盛通股份002599现金流量表 |
3923 ℃ |
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当前股价：7.86，市值：42
亿，动态市盈率PE：157.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.96%。 其中，历史营业增长率：16.69%，净利增长率：-5.63%； 未来三年预估净利增长率：192.26% （24E:426.95%, 25E:167.83%, 26E:76.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 232623.62 | 221824.89 | 241723.7 | 206335.77 | 194107.58 | 178216.67 | 135869.37 | 94922.88 | 79748.44 | 70418.32 |
| 收到的税费返还(万) | 337.72 | 1033.81 | 597.26 | 404.19 | 366.27 | 105.5 | 139 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3291.68 | 4222.64 | 3870.51 | 4646.31 | 4143.85 | 7572.97 | 6373.87 | 7969.78 | 3003.14 | 1195.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 236253.02 | 227081.33 | 246191.47 | 211386.27 | 198617.71 | 185895.15 | 142382.25 | 102892.67 | 82751.58 | 71613.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 145966.64 | 129142.41 | 152702.28 | 121931.65 | 107082.28 | 139598.96 | 91336.55 | 56077 | 51021.1 | 48189.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53275.72 | 52522.67 | 51930.74 | 37135.21 | 37450.53 | 27438.41 | 23783.98 | 13087.32 | 12036.04 | 10207.93 |
| 支付的各项税费(万) | 7691.22 | 9162.35 | 9934.35 | 7623.32 | 10010.77 | 6540.63 | 8858.47 | 5696.48 | 4136.92 | 2667.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9755.22 | 11394 | 21076.56 | 13655.4 | 12965.14 | 16331.67 | 18943.21 | 13010.76 | 11427.8 | 3751.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 216688.8 | 202221.44 | 235643.93 | 180345.58 | 167508.73 | 189909.66 | 142922.2 | 87871.55 | 78621.86 | 64815.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19564.22 | 24859.89 | 10547.54 | 31040.69 | 31108.98 | -4014.52 | -539.95 | 15021.12 | 4129.72 | 6798.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2040.65 | - | 300 | 6068.45 | 4967.03 | 2000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2080.58 | - | 0.44 | 2520.11 | 2325.55 | 462.95 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1392.23 | 686.22 | 200.33 | 280.2 | 520.47 | 48.85 | 228.3 | 161.14 | 3.13 | 5.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4290.9 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1385.1 | - | - | - | - | - | 164.9 | 1341 | 4692.1 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2777.33 | 4807.46 | 200.33 | 580.64 | 9109.02 | 7341.43 | 7147.05 | 1502.14 | 4695.23 | 5.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7398.58 | 7835.83 | 18718.91 | 11642.21 | 11959.35 | 13556.58 | 10687.13 | 8095.31 | 11967.36 | 17804.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 234.55 | 499.55 | 6063.95 | 6292.54 | 6816.54 | 5626.05 | 1120.55 | 2200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 568.65 | - | 603.6 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1155.79 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8554.37 | 8070.38 | 19218.46 | 18274.81 | 18251.89 | 20976.72 | 16313.18 | 9215.85 | 15167.36 | 17804.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5777.04 | -3262.92 | -19018.14 | -17694.17 | -9142.87 | -13635.29 | -9166.13 | -7713.71 | -10472.13 | -17798.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 230 | - | 4607.9 | 564.88 | 32663.64 | - | 4263 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 230 | - | 1562 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5288.08 | 6651.2 | 16707.4 | 7970 | 8831.05 | 34378.67 | 6098.33 | 28453.17 | 21702.36 | 14583.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7090.27 | 8341.96 | - | 90 | 8842.35 | - | - | 2000 | 4566.18 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5288.08 | 13741.47 | 25279.36 | 7970 | 13528.95 | 43785.9 | 38761.98 | 28453.17 | 27965.36 | 19150.