鹏都农牧002505现金流量表 |
3677 ℃ |
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当前股价：0.36，市值：23
亿，动态市盈率PE：-2.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-710.83%。 其中，历史营业增长率：37.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1741887.3 | 1904998.82 | 1273165.25 | 1274139.77 | 1217842.9 | 1334988.53 | 1087334.67 | 606973.51 | 432364.07 | 57060.6 |
| 收到的税费返还(万) | 4.97 | 496.7 | 2.5 | 27.49 | 54.56 | - | 6789.2 | 584.86 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 177738.63 | 146474.95 | 178668.63 | 20479.16 | 3366.21 | 35738.92 | 69944.82 | 73253.82 | 3360.96 | 3079.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1919630.9 | 2051970.47 | 1451836.38 | 1294646.42 | 1221263.67 | 1370727.45 | 1164068.69 | 680812.19 | 435725.03 | 60139.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1568702.98 | 1730301.53 | 1324670.07 | 1200694.49 | 1107463.2 | 1260921.16 | 1143410.41 | 609397.62 | 410924.87 | 72687.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56977.22 | 41858.91 | 34700.01 | 41145.17 | 40845.73 | 36896.07 | 30541.07 | 22154.68 | 6414.74 | 6816.02 |
| 支付的各项税费(万) | 11715.64 | 25274.51 | 5954.06 | 10019.48 | 13332 | 20213.94 | 22181.66 | 10492.64 | 3165.49 | 848.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 200303.23 | 163824.52 | 157062.27 | 39161.34 | 43676.67 | 44419.13 | 65504.4 | 82117.87 | 8954.59 | 27023.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1837699.07 | 1961259.47 | 1522386.4 | 1291020.47 | 1205317.6 | 1362450.31 | 1261637.53 | 724162.81 | 429459.69 | 107375.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 81931.83 | 90711 | -70550.03 | 3625.95 | 15946.07 | 8277.15 | -97568.84 | -43350.61 | 6265.34 | -47235.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 110.87 | 20000 | 39117.88 | 69719.63 | 233439.15 | 1099981.39 | 791104.28 | 1207408.05 | 1652533.45 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1925.07 | 26786.52 | 938.04 | 1106.88 | 3637.09 | 7464.91 | 13491.13 | 14193.09 | 11945.7 | 10463.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10480.37 | 7536.29 | 5927.82 | 23158.95 | 904.07 | 9506.85 | 1877.33 | 1790.28 | 814.41 | 3038 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3.91 | 2459.73 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 73991 | 59599.12 | 117709.31 | 71331.57 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12405.43 | 34433.68 | 26869.77 | 65843.44 | 148251.78 | 310010.04 | 1233059.17 | 878419.23 | 1220168.16 | 1666034.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39158.73 | 34423.31 | 29305.89 | 19718.76 | 30805.62 | 55062.22 | 27582.19 | 13598.12 | 29735.82 | 20704.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 7744.42 | 6724.49 | 56610.41 | 7531.88 | 213511.96 | 797328.12 | 824431.67 | 1532743.19 | 1867749.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1320.13 | 147045.46 | 299.95 | 4462.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 131.29 | 1.55 | 2129.58 | 540.54 | 6242.45 | 167425.86 | 208.92 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39158.73 | 42167.74 | 36161.66 | 76330.71 | 40467.07 | 269114.72 | 832472.88 | 1152501.12 | 1562987.88 | 1892916.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26753.29 | -7734.06 | -9291.9 | -10487.28 | 107784.71 | 40895.32 | 400586.29 | -274081.89 | -342819.71 | -226881.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10.85 | - | - | 159358.75 | 200 | - | 980 | 4750 | - | 496999.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 221986.38 | 249210.42 | 231770.98 | 239358.49 | 273999.37 | 370211.71 | 438686.7 | 349541.93 | 166324.42 | 33000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10245.8 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 62561.36 | 98878.81 | 42161.97 | 63792.04 | 71043.61 | 129689.7 | 17674.18 | 251417.88 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 284558.58 | 348089.22 | 273932.95 | 462509.28 | 345242.99 | 510147.21 | 457340.87 | 605709.81 | 166324.42 | 529999.