亚厦股份002375现金流量表 |
3711 ℃ |
|
当前股价：3.82，市值：51
亿，动态市盈率PE：25.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：100.43%。 其中，历史营业增长率：17.87%，净利增长率：10.32%； 未来三年预估净利增长率：53.91% （23E:78.80%, 24E:42.34%, 25E:43.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1184166.1 | 1238423.78 | 1070605.5 | 1140410.88 | 952474.08 | 872085.52 | 863233.82 | 830797.52 | 836510.94 |
| 收到的税费返还(万) | - | 10011.33 | 1031.54 | 446.81 | 827.79 | 64.91 | 74.49 | 368.13 | 467.54 | 217.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 172588.86 | 129848.98 | 143621.76 | 123326.32 | 161328.72 | 157780.07 | 136137.47 | 111838.13 | 100201.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1366766.28 | 1369304.3 | 1214674.08 | 1264564.98 | 1113867.7 | 1029940.08 | 999739.41 | 943103.2 | 936929.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1039550.85 | 766530.64 | 693669.63 | 668004.11 | 620287.74 | 583239.93 | 560437.06 | 534181.7 | 540761.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 127867.89 | 387941.06 | 287527.14 | 335132.18 | 268977.78 | 234104.58 | 203227.91 | 201985.64 | 204224.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | 35770.21 | 37758.12 | 36053.59 | 39440.69 | 41546.97 | 43418.5 | 48387.33 | 59656.58 | 52674.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 161078.25 | 152645.92 | 142005.86 | 179131.97 | 195886.25 | 153295.15 | 172261.25 | 143986.25 | 124477.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1364267.19 | 1344875.73 | 1159256.22 | 1221708.95 | 1126698.73 | 1014058.16 | 984313.55 | 939810.17 | 922137.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2499.09 | 24428.57 | 55417.86 | 42856.04 | -12831.03 | 15881.92 | 15425.86 | 3293.03 | 14792.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20535.16 | 29301 | 58160 | 111718 | 51517 | 148375 | 121217 | 95500 | 184550 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 20.37 | 108.46 | 562.78 | 4089.38 | 6302.46 | 1842.88 | 1301.04 | 984.51 | 1497.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 563.23 | 3863.96 | 4195.53 | 8891.04 | 114.2 | 1056.54 | 319.2 | 102.22 | 79.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3497.54 | - | 1521.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 81 | - | 95 | 111.8 | 20 | 150 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 21118.77 | 33273.42 | 62999.31 | 124698.41 | 58028.66 | 151386.23 | 126354.79 | 96736.73 | 187648.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6469.04 | 6448.04 | 14598.13 | 27024.54 | 15345.35 | 15586.22 | 15238.52 | 15456.77 | 17108.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 15257.22 | 39311 | 49660 | 75718 | 65525 | 141249.9 | 161717 | 95500 | 174462.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | 5525.6 | 31010.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 150 | 1936.41 | 110 | - | 1.5 | 418.63 | 110 | 56.8 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 21876.26 | 47695.45 | 64368.13 | 102742.54 | 82371.85 | 157254.75 | 177065.52 | 116539.17 | 222580.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -757.49 | -14422.03 | -1368.82 | 21955.87 | -24343.2 | -5868.52 | -50710.73 | -19802.44 | -34931.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3750.14 | 2691.82 | 536.98 | - | 420 | 480 | 1446.67 | 2748.74 | 117036.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 420 | 480 | 300 | - | 1750 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 201543.35 | 191756.63 | 282223.11 | 213438.58 | 224193.29 | 139398.88 | 45594.3 | 41355.34 | 13170 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11322.91 | 3600.22 | 2031.86 | - | - | - | 20.15 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 216616.4 | 198048.67 | 284791.95 | 213438.58 | 224613.29 | 139878.88 | 47061.11 | 44104.08 | 130206.