新筑股份002480现金流量表 |
4191 ℃ |
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当前股价：5.62，市值：43
亿，动态市盈率PE：-11.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-251.77%。 其中，历史营业增长率：10.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 236473.77 | 202593.2 | 153597.04 | 262428.06 | 216900.44 | 157337.58 | 100621.15 | 111213.55 | 104005.01 | 107352.09 |
| 收到的税费返还(万) | 3766.24 | 11189.82 | 3039.12 | 5438.63 | 345.32 | 978.16 | 122.02 | 96.92 | 35.98 | 36.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14155.16 | 4433.66 | 4128.01 | 5146.67 | 3889.58 | 3987.13 | 5120.83 | 11728.05 | 2474.41 | 7124.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 254395.17 | 218216.68 | 160764.17 | 273013.36 | 221135.35 | 162302.87 | 105864 | 123038.52 | 106515.41 | 114512.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77547.22 | 95203.47 | 158834.8 | 165577.35 | 166695.02 | 101932.69 | 81385.11 | 65350.75 | 70535.56 | 57518.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25307.27 | 24570.71 | 27522.9 | 28951.85 | 32043.66 | 26220.59 | 20946.56 | 18492.23 | 18389.21 | 16749.54 |
| 支付的各项税费(万) | 21025.55 | 13980.18 | 4405.23 | 11821.94 | 4842.65 | 9492.41 | 6288.14 | 5702.76 | 9735.95 | 7590.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7795.42 | 10407.18 | 14411.12 | 10806.78 | 15357.39 | 13003.83 | 12725.2 | 14104.94 | 12160.74 | 9901.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131675.46 | 144161.54 | 205174.04 | 217157.93 | 218938.73 | 150649.52 | 121345.01 | 103650.68 | 110821.46 | 91759.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 122719.71 | 74055.14 | -44409.88 | 55855.43 | 2196.62 | 11653.35 | -15481.01 | 19387.84 | -4306.05 | 22753 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 3599.26 | - | - | - | 91.78 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7.06 | 34 | - | 14.55 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 63.24 | 102.38 | 1400.17 | 132.57 | 12.2 | 26016.47 | 7864.02 | 1604.71 | 125.21 | 70.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 5839.54 | - | 7088.28 | - | 38653.58 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7050.51 | - | 10309.99 | 36211.07 | 345 | 17955.45 | 1838.2 | 2065.74 | 1504.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70.3 | 7186.89 | 1400.17 | 16296.66 | 39822.53 | 33449.75 | 25819.46 | 42096.49 | 2282.73 | 1574.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 96185.3 | 68781.45 | 15810.95 | 24038.4 | 65494.7 | 59817.08 | 22166.72 | 17725.71 | 15013.19 | 28896.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 490 | - | - | 5585 | - | 3525 | 520 | 625 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 14.24 | - | - | - | - | - | - | 14957.52 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9575.22 | - | 80 | - | 3540.08 | - | - | - | 137.55 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 96185.3 | 78860.91 | 15810.95 | 24118.4 | 71079.7 | 63357.16 | 25691.72 | 18245.71 | 30595.72 | 29033.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -96115 | -71674.02 | -14410.78 | -7821.74 | -31257.17 | -29907.42 | 127.75 | 23850.78 | -28312.98 | -27459.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 51240.18 | - | 912.9 | 3800.3 | 70 | 4900 | 58974.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 4900 | 30 |
| 取得借款收到的现金(万) | 291088 | 266317.42 | 101500 | 190090 | 130068.08 | 139283.52 | 63230.7 | 111739.08 | 99333.08 | 57100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 29730 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 36752.99 | 141603.76 | 72832.56 | 60600.23 | 69228.22 | 20863.92 | 29342.49 | 14387.6 | 14916.65 | 32685.83 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 327840.99 | 407921.18 | 174332.56 | 301930.41 | 199296.3 | 161060.35 | 126103.49 | 126196.68 | 119149.73 | 148759.