榕基软件002474现金流量表 |
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当前股价：5.23，市值：33
亿，动态市盈率PE：-22.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-167.14%。 其中，历史营业增长率：7.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:50.14%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43447.32 | 55980.02 | 79227.86 | 77282.46 | 80876.33 | 78561.84 | 82597.47 | 81036.86 | 79041.58 | 66200.62 |
| 收到的税费返还(万) | 40.21 | 2953.82 | 27.32 | 134.11 | 39.08 | 49.27 | 191.1 | 266.07 | 366.8 | 628.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1858.29 | 1559.95 | 3314.4 | 5158.2 | 4399.51 | 4223.8 | 1321.86 | 1122.11 | 1263.32 | 3527.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45345.82 | 60493.79 | 82569.57 | 82574.76 | 85314.92 | 82834.9 | 84110.43 | 82425.04 | 80671.7 | 70356.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23836.06 | 34971.88 | 55433.48 | 44175.96 | 49646.49 | 56542.67 | 55157.6 | 55350.93 | 54797.47 | 51898.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8693.24 | 10351.67 | 10325.7 | 10346.43 | 12680.16 | 10730.22 | 8640.9 | 8430.48 | 7257.4 | 7143.94 |
| 支付的各项税费(万) | 1553.53 | 1643.3 | 1451.39 | 1513.99 | 2166.17 | 2066.69 | 1445.57 | 1189.37 | 2265.92 | 2555.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8463.87 | 6590.34 | 8937.23 | 19315.93 | 9997.7 | 10855.81 | 10269.77 | 11736.77 | 14550.69 | 13073.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42546.7 | 53557.19 | 76147.8 | 75352.31 | 74490.52 | 80195.38 | 75513.85 | 76707.55 | 78871.48 | 74671.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2799.12 | 6936.6 | 6421.78 | 7222.46 | 10824.4 | 2639.53 | 8596.58 | 5717.49 | 1800.22 | -4315.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5061.3 | 31195.4 | 32050.5 | 125586 | 168178.88 | 235079.12 | 120750.13 | 181681.64 | 260000 | 377660 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1001.43 | 2201.99 | 291.95 | 1469.81 | 2048.31 | 3676.45 | 1464.54 | 1088.13 | 1869.87 | 2429.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.96 | 23.48 | 57.76 | 10.43 | 53.09 | 42.03 | 18.32 | 20.83 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 6100 | 4300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6071.69 | 33420.87 | 32400.22 | 127066.24 | 176380.28 | 243097.6 | 122233 | 182790.6 | 261869.87 | 380089.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13024.44 | 9045.15 | 15406.49 | 24828.36 | 28101.33 | 26199.82 | 16667.93 | 14442.08 | 15332.12 | 23090.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 2565 | 32221 | 36160 | 102169 | 153250 | 195460.88 | 184414.77 | 166479.36 | 248800 | 363140 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15589.44 | 41266.15 | 51566.49 | 126997.36 | 181351.33 | 221660.7 | 201082.7 | 180921.44 | 264132.12 | 386230.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9517.75 | -7845.28 | -19166.28 | 68.89 | -4971.05 | 21436.89 | -78849.71 | 1869.16 | -2262.25 | -6141.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 245 | - | 1450 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 245 | - | 1450 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 98800 | 110918.08 | 115500 | 106102.1 | 107709.28 | 43000 | 61500 | 27400 | 7300 | 8000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 367 | 2800 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 98800 | 110918.08 | 115500 | 106102.1 | 107709.28 | 43000 | 62112 | 30200 | 13750 | 8000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 90818.08 | 113500 | 114600 | 99202.1 | 100609.28 | 49500 | 28400 | 23300 | 8000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2121.2 | 2932.22 | 3362.6 | 2576.76 | 2998.13 | 2809.62 | 1910.28 | 1107.31 | 1183.31 | 1555.