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 206070.88 | 184473.13 | 273997.34 | 208767.3 | 133350 | 153056.49 | 35050 | 33993.32 | 11610 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10865.49 | 11636.41 | 12937.81 | 16663.63 | 12764.28 | 14011.82 | 14230.77 | 16302.99 | 14713.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 27685.03 | 3943.69 | 14000 | 26999.98 | - | - | - | 2200 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 244621.39 | 200053.23 | 300935.15 | 252430.91 | 146114.28 | 167068.31 | 49280.77 | 52496.31 | 26323.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28004.99 | -2004.56 | -16143.2 | -38992.34 | 78499.01 | -27189.43 | -2219.66 | -8392.23 | 103882.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.05 | -0.03 | -0.1 | 0.51 | -0.01 | -0.02 | 74.71 | 246.49 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -26263.34 | 8001.94 | 37905.75 | 25820.08 | 41324.78 | -17176.05 | -37429.81 | -24655.14 | 83743.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 279786.74 | 271784.81 | 233879.06 | 208058.98 | 166734.21 | 183910.26 | 221340.07 | 245995.21 | 162251.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 253523.4 | 279786.74 | 271784.81 | 233879.06 | 208058.98 | 166734.21 | 183910.26 | 221340.07 | 245995.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 20284.88 | -87313.04 | 33163.44 | 44227 | 37337.77 | 37021.49 | 33786.88 | 58969.76 | 106900.39 |
| 资产减值准备(万) | - | 23333.74 | 75170.06 | 2733.13 | 7200.15 | 10329.34 | 18896.51 | 7426.03 | -8422.52 | 37206.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4824.73 | 5414.79 | 5318.86 | 4955.13 | 4815.59 | 4133.41 | 4289.54 | 4003.59 | 3401.48 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1500.58 | 1525.77 | 1395.73 | 1235.11 | 1187.29 | 1630 | 1618.82 | 1400.78 | 161.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1545.15 | 1128.65 | 1545.45 | 835.91 | 619.62 | 794.84 | 912.78 | 1146.64 | 1274.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -365 | -1543.17 | -2138.95 | 255.78 | 85.52 | -129.71 | 24.91 | 89.93 | 24.42 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.06 | 156.85 | 50.3 | 22.96 | 63.69 | 41 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1737.85 | -4059.63 | -4559.16 | -6065.05 | -6362.93 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 7808.57 | 7949.18 | 8771.81 | 9530.74 | 6726.19 | 6510.99 | 6561.3 | 6783.5 | 6204.3 |
| 投资损失(万) | - | 1413.16 | 5206.88 | 1416.17 | -4370.46 | -4510.37 | -5872.36 | -1154.97 | -1149.27 | -1668.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 179.04 | -20245.77 | -1707.95 | -1009.68 | -256.59 | -5939.15 | -3850.53 | -47.75 | -6722.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 997.39 | 1635.3 | 2454.9 | 2846.76 | 1850.99 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -52637.03 | -50299.78 | 19660.33 | -24832.68 | -416.6 | -43548.72 | -35602.92 | -8010.11 | -2800.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 5819.2 | -66111.51 | -62832.73 | -70150.39 | -61978.99 | -97340.54 | -33537.19 | -61833.43 | -392156.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -14647.44 | 152277.73 | 33880.31 | 72183.84 | -2321.54 | 99684.17 | 36253.87 | 11425.26 | 262348.22 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -1302.67 | -1063.36 | 619.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2499.09 | 24428.57 | 55417.86 | 42856.04 | -12831.03 | 15881.92 | 15425.86 | 3293.03 | 14792.45 |
| 现金的期末余额(万) | - | 253523.4 | 279786.74 | 271784.81 | 233879.06 | 208058.98 | 166734.21 | 183910.26 | 221340.07 | 245995.21 |
| 现金的期初余额(万) | - | 279786.74 | 271784.81 | 233879.06 | 208058.98 | 166734.21 | 183910.26 | 221340.07 | 245995.21 | 162251.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -26263.34 | 8001.94 | 37905.75 | 25820.08 | 41324.78 | -17176.05 | -37429.81 | -24655.14 | 83743.41 |