*ST科002499现金流量表 |
4426 ℃ |
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当前股价：0.86，市值：2
亿，动态市盈率PE：-3.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1190.7%。 其中，历史营业增长率：6.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 4791.49 | - | 3683.76 | 27208.91 | 32994.45 | 27766.07 | 34881.15 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 175.42 | - | - | 93.44 | 238.32 | 548.99 | 62.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 6203.15 | - | 5748.21 | 8039.44 | 1820.42 | 2336.62 | 2232.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 11170.07 | - | 9431.96 | 35341.78 | 35053.19 | 30651.68 | 37175.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 3836.83 | - | 12417.29 | 71224.59 | 16675.71 | 14575.57 | 20893.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 1377.12 | - | 2353.92 | 6714.46 | 5992.03 | 6018.29 | 5862.27 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 62.42 | - | 1510.73 | 2610.51 | 3467.11 | 2742.1 | 2660.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1633.03 | - | 18278.6 | 62262.06 | 4301.64 | 4333.56 | 5290.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 6909.4 | - | 34560.53 | 142811.62 | 30436.49 | 27669.52 | 34707.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 4260.67 | - | -25128.56 | -107469.83 | 4616.7 | 2982.17 | 2467.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 58150 | 57540 | 43040 | 800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 324.04 | 396.87 | 306.99 | 24.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2.95 | 36.7 | 4025.36 | 2.09 | 1652.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 7169.54 | 54732.19 | - | 3759.03 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1596.53 | - | 275 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 7172.49 | 114839.45 | 61962.23 | 47383.11 | 2477.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 482.54 | 1916.03 | 4090.15 | 1887.9 | 2730.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | 57896.19 | 64740 | 54340 | 1310 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1292.76 | - | - | 2000 | - | - | 844.05 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 1292.76 | - | 1082.54 | 61812.23 | 68830.15 | 56227.9 | 4884.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -1292.76 | - | 6089.95 | 53027.23 | -6867.93 | -8844.79 | -2406.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | - | 162.2 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | - | 162.2 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10500 | 32246 | 2500 | - | 24837.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 62012.5 | 57356.38 | 1278.99 | 20338.66 | 1429.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 72712.5 | 89602.38 | 3941.19 | 20338.66 | 26267.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 2060.75 | - | 23490 | - | - | 24700 | 599.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 1497.52 | - | 3527.06 | 896.52 | 2297.99 | 916.57 | 1533.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 785.99 | 483 | 1066 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 32315 | 36434.8 | 2187.66 | 215.66 | 20225.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 3558.27 | - | 59332.06 | 37331.32 | 4485.65 | 25832.23 | 22358.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -3558.27 | - | 13380.44 | 52271.05 | -544.46 | -5493.57 | 3909.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -135.67 | 168.38 | 85.73 | -91.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -590.36 | - | -5658.17 | -2307.22 | -2627.31 | -11270.47 | 3879.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 934.75 | - | 9667.56 | 11974.78 | 14602.09 | 25872.56 | 21992.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 344.39 | - | 4009.39 | 9667.56 | 11974.78 | 14602.09 | 25872.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | 1040.04 | - | -54057.47 | 3959.89 | 1907.31 | 2709.16 | 814.71 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | -2354.44 | - | 34817.54 | 694.07 | 861.35 | 559.38 | 750.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 1055.94 | - | 1108.19 | 1413.05 | 1952.9 | 2037.41 | 1770.77 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 2.14 | - | 14.64 | 237.43 | 324.37 | 349.25 | 424.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 717.28 | - | 1248.62 | 65.72 | - | - | 58.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -2.95 | 1.17 | -1384.59 | 2.5 | -858.97 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -33.93 | -0.88 | 16.22 |
| 财务费用(万) | - | - | - | 2403.57 | - | 3627.91 | 1183.57 | -124.09 | -51.37 | 108.13 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 11.91 | - | 268.59 | -2298.12 | -396.87 | -3133.59 | -24.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -206.24 | - | 328.56 | -550.94 | -211.16 | -124.32 | -100.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 9473.8 | -15050.98 | 1250.29 | 2777.11 | -1505.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 16384.8 | - | 22171.83 | -80326.93 | 1542.43 | -1495.46 | 2090.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -14794.34 | - | -44127.82 | -15241.64 | -1071.3 | -647.01 | -1076.77 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -1556.12 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 4260.67 | - | -25128.56 | -107469.83 | 4616.7 | 2982.17 | 2467.88 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 344.39 | - | 4009.39 | 9667.56 | 11974.78 | 14602.09 | 25872.56 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 934.75 | - | 9667.56 | 11974.78 | 14602.09 | 25872.56 | 21992.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -590.36 | - | -5658.17 | -2307.22 | -2627.31 | -11270.47 | 3879.58 |