益盛药业002566核心经营数据 |
3709 ℃ |
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当前股价：7.51，市值：25
亿，动态市盈率PE：34.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.04%。 其中，历史营业增长率：8.12%，净利增长率：8.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33095.16 | 33095.16 | 33095.16 | 33095.16 | 33095.16 | 33095.16 | 33095.16 | 33095.16 | 33095.16 | 33095.16 |
| 净资产(万) | 233242.07 | 224942.81 | 219828.44 | 213223.41 | 205785.16 | 196560.68 | 189708.38 | 180104.95 | 174507.83 | 175111.08 |
| 总资产(万) | 304672.24 | 296660.67 | 286436.67 | 279609.9 | 249651.37 | 255310.12 | 265348.6 | 267072.07 | 263372.56 | 249034.71 |
| 营业收入(万) | 85366.49 | 83004.13 | 87792.95 | 84258.99 | 101274.85 | 97508.82 | 103444.24 | 93901.26 | 81959.81 | 78789.43 |
| 营业收入增长率(%) | 2.85 | -5.45 | 4.19 | -16.8 | 3.86 | -5.74 | 10.16 | 14.57 | 4.02 | 22.36 |
| 营业成本(万) | 22420.22 | 21652.61 | 22053.61 | 21470.34 | 24951.02 | 22283.58 | 26865.11 | 24909.99 | 21739.65 | 25265.4 |
| 营业成本增长率(%) | 3.55 | -1.82 | 2.72 | -13.95 | 11.97 | -17.05 | 7.85 | 14.58 | -13.95 | 49.26 |
| 毛利率(%) | 73.74 | 73.91 | 74.88 | 74.52 | 75.36 | 77.15 | 74.03 | 73.47 | 73.48 | 67.93 |
| 三项费用(万) | 51153.16 | 49524.58 | 51069.73 | 50236.54 | 61437.39 | 62121.54 | 65172.62 | 63486.86 | 57628.58 | 44052.53 |
| 费用增长率(%) | 3.29 | -3.03 | 1.66 | -18.23 | -1.1 | -4.68 | 2.66 | 10.17 | 30.82 | 9.9 |
| 费用率(%) | 81.26 | 80.72 | 77.69 | 80.01 | 80.5 | 82.58 | 85.1 | 92.02 | 95.7 | 82.3 |
| 净利润(万) | 9611.03 | 8831.94 | 10469.61 | 8961.5 | 9233.19 | 8490.91 | 8280 | 1675.12 | 1051.45 | 9631.31 |
| 净利润增长率(%) | 8.82 | -15.64 | 16.83 | -2.94 | 8.74 | 2.55 | 394.29 | 59.32 | -89.08 | 10.07 |
| 经营现金流(万) | 20913.01 | 14585.62 | 21510.07 | 20351.5 | 21087.2 | 16731.84 | 27065.43 | -1752.24 | -32429.21 | -59206.35 |
| 现金流增长率(%) | 43.38 | -32.19 | 5.69 | -3.49 | 26.03 | -38.18 | -1644.62 | -94.6 | -45.23 | 214.17 |
| 净利润现金比(-) | 2.18 | 1.65 | 2.05 | 2.27 | 2.28 | 1.97 | 3.27 | -1.05 | -30.84 | -6.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.2 | 3.97 | 4.84 | 4.28 | 4.59 | 4.4 | 4.48 | 0.94 | 0.6 | 5.62 |
| 生产资本回报率(%) | 18.96 | 16.12 | 20.45 | 19.21 | 22.28 | 19.41 | 18.96 | 6.13 | 3.35 | 35.31 |
| 资本支出(万) | 3577.2 | 4136.48 | 10706.53 | 7593.36 | 2169.66 | 7372.38 | 8349.23 | 5440.58 | 10225.09 | 6849.74 |
| 折旧和摊销(万) | 4674 | 4102 | 4146 | 4110 | 4272 | 4080 | 4095 | 3161 | 2464 | 2372 |
| 归属股东权益(万) | 223316.33 | 215497.82 | 208180.97 | 199571.79 | 193220.54 | 185560.67 | 180291.34 | 174087.45 | 172473.91 | 173049.43 |
| 股东权益增长率(%) | 3.63 | 3.51 | 4.31 | 3.29 | 4.13 | 2.92 | 3.56 | 0.94 | -0.33 | 4.49 |
| 自由现金流(万) | 10570 | 8275 | 3042 | 4523 | 9762 | 3616 | 1753 | -960 | -6670 | 5163 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -85.61 | -229.19 | 52.17 |
| 每股股东权益(元) | 6.75 | 6.51 | 6.29 | 6.03 | 5.84 | 5.61 | 5.45 | 5.26 | 5.21 | 5.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACACA | ACACA | ACACA | ACACA | ACACA | ACACA | ACCCA | ACCCB | ACCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | --+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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