万安科技002590核心经营数据 |
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当前股价：13.98，市值：73
亿，动态市盈率PE：27.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.27%。 其中，历史营业增长率：14.33%，净利增长率：14.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47964.69 | 47964.69 | 47964.69 | 47964.69 | 47964.69 | 47964.69 | 47964.69 | 47964.69 | 41256.28 | 20628.14 |
| 净资产(万) | 235373.18 | 203977.71 | 199099.84 | 200201.93 | 197361 | 183309 | 189288.97 | 177222.02 | 84551.45 | 76585.08 |
| 总资产(万) | 532390.44 | 481133.56 | 390153.17 | 367475.01 | 358397.25 | 347112.24 | 349549.2 | 319612.38 | 208546.07 | 183553.49 |
| 营业收入(万) | 398252.89 | 336406.01 | 271311.66 | 252204.7 | 224911.52 | 225522.34 | 227492.76 | 223181.46 | 169040.28 | 132229.01 |
| 营业收入增长率(%) | 18.38 | 23.99 | 7.58 | 12.14 | -0.27 | -0.87 | 1.93 | 32.03 | 27.84 | 3.05 |
| 营业成本(万) | 326579.41 | 280203.15 | 226166.93 | 204074.96 | 180152.05 | 171978.27 | 166059.82 | 169584.87 | 130871.16 | 98747 |
| 营业成本增长率(%) | 16.55 | 23.89 | 10.83 | 13.28 | 4.75 | 3.56 | -2.08 | 29.58 | 32.53 | 0.84 |
| 毛利率(%) | 18 | 16.71 | 16.64 | 19.08 | 19.9 | 23.74 | 27 | 24.01 | 22.58 | 25.32 |
| 三项费用(万) | 35255.58 | 31521.01 | 28375.15 | 26868.59 | 28979.15 | 29709.61 | 36455.39 | 32743.23 | 25694.2 | 23704.1 |
| 费用增长率(%) | 11.85 | 11.09 | 5.61 | -7.28 | -2.46 | -18.5 | 11.34 | 27.43 | 8.4 | -3 |
| 费用率(%) | 49.19 | 56.08 | 62.85 | 55.83 | 64.74 | 55.49 | 59.34 | 61.09 | 67.32 | 70.8 |
| 净利润(万) | 31762.47 | 6679.06 | 1002.02 | 6547.17 | 12777.58 | -3488.65 | 13266.07 | 13283.17 | 9706.84 | 7493.07 |
| 净利润增长率(%) | 375.55 | 566.56 | -84.7 | -48.76 | -466.26 | -126.3 | -0.13 | 36.84 | 29.54 | 115.85 |
| 经营现金流(万) | 26954.54 | 7248.93 | 4833.81 | 11304.35 | 20216.67 | 23512.81 | 15925.65 | 13119.87 | 18089.56 | 8431.07 |
| 现金流增长率(%) | 271.84 | 49.96 | -57.24 | -44.08 | -14.02 | 47.64 | 21.39 | -27.47 | 114.56 | 193.82 |
| 净利润现金比(-) | 0.85 | 1.09 | 4.82 | 1.73 | 1.58 | -6.74 | 1.2 | 0.99 | 1.86 | 1.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.46 | 3.31 | 0.5 | 3.29 | 6.71 | -1.87 | 7.24 | 10.15 | 12.05 | 10.24 |
| 生产资本回报率(%) | 19.32 | 4.15 | 0.64 | 7.27 | 10.75 | -0.96 | 16.29 | 18.02 | 16.94 | 13.57 |
| 资本支出(万) | 18678.78 | 21262.94 | 10229.05 | 7075.99 | 15518.7 | 17959.9 | 21513.03 | 25573.81 | 3825.21 | 6953.29 |
| 折旧和摊销(万) | 16715 | 13777 | 13557 | 13711 | 12867 | 10763 | 8236 | 7677 | 6545 | 5956 |
| 归属股东权益(万) | 226765.68 | 196287.31 | 191891.22 | 192338.09 | 189607.95 | 177778.23 | 183395.77 | 171853.39 | 81263.43 | 73791.33 |
| 股东权益增长率(%) | 15.53 | 2.29 | -0.23 | 1.44 | 6.65 | -3.06 | 6.72 | 111.48 | 10.13 | 10 |
| 自由现金流(万) | 29992 | -322 | 5510 | 13050 | 10056 | -10418 | -495 | -5220 | 11880 | 6486 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -143.95 | 83.16 | -3359.3 |
| 每股股东权益(元) | 4.73 | 4.09 | 4 | 4.01 | 3.95 | 3.71 | 3.82 | 3.58 | 1.97 | 3.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.26 | -0.07 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBACB | CBACB | CBACA | CBABA | BBCCB | BBABA | BBBBA | BBABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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