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6751 | 17234.8 | 13597.12 | 12399.66 | 18171.86 | 12190.14 | 14475.42 | 30972.75 | 19766.37 | 10976.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 364.66 | 679.28 | 890.46 | 944.34 | 1411.23 | 2976.25 | 922.41 | 1153.18 | 1385.62 | 1021.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 117.89 | 88.8 | 60.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8279.8 | 14281 | 13201.51 | 12093.14 | 3669.55 | 7882.4 | 4903.86 | - | - | 6868.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15395.46 | 32195.08 | 27689.09 | 25437.14 | 23252.64 | 23048.79 | 20301.69 | 32125.92 | 21151.99 | 18866.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10107.38 | -18453.61 | -2409.73 | -17467.14 | -9723.69 | 20737.11 | 18460.29 | -3672.76 | 6813.37 | 283.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 58.93 | 284.91 | -140.68 | -103.91 | 12.88 | 19.22 | -38.27 | 57.31 | - | 24.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3738.73 | 3428.27 | -11021.02 | -4224.53 | 12255.3 | 3106.53 | 8715.93 | 3691.96 | 470.96 | -10692.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18273.18 | 14844.91 | 25865.93 | 30090.46 | 17835.15 | 14728.63 | 6012.7 | 2320.73 | 1849.77 | 12541.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22011.91 | 18273.18 | 14844.91 | 25865.93 | 30090.46 | 17835.15 | 14728.63 | 6012.7 | 2320.73 | 1849.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 595.1 | 305.33 | 7276.49 | -35840.65 | 14857.51 | 12554.62 | 9260.3 | 3662.88 | 1943.34 | 1140.16 |
| 资产减值准备(万) | 225.02 | - | 619.73 | 39978.55 | 616.96 | 1210.87 | 956.59 | 539.8 | 330.11 | 111.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8708.25 | 8224.58 | 7754.35 | 7436.26 | 6864.44 | 7214.33 | 8694.12 | 5715.01 | 5690.78 | 6157.9 |
| 无形资产摊销(万) | 986.58 | 692.43 | 551.69 | 541.86 | 455.28 | 420.69 | 221.77 | 199.73 | 190.37 | 123.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2189.17 | 3548.3 | 601.87 | 2611.97 | 2617.71 | 1545.47 | 509.79 | 127.65 | 47.75 | 34.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.42 | -91.01 | -26.56 | -13.12 | -121.15 | -143.46 | 46.7 | -242.32 | 29.15 | 5.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 37.2 | 39.32 | 30.14 | 45.35 | - | - | -95.36 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 246.84 | 954.8 | 1577.26 | 960.54 | 1352.81 | 1326.64 | 298.92 | 478.46 | 940.89 | 664.95 |
| 投资损失(万) | 46.27 | -140.65 | -306.41 | -40.52 | -431.55 | -2157.15 | -406.29 | 5.33 | 5.06 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -854.3 | -448.07 | -812.3 | -1681.79 | -234.19 | -515.19 | -183.07 | 580.36 | -725.44 | -268.22 |
| 存货的减少(万) | 2941.72 | -4097.45 | -4137.07 | 976.52 | -263.63 | -817.93 | -11188.75 | 480.98 | 1076.01 | -2372.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9803.4 | -6015.99 | 2363.01 | -3564.8 | -1764.73 | -6894.27 | -20144.17 | -12956.07 | -7298.56 | -3852.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12789.78 | 15125.78 | -13127.49 | 19823.91 | 7362.9 | -17555.74 | 11682.92 | 16579.8 | 1900.26 | 5053.5 |
| 其他(万) | - | - | 1396.08 | -193.39 | -203.39 | -203.39 | -193.43 | -150.5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19564.22 | 24859.89 | 10547.54 | 31040.69 | 31108.98 | -4014.52 | -539.95 | 15021.12 | 4129.72 | 6798.08 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22011.91 | 18273.18 | 14844.91 | 25865.93 | 30090.46 | 17835.15 | 14728.63 | 6012.7 | 2320.73 | 1849.77 |
| 现金的期初余额(万) | 18273.18 | 14844.91 | 25865.93 | 30090.46 | 17835.15 | 14728.63 | 6012.7 | 2320.73 | 1849.77 | 12541.96 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3738.73 | 3428.27 | -11021.02 | -4224.53 | 12255.3 | 3106.53 | 8715.93 | 3691.96 | 470.96 | -10692.19 |