晶澳科技002459核心经营数据 |
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当前股价：14.49，市值：480
亿，动态市盈率PE：5.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：281.75%。 其中，历史营业增长率：39.47%，净利增长率：45.02%； 未来三年预估净利增长率：29.09% （23E:58.76%, 24E:11.60%, 25E:21.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 235634.5 | 159937.18 | 159533.25 | 134167.54 | 38868.94 | 38868.94 | 38868.94 | 38868.94 | 38868.94 |
| 净资产(万) | - | 3016367.25 | 1671751.6 | 1483968.86 | 829477.77 | 127133.69 | 125954.82 | 123638.13 | 121462.19 | 151421.44 |
| 总资产(万) | - | 7234862.56 | 5696744.74 | 3729747.34 | 2852761.1 | 148512.84 | 143145.01 | 134210.52 | 135284.15 | 174988.44 |
| 营业收入(万) | - | 7298940.06 | 4130175.36 | 2584652.09 | 2115548 | 35352.44 | 35691.23 | 32276.28 | 32232.48 | 63038.34 |
| 营业收入增长率(%) | - | 76.72 | 59.8 | 22.17 | 5884.16 | -0.95 | 10.58 | 0.14 | -48.87 | -5.09 |
| 营业成本(万) | - | 6220470.47 | 3525976.55 | 2161712.33 | 1665752.92 | 28592.16 | 27493.52 | 24063.77 | 28724.68 | 52179.03 |
| 营业成本增长率(%) | - | 76.42 | 63.11 | 29.77 | 5725.91 | 4 | 14.25 | -16.23 | -44.95 | -14.01 |
| 毛利率(%) | - | 14.78 | 14.63 | 16.36 | 21.26 | 19.12 | 22.97 | 25.44 | 10.88 | 17.23 |
| 三项费用(万) | - | 275770.1 | 267492.15 | 206287.21 | 246575.21 | 8225.93 | 8732.53 | 9067.07 | 11705.62 | 16580.7 |
| 费用增长率(%) | - | 3.09 | 29.67 | -16.34 | 2897.54 | -5.8 | -3.69 | -22.54 | -29.4 | -40.76 |
| 费用率(%) | - | 25.57 | 44.27 | 48.77 | 54.82 | 121.68 | 106.52 | 110.41 | 333.7 | 152.69 |
| 净利润(万) | - | 553953.12 | 208816.17 | 154834 | 128410.13 | 492.33 | 2216.8 | 2011.21 | -32314.46 | 1104.62 |
| 净利润增长率(%) | - | 165.28 | 34.86 | 20.58 | 25982.13 | -77.79 | 10.22 | -106.22 | -3025.39 | -102.47 |
| 经营现金流(万) | - | 818649.29 | 375032.23 | 226497.7 | 369052.87 | -960.78 | -3139.98 | -502.38 | -7271.19 | -17137.67 |
| 现金流增长率(%) | - | 118.29 | 65.58 | -38.63 | -38511.8 | -69.4 | 525.02 | -93.09 | -57.57 | -175.91 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.48 | 1.8 | 1.46 | 2.87 | -1.95 | -1.42 | -0.25 | 0.23 | -15.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 23.63 | 13.23 | 13.39 | 26.85 | 0.39 | 1.78 | 1.64 | -23.68 | 1.09 |
| 生产资本回报率(%) | - | 24.87 | 12.47 | 12.82 | 13.22 | 0.12 | 4.38 | 4.89 | -77.06 | 2.61 |
| 资本支出(万) | - | 775285.64 | 542125.05 | 319804.14 | 189165.62 | 133.63 | 1884.66 | 950.63 | 4297.38 | 1771.87 |
| 折旧和摊销(万) | - | 279190 | 225863 | 185277 | 155243 | 3624 | 3244 | 2537 | 3425 | 5085 |
| 归属股东权益(万) | - | 2750470.76 | 1649426.11 | 1465617.74 | 798939.26 | 127133.69 | 125954.82 | 123638.13 | 121462.19 | 151900.49 |
| 股东权益增长率(%) | - | 66.75 | 12.54 | 83.45 | 528.42 | 0.94 | 1.87 | 1.79 | -20.04 | 203.32 |
| 自由现金流(万) | - | 57191 | -112399 | 16131 | 91273 | 3983 | 3576 | 3598 | -33062 | 5943 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -0.61 | -110.88 | -656.32 | -114.54 |
| 每股股东权益(元) | - | 11.67 | 10.31 | 9.19 | 5.95 | 3.27 | 3.24 | 3.18 | 3.12 | 3.91 |
| 每股股东收益(元) | - | 2.35 | 1.27 | 0.94 | 0.93 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | -0.83 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CBABA | CBABA | BBAAA | CCCCB | BCCCB | BCCCB | CCBCB | CCCCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | -+- | --- | --- | -++ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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