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 490.46 | 1926.63 | 520.03 | - | - | - | - | 500 | 20 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 93429.74 | 118358.85 | 118482.64 | 101778.86 | 103607.41 | 52309.62 | 30310.28 | 24907.31 | 9203.31 | 1555.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5370.26 | -7440.76 | -2982.64 | 4323.24 | 4101.87 | -9309.62 | 31801.72 | 5292.69 | 4546.69 | 6444.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 33.43 | 816.69 | -219.09 | -657.87 | 160.88 | 451.72 | -537.2 | 578.01 | 485.69 | -100.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1314.93 | -7532.76 | -15946.23 | 10956.72 | 10116.1 | 15218.53 | -38988.61 | 13457.35 | 4570.34 | -4113.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22004.76 | 29537.52 | 45483.75 | 34527.03 | 24410.93 | 9192.4 | 48181.02 | 34723.67 | 30153.33 | 34266.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20689.83 | 22004.76 | 29537.52 | 45483.75 | 34527.03 | 24410.93 | 9192.4 | 48181.02 | 34723.67 | 30153.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14814.07 | 1179.76 | 3023.55 | 4827.85 | 5370.16 | 3114.58 | 3140.06 | 2497.72 | 1545.02 | 2196.76 |
| 资产减值准备(万) | 3341.64 | 1583.47 | 776.02 | 390.15 | - | 327.34 | 1025.54 | 456.83 | 141.08 | 403.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3956.24 | 1728.53 | 1089.89 | 864.02 | 908.12 | 814.01 | 854.73 | 884.59 | 1100.33 | 959.17 |
| 无形资产摊销(万) | 5522.23 | 4332.63 | 4399.68 | 4374 | 3358.67 | 3127.56 | 3174.36 | 2691.12 | 3183.22 | 2522.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 138.77 | 95.17 | 124.89 | 124.89 | 127.69 | 90.41 | 26.47 | 19.88 | 40.38 | 60.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.76 | 21.79 | -25.12 | -1.27 | 35.33 | 6.47 | 10.19 | 52.9 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.58 | - | - | - | - | 167.32 | 46.53 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2132.12 | 2366.83 | 2503.01 | 2648.89 | 2429.87 | 2064.94 | 1107.45 | 808.47 | 591.29 | 9.96 |
| 投资损失(万) | -2054.96 | -2266.14 | -1265.97 | -2140.43 | -2082.45 | -3279.71 | -2999.13 | -2634.19 | -3360.71 | -3654.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1953.89 | -372.51 | 115.96 | 67.23 | 13.16 | 50.18 | -263.69 | -170.2 | -591.49 | -588.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 23.23 | 13.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 828.7 | 17970.66 | -7632.66 | -2113.61 | 1482.43 | 7164.59 | -1018.13 | -8180.12 | -6401.68 | -4126.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1216.77 | -8206.52 | 2440.55 | -269.71 | -656.46 | -5785.81 | -804.44 | -659.48 | -5880.05 | -3778.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4014.45 | -11845.7 | 497.07 | -1549.55 | -1130.87 | -5222.36 | 4296.64 | 9949.96 | 11432.83 | 1679.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2799.12 | 6936.6 | 6421.78 | 7222.46 | 10824.4 | 2639.53 | 8596.58 | 5717.49 | 1800.22 | -4315.61 |
| 现金的期末余额(万) | 20689.83 | 22004.76 | 29537.52 | 45483.75 | 34527.03 | 24410.93 | 9192.4 | 48181.02 | 34723.67 | 30153.33 |
| 现金的期初余额(万) | 22004.76 | 29537.52 | 45483.75 | 34527.03 | 24410.93 | 9192.4 | 48181.02 | 34723.67 | 30153.33 | 34266.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1314.93 | -7532.76 | -15946.23 | 10956.72 | 10116.1 | 15218.53 | -38988.61 | 13457.35 | 4570.34 | -4113.17 |