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 109239.22 | 155701.25 | 115187 | 212258.08 | 162535.57 | 69833.7 | 67400 | 138472.16 | 64210 | 85900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25517.21 | 16641.53 | 9076.4 | 14091.73 | 14904.11 | 12596.47 | 8701.11 | 9721.59 | 9712.94 | 9428.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4964.44 | 457.5 | - | 419.91 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 150611.47 | 200261.73 | 70891.43 | 63343.2 | 39332.96 | 15393.93 | 11786.38 | 18552.05 | 10216.17 | 25206.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 285367.9 | 372604.51 | 195154.82 | 289693.01 | 216772.64 | 97824.1 | 87887.48 | 166745.8 | 84139.11 | 120534.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42473.09 | 35316.67 | -20822.26 | 12237.4 | -17476.34 | 63236.25 | 38216.01 | -40549.12 | 35010.61 | 28225.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -14.67 | 33.44 | -61.41 | -11.68 | 23.65 | 27.22 | -131.93 | 22.52 | 27.58 | 5.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 69063.14 | 37731.24 | -79704.34 | 60259.41 | -46513.24 | 45009.41 | 22730.82 | 2712.02 | 2419.16 | 23524.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 105871.96 | 68140.73 | 135016.73 | 74757.32 | 121270.57 | 76261.16 | 53530.34 | 50818.32 | 48399.17 | 24874.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 174935.1 | 105871.96 | 55312.39 | 135016.73 | 74757.32 | 121270.57 | 76261.16 | 53530.34 | 50818.32 | 48399.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -25533.14 | -50094.13 | -28515.17 | 6504.88 | -17007.43 | 2810.43 | 1864.83 | 1789.7 | -17190.92 | 1158.9 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -233.14 |
| 资产减值准备(万) | 9720.39 | 21456.99 | 59.12 | 4454.63 | 155.88 | 4110.32 | 1387.52 | 454.5 | -339.92 | 114.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27788.78 | 26599.25 | 9641.44 | 11578.8 | 11178.69 | 10287.62 | 10213.77 | 8941.46 | 10988.42 | 6760.57 |
| 无形资产摊销(万) | 7084.73 | 6557.18 | 4436.95 | 3737.84 | 2012.42 | 1241.01 | 1385.83 | 1419.98 | 1282.3 | 930.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 863.16 | 1193.96 | 640.6 | 1162.8 | 820.84 | 773.23 | 798.51 | 537.88 | 563.34 | 389.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -159.78 | -74.23 | -833.37 | -18.68 | -8.41 | 91.89 | -17429.47 | -2539.06 | 118.01 | 12.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 87.67 | 145.27 | 10.65 | 200.02 | 181.62 | 49.45 | 11.86 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 33733.84 | 33275.53 | 13143.42 | 14740.77 | 16542.42 | 13963.5 | 11377.82 | 10666.65 | 10588.54 | 10308.46 |
| 投资损失(万) | 1478.52 | 2470.7 | 3695.7 | -26376.09 | -2456.12 | -13294.45 | 226.19 | -6736.45 | -633.2 | -633.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1721.98 | 2288.36 | -380.81 | -3952.32 | -3218.31 | -1327.3 | 919.89 | 2931.76 | -3089.39 | -675.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | 21.78 | -441.58 | -554.98 | 3242.49 | -95.66 | -101.7 | -111.51 | -117.95 | - | - |
| 存货的减少(万) | -20720.2 | 1311.08 | 7156.25 | 80991.21 | -71799.6 | -13350.13 | -18543.02 | 384.3 | -12064.27 | 327.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -41115.39 | -4646.45 | 26074.68 | 10948.33 | 15639.67 | -46881.15 | -28749.72 | -20784.44 | -5345.81 | -15381.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 116566.83 | 33847.53 | -71120.43 | -51359.24 | 50250.61 | 53280.63 | 21166.48 | 22439.52 | 10816.85 | 19672.62 |
| 其他(万) | 9826.19 | -927.62 | -8132.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 122719.71 | 74055.14 | -44409.88 | 55855.43 | 2196.62 | 11653.35 | -15481.01 | 19387.84 | -4306.05 | 22753 |
| 现金的期末余额(万) | 174935.1 | 105871.96 | 55312.39 | 135016.73 | 74757.32 | 121270.57 | 76261.16 | 53530.34 | 50818.32 | 48399.17 |
| 现金的期初余额(万) | 105871.96 | 68140.73 | 135016.73 | 74757.32 | 121270.57 | 76261.16 | 53530.34 | 50818.32 | 48399.17 | 24874.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 69063.14 | 37731.24 | -79704.34 | 60259.41 | -46513.24 | 45009.41 | 22730.82 | 2712.02 | 2419.16 | 23524.21 |