0.74 | 0.99 | 57.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27780.67 | 17625.52 | 21691.01 | 13679.94 | 15209.74 | 11358.48 | 8242.33 | 6530.91 | 4297.93 | 3907.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 954344.64 | 1431912.92 | 964689.76 | 965540.73 | 542716.93 | 467028.8 | 403169.55 | 382522.44 | 318429.7 | 301170.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 341723.78 | 468360.36 | 330921.85 | 295197.42 | 174635.02 | 141275.43 | 111978.53 | 81767.19 | 104538.23 | 108563.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 222648.95 | 206630.54 | 204378.84 | 145013.45 | 90940.32 | 64274.15 | 57045.51 | 44224.78 | 41718.11 | 39579.95 |
| 支付的各项税费(万) | 140818.94 | 162178.72 | 120936.46 | 118572.01 | 73072.38 | 74921.21 | 67249.34 | 54632.16 | 46535.74 | 39626.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 233607.22 | 245969.66 | 255583.24 | 248140.58 | 197176.66 | 179321.34 | 155430.89 | 138734.14 | 112449.84 | 102809.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 938798.89 | 1083139.28 | 911820.39 | 806923.45 | 535824.39 | 459792.14 | 391704.26 | 319358.28 | 305241.92 | 290579.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15545.74 | 348773.64 | 52869.37 | 158617.27 | 6892.54 | 7236.66 | 11465.29 | 63164.16 | 13187.77 | 10590.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 368722.34 | 167303.81 | 61037.3 | 293225.63 | 257238.69 | 157390.09 | 97010.01 | 11506.65 | 45600 | 157750 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3783.41 | 766.4 | 627.58 | 2533.99 | 2658.92 | 2583.46 | 1487.86 | - | 660.9 | 1936.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 96.6 | 35.05 | 119.8 | 30.07 | 24.65 | 864.54 | 107.06 | 16.52 | 7.87 | 36.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 712.31 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 372602.35 | 168105.26 | 61784.67 | 295789.69 | 260634.58 | 160838.09 | 98604.93 | 11523.17 | 46268.77 | 159722.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31083.4 | 21398.04 | 67355.9 | 114477.93 | 45442.81 | 18722.84 | 18034.77 | 37302.71 | 47843.39 | 45019.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 363812.23 | 346187.3 | 45104.66 | 285331.54 | 211479.62 | 137478.61 | 175650 | 24714.95 | 8925.09 | 150078.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 67628.5 | - | - | - | - | - | 174.72 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 462524.13 | 367585.35 | 112460.56 | 399809.48 | 256922.43 | 156201.45 | 193859.49 | 62017.65 | 56768.48 | 195097.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -89921.79 | -199480.08 | -50675.88 | -104019.79 | 3712.15 | 4636.64 | -95254.56 | -50494.48 | -10499.71 | -35374.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 117.5 | 125 | 16.62 | 2677.89 | 131046.92 | 1352.03 | 1238.8 | 215.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 117.5 | 125 | - | 637.6 | 77.6 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 120000 | 184981.2 | 239981.48 | 48998 | 5000 | - | - | 10000 | 11000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 50000 | - | - | - | - | - | 285.44 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 170000 | 184981.2 | 240098.98 | 49123 | 5016.62 | 2677.89 | 131332.36 | 11352.03 | 12238.8 | 215.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65030 | 220000.9 | 146992.92 | 26998 | - | - | 10000 | 5000 | 6000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 87277.19 | 28270.21 | 122012.93 | 24409.73 | 11979.69 | 12063.07 | 10306.14 | 8685.63 | 5835.93 | 5523.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39752.3 | 410.19 | 1307.66 | 41.31 | 9995.71 | 5000 | 1751.64 | - | 162.73 | 722.