*ST弘002504现金流量表 |
3631 ℃ |
|
当前股价：0.38，市值：4
亿，动态市盈率PE：-0.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1994.74%。 其中，历史营业增长率：5.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 6124.98 | - | 25774.39 | 77335.31 | 138594.93 | 201057.49 | 213732.02 | 171306.99 | 167046.54 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.42 | - | 101.22 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4677.6 | - | 6086.21 | 14137.27 | 15996.46 | 19587.2 | 67068.82 | 13877.2 | 8415.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 10803.01 | - | 31961.82 | 91472.58 | 154591.39 | 220644.69 | 280800.83 | 185184.19 | 175462.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4826.55 | - | 27520.16 | 74043.44 | 125555.7 | 213433.96 | 174241.27 | 143564.67 | 147185.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1408.47 | - | 3754.81 | 6153.92 | 8382.04 | 10466.55 | 8918.25 | 7825.66 | 7136.47 |
| 支付的各项税费(万) | - | 28.55 | - | 929.47 | 3120.82 | 6999.66 | 16554.92 | 17913.68 | 18655.28 | 12705.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2105.44 | - | 3347.43 | 11439.28 | 16769.75 | 33464.68 | 74875.67 | 17550.47 | 13850.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 8369 | - | 35551.86 | 94757.47 | 157707.14 | 273920.11 | 275948.87 | 187596.09 | 180877.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2434.01 | - | -3590.05 | -3284.88 | -3115.75 | -53275.43 | 4851.96 | -2411.89 | -5415.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15050 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 54.36 | 5076.78 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 35.89 | 7990.8 | - | - | 8 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 35.89 | 7990.8 | 15104.36 | - | 8 | 6000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | 11.45 | 21.09 | 254.19 | 152.34 | 917.68 | 80.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 130 | - | - | - | - | 16450 | 350.29 | - | 2160.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 582 | 1010.36 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 130 | - | - | 11.45 | 21.09 | 16704.19 | 502.63 | 1499.68 | 3250.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -130 | - | - | 24.44 | 7969.71 | -1599.83 | -502.63 | -1491.68 | 2749.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3393.4 | 3499.97 | 4999.97 | 619.72 | 14380.27 | 46550 | 9899.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6.38 | - | 2802 | 2984.21 | 3600 | 707.83 | 53535.61 | 1900 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 6.38 | - | 6195.4 | 6484.18 | 8599.97 | 1327.55 | 67915.88 | 48450 | 9899.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 3499.97 | 4999.97 | 7419.72 | 7580.27 | 18550 | 35899.09 | 6501 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 45.65 | - | 223.14 | 295.66 | 920.62 | 710.04 | 6511.02 | 4697.61 | 480.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2652.56 | - | 1380 | 800 | 3000 | - | 21571.38 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2698.21 | - | 5103.1 | 6095.63 | 11340.34 | 8290.31 | 28082.4 | 40596.7 | 6981.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2691.83 | - | 1092.3 | 388.55 | -2740.37 | -6962.77 | 39833.48 | 7853.3 | 2917.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -387.82 | - | -2497.75 | -2871.9 | 2113.6 | -61838.03 | 44182.81 | 3949.73 | 251.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 418.2 | - | 3865.07 | 6736.97 | 4623.37 | 66461.39 | 22278.59 | 18328.86 | 18077.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 30.38 | - | 1367.31 | 3865.07 | 6736.97 | 4623.37 | 66461.39 | 22278.59 | 18328.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -49489.13 | - | -5896.36 | -34144.82 | 726.61 | -14857.91 | 23438.88 | 27000.93 | 20613.8 |
| 资产减值准备(万) | - | 43066.37 | - | 3434.81 | 28165.99 | 9908.37 | 33814.25 | 25076.67 | 9648.03 | 7296.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 92.59 | - | 144.43 | 227.74 | 279.95 | 258.97 | 242.15 | 205.23 | 164.9 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1.94 | - | 8.96 | 11.24 | 27.15 | 27.78 | 26.67 | 8.54 | 5.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 1214.43 | 1653.79 | 1022.29 | 932.92 | 818.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -100.46 | -1332.35 | - | - | 0.04 | 8.54 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | -0.03 | 1.15 | 0.21 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 188.23 | - | 394.83 | 295.66 | 899.21 | 711.3 | 125.34 | 780.49 | 480.56 |
| 投资损失(万) | - | -10.96 | - | - | - | - | -54.36 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3356.08 | - | 856 | -1079.32 | -2466.94 | -8437.88 | -6263.8 | -2405.07 | -1848.66 |
| 存货的减少(万) | - | 654.41 | - | - | -3718.75 | 3056.91 | -4814.92 | 647.94 | -2164.49 | -749.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 118642.47 | - | 27299.93 | 33030.95 | -122390.85 | 14210.82 | -153059.7 | -158458.26 | -129328.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -114635.48 | - | -29832.63 | -25973.08 | 106960.61 | -75787.47 | 113595.52 | 122039.74 | 97122.7 |
| 其他(万) | - | 503.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2434.01 | - | -3590.05 | -3284.88 | -3115.75 | -53275.43 | 4851.96 | -2411.89 | -5415.01 |
| 现金的期末余额(万) | - | 30.38 | - | 1367.31 | 3865.07 | 6736.97 | 4623.37 | 66461.39 | 22278.59 | 18328.86 |
| 现金的期初余额(万) | - | 418.2 | - | 3865.07 | 6736.97 | 4623.37 | 66461.39 | 22278.59 | 18328.86 | 18077.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -387.82 | - | -2497.75 | -2871.9 | 2113.6 | -61838.03 | 44182.81 | 3949.73 | 251.55 |