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 262276.03 | 289026.04 | 222275.57 | 262434.09 | 338201.36 | 465331.21 | 651009.65 | 179062.77 | 9000 | 15500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 69620.57 | 58324.68 | 35696.05 | 31535.18 | 43191.6 | 37982.94 | 34367.49 | 20988.98 | 3933.18 | 3345.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1778.48 | - | - | 300 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 28756.25 | 6248.62 | 7628.46 | 23717.73 | 72893.81 | 55683.5 | 106772.62 | 107444.13 | 984.39 | 395.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 360652.84 | 353599.34 | 265600.09 | 317686.99 | 454286.77 | 558997.65 | 792149.75 | 307495.88 | 13917.57 | 19241.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -76094.26 | -5510.12 | 8332.86 | 144822.28 | -109043.78 | -48850.44 | -334808.88 | 298213.93 | 152406.85 | 510758.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23732.61 | 11107.12 | -12218.27 | -18480.82 | 288.18 | -1407.27 | -1676.89 | 607.47 | -6.89 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2816.89 | 88573.95 | -83727.33 | 119480.13 | 14975.18 | -1085.24 | -33468.32 | -18611.11 | -184154.41 | 236640.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 167784.47 | 79210.52 | 162937.06 | 43456.93 | 28481.75 | 29566.99 | 63035.32 | 81646.43 | 264279.01 | 27528.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 170601.35 | 167784.47 | 79209.74 | 162937.06 | 43456.93 | 28481.75 | 29566.99 | 63035.32 | 80124.6 | 264169.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -100007.59 | 12264.49 | 14184.14 | 6515.12 | 6434.54 | -61640.85 | -3550.21 | 15551.28 | 492.92 | 1892.6 |
| 资产减值准备(万) | 38706.07 | 3839.22 | -786.52 | 7650.38 | 4483.24 | 59768.68 | 9474.97 | 800.51 | 2151.95 | 297.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18109.48 | 14387.21 | 14835.73 | 12715.98 | 12540.24 | 12019.36 | 5995.07 | 7239.15 | 5106.71 | 4666.18 |
| 无形资产摊销(万) | 5250.71 | 4592.77 | 4293.34 | 5234.48 | 6243.31 | 6607.55 | 4243.08 | 1487.58 | 422 | 398.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 754.77 | 534.04 | 406.07 | 578.17 | 333.39 | 392.66 | 322.56 | 870.41 | 4210.82 | 3123.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -962.49 | -1879.17 | 723.86 | -5929.75 | 312.25 | 437.46 | 1516.49 | 452.2 | 2083.34 | -311.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 7563.11 | 505.41 | 504.57 | 576.71 | 1478.05 | 0.07 | 53.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9848.39 | 16556.75 | -9648.25 | -6438.39 | -12774.81 | -127.83 | -9186.06 | -16250.58 | - | - |
| 财务费用(万) | 77146.7 | 60368.31 | 36090.08 | 54987.96 | 24617.79 | 21405.96 | 20853.08 | 7419.32 | 4801.29 | 3556.23 |
| 投资损失(万) | -4917.1 | -24590.57 | 8270.5 | -5847.13 | -1788.64 | -2590.69 | -7196.44 | -13811.72 | -14959.55 | -10664.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6144.42 | -5503.29 | 2319.95 | -2643.66 | 3174.42 | -6156.74 | 14446.15 | 5159.37 | -398.45 | -8.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 102.64 | 466.22 | -350.44 | -152.62 | -1288.44 | -13850.56 | -14013.33 | 431.75 | - | - |
| 存货的减少(万) | 20261.82 | -77209.51 | -25739.66 | -61129.3 | 12226.85 | -21147.41 | 36590.88 | 38765.26 | -1645.82 | -12440.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 61642.39 | -113066.32 | -181145.16 | 66261.05 | -85325.19 | 85414.38 | -337998.24 | -140883.54 | -15877 | -16056.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -58454.05 | 195921.33 | 65491.77 | -67661.49 | 45279.09 | -72254.87 | 180993.87 | 50689.88 | 19820.52 | -1594.75 |
| 其他(万) | 8688.86 | - | - | -1091.55 | - | - | -114.4 | -1271.48 | 56.6 | -20093.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 81931.83 | 90711 | -70550.03 | 3625.95 | 15946.07 | 8277.15 | -97568.84 | -43350.61 | 6265.34 | -47235.45 |
| 债务转为资本(万) | - | 560.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 170601.35 | 167784.47 | 79209.74 | 162937.06 | 43456.93 | 28481.75 | 29566.99 | 63035.32 | 80124.6 | 264169.63 |
| 现金的期初余额(万) | 167784.47 | 79210.52 | 162937.06 | 43456.93 | 28481.75 | 29566.99 | 63035.32 | 81646.43 | 264279.01 | 27528.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2816.89 | 88573.95 | -83727.33 | 119480.13 | 14975.18 | -1085.24 | -33468.32 | -18611.11 | -184154.41 | 236640.92 |