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 192059.5 | 248681.3 | 270313.51 | 51449.04 | 21975.41 | 17063.07 | 22057.78 | 13685.63 | 11998.66 | 6246.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22059.5 | -63700.1 | -30214.52 | -2326.04 | -16958.78 | -14385.18 | 109274.58 | -2333.6 | 240.15 | -6030.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 32.64 | 124.8 | -48.14 | -195.35 | -63.51 | 2.69 | -24.08 | 10.83 | -22.67 | 5.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -96402.9 | 85718.26 | -28069.18 | 52076.1 | -6417.6 | -2509.18 | 25461.23 | 10346.9 | 2905.53 | -30809.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 181066.32 | 95348.05 | 123417.23 | 71341.13 | 77758.73 | 80267.92 | 54806.69 | 43059 | 40153.46 | 70963.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84663.41 | 181066.32 | 95348.05 | 123417.23 | 71341.13 | 77758.73 | 80267.92 | 53405.9 | 43059 | 40153.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 134430.27 | 235682.16 | 134163.22 | 121493.07 | 60304.37 | 59295.53 | 53678.55 | 53592.59 | 42680.49 | 35449.52 |
| 资产减值准备(万) | 5905.63 | 12535.84 | 6633.62 | 7839.96 | 572.03 | 621.33 | 166.42 | -97.24 | -1512.84 | -389.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 50637 | 40058.51 | 31808.48 | 23913.15 | 24195.83 | 23485.55 | 22566.46 | 19787.84 | 13044.67 | 7427.3 |
| 无形资产摊销(万) | 3427.16 | 4001.4 | 3452.09 | 2903.09 | 1773.5 | 1830.6 | 1899.76 | 1895.96 | 1410.96 | 1127.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 94.72 | 65.73 | 484.65 | 677.77 | 400.6 | 437.03 | 481.58 | 1426.75 | 2143.67 | 2466.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 81.93 | 311.17 | 251.67 | -13.96 | 23.74 | 5.81 | -9.13 | 31.72 | 31.77 | 322.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 207.8 | 300.2 | 85.2 | 134.46 | 125.11 | 8.82 | 22.72 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3935.38 | -1873.37 | -185.32 | -522.93 | -204.11 | -176.38 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3890.07 | 3379.55 | 3397.46 | 384.7 | 7.19 | - | 153.42 | 321.16 | 277.12 | - |
| 投资损失(万) | -3872.57 | 722.91 | -256.51 | -2437.23 | -2808.28 | -2232.5 | -1526.57 | 8.51 | -576 | -1666.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 10084.78 | -16287.81 | 2076.91 | -6968.19 | -886.88 | -2380.52 | -569.01 | 412.16 | -594.48 | -1214.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | 363.42 | 417.53 | -63.23 | 201.97 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -45966.84 | -34801.36 | -10473.8 | -36491.48 | -4084.67 | -10538.98 | -14802.25 | 11613.17 | -20412.4 | -21264.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -70049.24 | -83165.95 | -128027.92 | -66873.07 | -80036.82 | -82302.63 | -45614.27 | -26995.04 | -32828.52 | -5285.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -72276.26 | 188621.88 | 5514.76 | 112609.36 | -641.41 | 19182.99 | -4982.41 | 1166.56 | 9523.32 | -6382.79 |
| 其他(万) | 1735.13 | -2281.74 | 2975.4 | 1766.6 | 8152.35 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15545.74 | 348773.64 | 52869.37 | 158617.27 | 6892.54 | 7236.66 | 11465.29 | 63164.16 | 13187.77 | 10590.4 |
| 现金的期末余额(万) | 84663.41 | 181066.32 | 95348.05 | 123417.23 | 71341.13 | 77758.73 | 80267.92 | 53405.9 | 43059 | 40153.46 |
| 现金的期初余额(万) | 181066.32 | 95348.05 | 123417.23 | 71341.13 | 77758.73 | 80267.92 | 54806.69 | 43059 | 40153.46 | 70963.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -96402.9 | 85718.26 | -28069.18 | 52076.1 | -6417.6 | -2509.18 | 25461.23 | 10346.9 | 2905.53 | -30809.99 |