天汽模002510核心经营数据 |
5106 ℃ |
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当前股价：6.36，市值：63
亿，动态市盈率PE：73.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.04%。 其中，历史营业增长率：12.54%，净利增长率：1.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 94204.7 | 94164.53 | 94161.66 | 95100.61 | 92085.11 | 92085.11 | 89624.11 | 83566.7 | 41152 | 41152 |
| 净资产(万) | 211847.7 | 203326.17 | 193308.08 | 209507.45 | 270036.7 | 263270.88 | 242193.53 | 205190.38 | 180152.62 | 168103.07 |
| 总资产(万) | 611795.79 | 574808.33 | 496181.86 | 550998.49 | 586987.29 | 576419.31 | 476193.25 | 425289.41 | 371813.35 | 350815.61 |
| 营业收入(万) | 279617.43 | 255216.84 | 187904.29 | 134585.2 | 216871.33 | 222650.88 | 193119.76 | 197209.89 | 180470.5 | 148912.59 |
| 营业收入增长率(%) | 9.56 | 35.82 | 39.62 | -37.94 | -2.6 | 15.29 | -2.07 | 9.28 | 21.19 | 27.65 |
| 营业成本(万) | 236478.32 | 215954.38 | 159176.39 | 118838.75 | 180200.78 | 179382.96 | 154725.64 | 154567.63 | 134723.02 | 104935.54 |
| 营业成本增长率(%) | 9.5 | 35.67 | 33.94 | -34.05 | 0.46 | 15.94 | 0.1 | 14.73 | 28.39 | 23.77 |
| 毛利率(%) | 15.43 | 15.38 | 15.29 | 11.7 | 16.91 | 19.43 | 19.88 | 21.62 | 25.35 | 29.53 |
| 三项费用(万) | 22899.56 | 17132.63 | 16266.25 | 23556.52 | 28792.95 | 21268.29 | 27170.41 | 26231.84 | 23607.28 | 20901.27 |
| 费用增长率(%) | 33.66 | 5.33 | -30.95 | -18.19 | 35.38 | -21.72 | 3.58 | 11.12 | 12.95 | 29.52 |
| 费用率(%) | 53.08 | 43.64 | 56.62 | 149.6 | 78.52 | 49.15 | 70.77 | 61.52 | 51.6 | 47.53 |
| 净利润(万) | 7723.4 | 7515.36 | -21357.41 | -83770.54 | 8208.84 | 21740.12 | 9529.44 | 14857.28 | 16631.99 | 16566.95 |
| 净利润增长率(%) | 2.77 | -135.19 | -74.5 | -1120.49 | -62.24 | 128.14 | -35.86 | -10.67 | 0.39 | 35.34 |
| 经营现金流(万) | 5417.3 | -956.31 | 16414.46 | 19754 | 15299.48 | -26055.65 | 13429.26 | 9752.57 | 7350.78 | -190.23 |
| 现金流增长率(%) | -666.48 | -105.83 | -16.91 | 29.12 | -158.72 | -294.02 | 37.7 | 32.67 | -3964.15 | -101.91 |
| 净利润现金比(-) | 0.7 | -0.13 | -0.77 | -0.24 | 1.86 | -1.2 | 1.41 | 0.66 | 0.44 | -0.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.72 | 3.79 | -10.6 | -34.94 | 3.08 | 8.6 | 4.26 | 7.71 | 9.55 | 10.25 |
| 生产资本回报率(%) | 7.97 | 9.92 | -23.59 | -98.56 | 5.33 | 227.03 | 9.66 | 17.9 | 22.14 | 24.55 |
| 资本支出(万) | 30908.52 | 16239.56 | 3072.33 | 2888.38 | 4546.23 | 12402.28 | 22143.88 | 10016.31 | 7894.81 | 6090.67 |
| 折旧和摊销(万) | 8253 | 9017 | 10566 | 10848 | 12447 | 10164 | 10133 | 10049 | 13127 | 9248 |
| 归属股东权益(万) | 211262.61 | 202102.54 | 191581.38 | 207612.18 | 266846.43 | 259176.19 | 238994.74 | 202194.82 | 178781.7 | 166875.74 |
| 股东权益增长率(%) | 4.53 | 5.49 | -7.72 | -22.2 | 2.96 | 8.44 | 18.2 | 13.1 | 7.13 | 8.41 |
| 自由现金流(万) | -14294 | 796 | -13695 | -74516 | 16814 | 18977 | -2685 | 15037 | 21649 | 19800 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -30.54 | 9.34 | 25.55 |
| 每股股东权益(元) | 2.24 | 2.15 | 2.03 | 2.18 | 2.9 | 2.81 | 2.67 | 2.42 | 4.34 | 4.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.09 | -0.23 | -0.87 | 0.1 | 0.23 | 0.1 | 0.18 | 0.4 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBCCA | CBCCB | CCCCB | CCACB | CBCBA | CCACA | BBBBA | BBBBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | ++- | +++ | ++- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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