*ST晨002447现金流量表 |
3308 ℃ |
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当前股价：0.19，市值：3
亿，动态市盈率PE：-2.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-387.37%。 其中，历史营业增长率：-0.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 11432.33 | 3355.35 | 25113.44 | 36325.77 | 62831.66 | 58954.66 | 54228.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 7.23 | 7.36 | 203.57 | 494.77 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 4733.38 | 31311.63 | 2272.03 | 11189.61 | 8281.6 | 6426.16 | 412.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 16165.71 | 34674.21 | 27392.84 | 47718.95 | 71608.03 | 65380.82 | 54640.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 10239.37 | 472.48 | 7452.88 | 2561.25 | 12665.97 | 12083.08 | 19838.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 2510.69 | 1516.61 | 1986.77 | 3393.75 | 5377.68 | 4531.07 | 4582.04 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 140.41 | 186.97 | 6500.73 | 4512.35 | 381.96 | 3838.68 | 783.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 4854.2 | 31253.38 | 15293.02 | 11974.95 | 11385.67 | 7101.47 | 3617.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 17744.67 | 33429.44 | 31233.41 | 22442.3 | 29811.27 | 27554.3 | 28822.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -1578.96 | 1244.77 | -3840.57 | 25276.65 | 41796.75 | 37826.52 | 25818.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 112 | 18000 | 2000 | 79968.1 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 28.25 | - | 41.91 | 49.65 | 0.87 | - | 20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 47.33 | 0.39 | 39.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1067.24 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3800 | 6.18 | 18052.9 | 35560.1 | 805.39 | - | 405 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 5007.5 | 21006.18 | 20094.81 | 115586.46 | 853.6 | 0.39 | 464.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 316.74 | - | 3717.1 | 2341.43 | 2791.09 | 14604.21 | 66837.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 4733 | 103989 | 800 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 589.47 | - | - | 191.95 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1400 | - | 12899 | 40294 | 1170 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 1716.74 | 589.47 | 21349.1 | 146624.43 | 4953.03 | 14604.21 | 66837.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 3290.76 | 20416.71 | -1254.29 | -31037.97 | -4099.43 | -14603.82 | -66372.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 791.1 | 81930.27 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 297.32 | 300 | - | 27471 | 6000 | - | 15663.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 21000 | - | 971 | 1100 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 297.32 | 21300 | - | 28442 | 7100 | 791.1 | 97593.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 300 | 21400 | 5100 | 10971 | 53778.64 | 18600.91 | 36620.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 5.55 | 1145.03 | 2073.1 | 2224.05 | 4009 | 5963.74 | 6548.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 3250.5 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2250.45 | 21065 | 1589 | 2000.68 | 1100 | - | 135 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 2556 | 43610.03 | 8762.1 | 15195.74 | 58887.64 | 24564.65 | 43303.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -2258.68 | -22310.03 | -8762.1 | 13246.26 | -51787.64 | -23773.55 | 54289.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -1.13 | -1.92 | 47.63 | -9.96 | 0.2 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -548 | -650.47 | -13809.33 | 7474.99 | -14090.11 | -550.85 | 13735.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 809.41 | 1459.57 | 15268.9 | 7793.91 | 21884.03 | 22434.87 | 8699.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 261.4 | 809.1 | 1459.57 | 15268.9 | 7793.91 | 21884.03 | 22434.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -5165.41 | -99937.4 | -63754.48 | 35795.15 | 32622.19 | 24862.58 | 22873.12 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 5961.86 | 93907.19 | 66148.25 | 1206.11 | 143.74 | -47.25 | -35.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 1539.17 | 2603.11 | 2627.32 | 7736.44 | 10183.66 | 10993.55 | 8215.31 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 23.45 | 1169.74 | 2449.12 | 2309.6 | 2527.86 | 2599.35 | 2369.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 51.25 | 24.98 | 779.94 | 1364.99 | 331.18 | 211 | 313.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.12 | 5035.58 | 2793.96 | 0.25 | -5162.1 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 15.45 | - | 0.02 | - | - | 212.18 | 16.92 |
| 财务费用(万) | - | - | - | 43.04 | 1065.59 | 3633.75 | -152.02 | 2400.4 | 4716.05 | 5613.21 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -363.71 | 73.99 | 88.47 | -16084.67 | -0.87 | - | -20 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 199.7 | 891.45 | -937.85 | 5.44 | -58.95 | 87.4 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -234.27 | 762.06 | -779.16 | - | 14346 | -8279.13 | -13045.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -3414.34 | -4732.43 | -11476.28 | -2968.61 | -17942.43 | 1031.74 | 15164.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -35.56 | 1662.98 | -7369.35 | -2360.74 | 1245.76 | 1585.4 | -15834.74 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -1578.96 | 1244.77 | -3840.57 | 25276.65 | 41796.75 | 37826.52 | 25818.32 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 261.4 | 809.1 | 1459.57 | 15268.9 | 7793.91 | 21884.03 | 22434.87 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 809.41 | 1459.57 | 15268.9 | 7793.91 | 21884.03 | 22434.87 | 8699.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -548 | -650.47 | -13809.33 | 7474.99 | -14090.11 | -550.85 | 13735.04 |