恒基达鑫002492核心经营数据 |
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当前股价：5.19，市值：21
亿，动态市盈率PE：24.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.19%。 其中，历史营业增长率：8.58%，净利增长率：6.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 27000 | 27000 | 24000 |
| 净资产(万) | 169235.11 | 162670.79 | 148359.18 | 137274.04 | 128947.91 | 125476.99 | 122148.74 | 117371.73 | 113388.59 | 89388.39 |
| 总资产(万) | 206399.13 | 195064.74 | 187201.11 | 172525.13 | 163116.48 | 155832.79 | 157298.73 | 153738.53 | 151557.72 | 123195.26 |
| 营业收入(万) | 39379.79 | 40173.11 | 41221.91 | 36931.85 | 27484.6 | 25457.09 | 22650 | 20917.32 | 15296.44 | 17444.32 |
| 营业收入增长率(%) | -1.97 | -2.54 | 11.62 | 34.37 | 7.96 | 12.39 | 8.28 | 36.75 | -12.31 | 4.51 |
| 营业成本(万) | 20934.66 | 19313.35 | 21462.37 | 19121.76 | 15057.22 | 13947.92 | 12819.28 | 11363.29 | 9997.65 | 10277.06 |
| 营业成本增长率(%) | 8.39 | -10.01 | 12.24 | 26.99 | 7.95 | 8.8 | 12.81 | 13.66 | -2.72 | 14.18 |
| 毛利率(%) | 46.84 | 51.92 | 47.93 | 48.22 | 45.22 | 45.21 | 43.4 | 45.68 | 34.64 | 41.09 |
| 三项费用(万) | 5235.12 | 4680.19 | 4551.87 | 4983.53 | 4421.97 | 4052.68 | 4343.06 | 3198.78 | 2983.88 | 2541.81 |
| 费用增长率(%) | 11.86 | 2.82 | -8.66 | 12.7 | 9.11 | -6.69 | 35.77 | 7.2 | 17.39 | 8.06 |
| 费用率(%) | 28.38 | 22.44 | 23.04 | 27.98 | 35.58 | 35.21 | 44.18 | 33.48 | 56.31 | 35.46 |
| 净利润(万) | 11810.99 | 12887.81 | 11874.03 | 10190.81 | 4908.45 | 5253.27 | 6003.5 | 4262.08 | 3202.6 | 4429 |
| 净利润增长率(%) | -8.36 | 8.54 | 16.52 | 107.62 | -6.56 | -12.5 | 40.86 | 33.08 | -27.69 | -9 |
| 经营现金流(万) | -3352.13 | 4713.66 | 19507.63 | 11750.6 | 15338.11 | 10812.54 | 12717.13 | 11045.44 | 2798.41 | 8804.11 |
| 现金流增长率(%) | -171.12 | -75.84 | 66.01 | -23.39 | 41.85 | -14.98 | 15.13 | 294.7 | -68.21 | -1.65 |
| 净利润现金比(-) | -0.28 | 0.37 | 1.64 | 1.15 | 3.12 | 2.06 | 2.12 | 2.59 | 0.87 | 1.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.12 | 8.29 | 8.31 | 7.66 | 3.86 | 4.24 | 5.01 | 3.69 | 3.16 | 5.08 |
| 生产资本回报率(%) | 16.82 | 17.42 | 17.52 | 14.15 | 7.29 | 42.41 | 7.08 | 6 | 4.54 | 6.55 |
| 资本支出(万) | 5710.26 | 6845.39 | 2795.13 | 4955.5 | 2932.82 | 5855.42 | 10296.3 | 7763.79 | 12876.63 | 9786.73 |
| 折旧和摊销(万) | 7629 | 6956 | 6948 | 6846 | 6761 | 6864 | 6650 | 5876 | 5103 | 4802 |
| 归属股东权益(万) | 167491.54 | 161197.81 | 147147.28 | 136268.94 | 128125.75 | 124324.84 | 120492.52 | 115444.09 | 111285.95 | 88879.96 |
| 股东权益增长率(%) | 3.9 | 9.55 | 7.98 | 6.36 | 3.06 | 3.18 | 4.37 | 3.74 | 25.21 | 4.68 |
| 自由现金流(万) | 13474 | 12709 | 15816 | 12008 | 9097 | 6767 | 2850 | 2549 | -4520 | -551 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -156.39 | 720.33 | -128.94 |
| 每股股东权益(元) | 4.14 | 3.98 | 3.63 | 3.36 | 3.16 | 3.07 | 2.98 | 4.28 | 4.12 | 3.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AACBA | AABBA | AAABA | AAABA | ABACA | ABACA | ABACA | ABACB | BBBCB | ABACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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