飞龙股份002536核心经营数据 |
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当前股价：12.19，市值：70
亿，动态市盈率PE：23.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：68.42%。 其中，历史营业增长率：13.64%，净利增长率：11.9%； 未来三年预估净利增长率：32.93% （24E:42.26%, 25E:32.18%, 26E:24.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57478.59 | 50071.18 | 50071.18 | 50071.18 | 50071.18 | 33380.79 | 33380.79 | 33380.79 | 11126.93 | 9600 |
| 净资产(万) | 320534.65 | 229555.6 | 226988.22 | 219591.38 | 211101.59 | 220429.39 | 206106.84 | 185138.32 | 177211.06 | 120184.93 |
| 总资产(万) | 506103.39 | 439151.81 | 427830.77 | 392414.58 | 390782.44 | 372359.65 | 317601.28 | 286828.01 | 298554.32 | 252031.15 |
| 营业收入(万) | 409487.27 | 325801.18 | 311554.76 | 266546.66 | 263826.23 | 282056.91 | 266599.97 | 208482.66 | 191484.44 | 161468.62 |
| 营业收入增长率(%) | 25.69 | 4.57 | 16.89 | 1.03 | -6.46 | 5.8 | 27.88 | 8.88 | 18.59 | 29.8 |
| 营业成本(万) | 323954.38 | 267650.13 | 245727.27 | 205585.45 | 202351.35 | 203358.24 | 190454.35 | 156948.06 | 147800.97 | 127134.65 |
| 营业成本增长率(%) | 21.04 | 8.92 | 19.53 | 1.6 | -0.5 | 6.78 | 21.35 | 6.19 | 16.26 | 30.6 |
| 毛利率(%) | 20.89 | 17.85 | 21.13 | 22.87 | 23.3 | 27.9 | 28.56 | 24.72 | 22.81 | 21.26 |
| 三项费用(万) | 35177.58 | 31556.02 | 32224.24 | 30727.45 | 38630.36 | 32152.58 | 46161.21 | 38146.61 | 35191.38 | 30158.03 |
| 费用增长率(%) | 11.48 | -2.07 | 4.87 | -20.46 | 20.15 | -30.35 | 21.01 | 8.4 | 16.69 | 21.65 |
| 费用率(%) | 41.13 | 54.27 | 48.95 | 50.4 | 62.84 | 40.86 | 60.62 | 74.02 | 80.56 | 87.84 |
| 净利润(万) | 24113.22 | 7496.19 | 12141.3 | 12017.82 | 7086.31 | 24228.84 | 24306.59 | 10877.39 | 5808.05 | 4114.24 |
| 净利润增长率(%) | 221.67 | -38.26 | 1.03 | 69.59 | -70.75 | -0.32 | 123.46 | 87.28 | 41.17 | 60.82 |
| 经营现金流(万) | 31563.32 | 9890.13 | 8273.85 | 12342.5 | 37663.26 | 22005.69 | 11264.72 | 6964.37 | 8410.89 | 8400.29 |
| 现金流增长率(%) | 219.14 | 19.53 | -32.96 | -67.23 | 71.15 | 95.35 | 61.75 | -17.2 | 0.13 | 31.07 |
| 净利润现金比(-) | 1.31 | 1.32 | 0.68 | 1.03 | 5.31 | 0.91 | 0.46 | 0.64 | 1.45 | 2.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.77 | 3.28 | 5.44 | 5.58 | 3.28 | 11.36 | 12.43 | 6 | 3.91 | 3.45 |
| 生产资本回报率(%) | 13.42 | 2.61 | 5.65 | 6.44 | 2.88 | 15.06 | 18.18 | 8.33 | 4.95 | 3.73 |
| 资本支出(万) | 9527.82 | 5961.21 | 11571.45 | 12739.76 | 5433.39 | 11198.91 | 12517.03 | 15617.09 | 13851.46 | 9912.04 |
| 折旧和摊销(万) | 21552 | 22079 | 21140 | 19402 | 19974 | 17400 | 15277 | 13898 | 11607 | 10273 |
| 归属股东权益(万) | 323022.81 | 229991.45 | 226484.59 | 217275.13 | 209191.96 | 219385.6 | 204860.63 | 184043.5 | 175579.01 | 118646.59 |
| 股东权益增长率(%) | 40.45 | 1.55 | 4.24 | 3.86 | -4.65 | 7.09 | 11.31 | 4.82 | 47.98 | 1.82 |
| 自由现金流(万) | 38202 | 24531 | 23763 | 19094 | 21175 | 30740 | 26915 | 9067 | 3470 | 4403 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 161.3 | -21.19 | -454.79 |
| 每股股东权益(元) | 5.62 | 4.59 | 4.52 | 4.34 | 4.18 | 6.57 | 6.14 | 5.51 | 15.78 | 12.36 |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.13 | 0.74 | 0.72 | 0.32 | 0.51 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBACB | BBBCB | BBACA | BBACB | BBBBA | BBBBA | BCBBA | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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