天汽模002510核心经营数据

4124 ℃
当前股价:4.13,市值:39 亿,动态市盈率PE:67.65, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-67.31%。
其中,历史营业增长率:12.74%,净利增长率:1.23%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 94164.53 94161.66 95100.61 92085.11 92085.11 89624.11 83566.7 41152 41152 20576
净资产(万) 203326.17 193308.08 209507.45 270036.7 263270.88 242193.53 205190.38 180152.62 168103.07 155202.13
总资产(万) 574808.33 496181.86 550998.49 586987.29 576419.31 476193.25 425289.41 371813.35 350815.61 297490.57
营业收入(万) 255216.84 187904.29 134585.2 216871.33 222650.88 193119.76 197209.89 180470.5 148912.59 116654.39
营业收入增长率(%) 35.82 39.62 -37.94 -2.6 15.29 -2.07 9.28 21.19 27.65 30.48
营业成本(万) 215954.38 159176.39 118838.75 180200.78 179382.96 154725.64 154567.63 134723.02 104935.54 84784.09
营业成本增长率(%) 35.67 33.94 -34.05 0.46 15.94 0.1 14.73 28.39 23.77 25.93
毛利率(%) 15.38 15.29 11.7 16.91 19.43 19.88 21.62 25.35 29.53 27.32
三项费用(万) 17132.63 16266.25 23556.52 28792.95 21268.29 27170.41 26231.84 23607.28 20901.27 16136.91
费用增长率(%) 5.33 -30.95 -18.19 35.38 -21.72 3.58 11.12 12.95 29.52 54.36
费用率(%) 43.64 56.62 149.6 78.52 49.15 70.77 61.52 51.6 47.53 50.63
净利润(万) 7515.36 -21357.41 -83770.54 8208.84 21740.12 9529.44 14857.28 16631.99 16566.95 12240.63
净利润增长率(%) -135.19 -74.5 -1120.49 -62.24 128.14 -35.86 -10.67 0.39 35.34 23.43
经营现金流(万) -956.31 16414.46 19754 15299.48 -26055.65 13429.26 9752.57 7350.78 -190.23 9942.05
现金流增长率(%) -105.83 -16.91 29.12 -158.72 -294.02 37.7 32.67 -3964.15 -101.91 -21.43
净利润现金比(-) -0.13 -0.77 -0.24 1.86 -1.2 1.41 0.66 0.44 -0.01 0.81
净资产收益率ROE(%) 3.79 -10.6 -34.94 3.08 8.6 4.26 7.71 9.55 10.25 8.15
生产资本回报率(%) 9.92 -23.59 -98.56 5.33 227.03 9.66 17.9 22.14 24.55 16.96
资本支出(万) 16239.56 3072.33 2888.38 4546.23 12402.28 22143.88 10016.31 7894.81 6090.67 5085.45
折旧和摊销(万) 9017 10566 10848 12447 10164 10133 10049 13127 9248 8603
归属股东权益(万) 202102.54 191581.38 207612.18 266846.43 259176.19 238994.74 202194.82 178781.7 166875.74 153937.12
股东权益增长率(%) 5.49 -7.72 -22.2 2.96 8.44 18.2 13.1 7.13 8.41 6.34
自由现金流(万) 796 -13695 -74516 16814 18977 -2685 15037 21649 19800 15770
自由现金流增长率(%) - - - - - - -30.54 9.34 25.55 211.05
每股股东权益(元) 2.15 2.03 2.18 2.9 2.81 2.67 2.42 4.34 4.06 7.48
每股股东收益(元) 0.09 -0.23 -0.87 0.1 0.23 0.1 0.18 0.4 0.4 0.6
同业推荐: 郑煤机601717, 华域汽车600741, 博俊科技300926, 常熟汽饰603035, 宁波华翔002048, 卡倍亿300863,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBCCA CBCCB CCCCB CCACB CBCBA CCACA BBBBA BBBBA BBCBA BBBBA
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 --+ ++- +++ ++- --+ +-+ +-+ +-+ --+ +-+
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
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