长江健康002435核心经营数据 |
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当前股价：2.61，市值：32
亿，动态市盈率PE：128.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.06%。 其中，历史营业增长率：12.46%，净利增长率：3.61%； 未来三年预估净利增长率：14.9% （23E:-12.56%, 24E:29.82%, 25E:33.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 123598.3 | 123598.3 | 123598.3 | 123598.3 | 83432.06 | 49077.68 | 49077.68 | 19800 | 19800 |
| 净资产(万) | - | 464984.18 | 460668.71 | 520419.12 | 519024.65 | 565543.34 | 534272.81 | 506418.78 | 88105 | 85717.67 |
| 总资产(万) | - | 737174.99 | 716963.22 | 724240.44 | 756132.23 | 824416.41 | 681689.39 | 588659.98 | 142253.95 | 136977.93 |
| 营业收入(万) | - | 346955.78 | 436981.51 | 424058.42 | 507290.1 | 467375.7 | 298694.76 | 211500.35 | 106470.85 | 122788.22 |
| 营业收入增长率(%) | - | -20.6 | 3.05 | -16.41 | 8.54 | 56.47 | 41.23 | 98.65 | -13.29 | 6.32 |
| 营业成本(万) | - | 230998.57 | 244209.02 | 185334.53 | 198168.14 | 178858.17 | 162838.61 | 142143.49 | 91474.53 | 107985.65 |
| 营业成本增长率(%) | - | -5.41 | 31.77 | -6.48 | 10.8 | 9.84 | 14.56 | 55.39 | -15.29 | 6.78 |
| 毛利率(%) | - | 33.42 | 44.11 | 56.3 | 60.94 | 61.73 | 45.48 | 32.79 | 14.08 | 12.06 |
| 三项费用(万) | - | 101172.94 | 164865.47 | 201531.73 | 259979.94 | 224272.18 | 95954.1 | 32608.3 | 8619.62 | 8244.95 |
| 费用增长率(%) | - | -38.63 | -18.19 | -22.48 | 15.92 | 133.73 | 194.26 | 278.3 | 4.54 | 9.59 |
| 费用率(%) | - | 87.25 | 85.52 | 84.42 | 84.1 | 77.73 | 70.63 | 47.02 | 57.48 | 55.7 |
| 净利润(万) | - | 4133.32 | -41584.26 | 26731.7 | -39424.18 | 39501.46 | 33061.09 | 29925.97 | 4367.33 | 4812.7 |
| 净利润增长率(%) | - | -109.94 | -255.56 | -167.81 | -199.8 | 19.48 | 10.48 | 585.22 | -9.25 | -6.71 |
| 经营现金流(万) | - | 52305.81 | 29431.29 | 38332.73 | 37460.72 | 28693.85 | 48306.49 | 63794.18 | 1057.55 | 4202.42 |
| 现金流增长率(%) | - | 77.72 | -23.22 | 2.33 | 30.55 | -40.6 | -24.28 | 5932.26 | -74.83 | 1780.36 |
| 净利润现金比(-) | - | 12.65 | -0.71 | 1.43 | -0.95 | 0.73 | 1.46 | 2.13 | 0.24 | 0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.89 | -8.48 | 5.14 | -7.27 | 7.18 | 6.35 | 10.07 | 5.03 | 5.71 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4 | -27.41 | 23.24 | -20.43 | 32.34 | 30.37 | 27.15 | 8.28 | 10.52 |
| 资本支出(万) | - | 17487.57 | 9295.11 | 26350.99 | 10510.62 | 10300.37 | 9951.91 | 12831.75 | 7214.49 | 6380.27 |
| 折旧和摊销(万) | - | 15501 | 14541 | 13597 | 15370 | 12832 | 10475 | 8373 | 4309 | 4058 |
| 归属股东权益(万) | - | 456614.4 | 449893.21 | 517860.33 | 491900.65 | 537300.67 | 532413.25 | 501505.29 | 88105 | 85717.67 |
| 股东权益增长率(%) | - | 1.49 | -13.12 | 5.28 | -8.45 | 0.92 | 6.16 | 469.21 | 2.79 | 3.42 |
| 自由现金流(万) | - | 4532 | -36053 | 14363 | -32371 | 39245 | 33992 | 11556 | 1462 | 2490 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 690.42 | -41.29 | -355.65 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.69 | 3.64 | 4.19 | 3.98 | 6.44 | 10.85 | 10.22 | 4.45 | 4.33 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.05 | -0.33 | 0.22 | -0.3 | 0.44 | 0.68 | 0.33 | 0.22 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | ACCCB | ACACA | ACCCB | ACBBA | ACABA | BBABA | CBBCA | CBBCA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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