大北农002385核心经营数据 |
4672 ℃ |
|
当前股价：4.42，市值：191
亿，动态市盈率PE：-16.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-266.32%。 其中，历史营业增长率：19.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:260.02%, 26E:22.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 413608.29 | 414074.19 | 414128.19 | 419532.95 | 419532.95 | 424299.39 | 424299.39 | 410066.91 | 273377.94 | 166498.29 |
| 净资产(万) | 1003947.43 | 1300691.14 | 1270610.73 | 1303684.33 | 1146322.04 | 1071435.23 | 1176725.31 | 1002817.13 | 925900.31 | 629655.07 |
| 总资产(万) | 2978436.25 | 3117442.91 | 2689481.59 | 2404174.9 | 1890414.92 | 1809572.06 | 1925782.27 | 1525818.41 | 1384930.53 | 1055059.25 |
| 营业收入(万) | 3339012.99 | 3239674.6 | 3132807.81 | 2281386.13 | 1657790.18 | 1930206.67 | 1874173.86 | 1684093.71 | 1609808.52 | 1844491.6 |
| 营业收入增长率(%) | 3.07 | 3.41 | 37.32 | 37.62 | -14.11 | 2.99 | 11.29 | 4.61 | -12.72 | 10.71 |
| 营业成本(万) | 3017421.62 | 2816430.52 | 2805383.38 | 1778825.85 | 1327676.46 | 1569301.66 | 1421176.35 | 1265031.15 | 1218798.98 | 1439132.32 |
| 营业成本增长率(%) | 7.14 | 0.39 | 57.71 | 33.98 | -15.4 | 10.42 | 12.34 | 3.79 | -15.31 | 8.97 |
| 毛利率(%) | 9.63 | 13.06 | 10.45 | 22.03 | 19.91 | 18.7 | 24.17 | 24.88 | 24.29 | 21.98 |
| 三项费用(万) | 341943.64 | 320638.35 | 283335.91 | 225372.95 | 225110.52 | 272955.55 | 317026.49 | 312322.55 | 319877.35 | 312585.79 |
| 费用增长率(%) | 6.64 | 13.17 | 25.72 | 0.12 | -17.53 | -13.9 | 1.51 | -2.36 | 2.33 | 25.06 |
| 费用率(%) | 106.33 | 75.76 | 86.53 | 44.84 | 68.19 | 75.63 | 69.98 | 74.53 | 81.81 | 77.11 |
| 净利润(万) | -257318.89 | 31427.22 | -93817.75 | 257328.35 | 62084.98 | 48597.2 | 131813.62 | 93581.98 | 70822.67 | 81115.27 |
| 净利润增长率(%) | -918.78 | -133.5 | -136.46 | 314.48 | 27.75 | -63.13 | 40.85 | 32.14 | -12.69 | 3.61 |
| 经营现金流(万) | 24532.76 | 143235.1 | 114876.96 | 185643.57 | 178709.78 | 106746.75 | 71502.28 | 64239.92 | 129948.24 | 84741.97 |
| 现金流增长率(%) | -82.87 | 24.69 | -38.12 | 3.88 | 67.41 | 49.29 | 11.31 | -50.56 | 53.35 | 62.34 |
| 净利润现金比(-) | -0.1 | 4.56 | -1.22 | 0.72 | 2.88 | 2.2 | 0.54 | 0.69 | 1.83 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | -22.33 | 2.44 | -7.29 | 21.01 | 5.6 | 4.32 | 12.1 | 9.7 | 9.11 | 14 |
| 生产资本回报率(%) | -19.95 | 2.53 | -6.13 | 28.01 | 8.78 | 9.77 | 22.54 | 19.9 | 16.62 | 24.98 |
| 资本支出(万) | 104743.27 | 155083.31 | 235731.45 | 244304.76 | 86487.42 | 98697.52 | 106577.48 | 89065.58 | 114844.84 | 98456.86 |
| 折旧和摊销(万) | 95361 | 99441 | 94029 | 75353 | 55856 | 54390 | 45369 | 43719 | 40204 | 29526 |
| 归属股东权益(万) | 808409.15 | 1075297.46 | 1073717.96 | 1101544.45 | 1007199.04 | 977888.5 | 1021647.28 | 925081.15 | 861900.55 | 588548.15 |
| 股东权益增长率(%) | -24.82 | 0.15 | -2.53 | 9.37 | 3 | -4.28 | 10.44 | 7.33 | 46.45 | 16.94 |
| 自由现金流(万) | -226771 | -50082 | -185737 | 26621 | 20698 | 6384 | 65313 | 42922 | -4086 | 10638 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1150.47 | -138.41 | -121.64 |
| 每股股东权益(元) | 1.95 | 2.6 | 2.59 | 2.63 | 2.4 | 2.3 | 2.41 | 2.26 | 3.15 | 3.53 |
| 每股股东收益(元) | -0.53 | 0.01 | -0.11 | 0.47 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0.22 | 0.26 | 0.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CCCCB | BBBAA | CBACA | CCACA | BBBBA | BCBBA | BCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||