北讯集团002359现金流量表 |
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当前股价：0.35，市值：4
亿，动态市盈率PE：-0.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9700%。 其中，历史营业增长率：6.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 235864.97 | 247763.04 | 90250.3 | 64921.7 | 52049.02 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 565.52 | 184.67 | 366.04 | 260.42 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 28005.01 | 29213.94 | 9332.79 | 10316.87 | 7857.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 264435.5 | 277161.64 | 99949.12 | 75498.98 | 59906.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 116919.25 | 163386.47 | 57272.32 | 52877.07 | 33177.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 10743.26 | 13072.6 | 9880.9 | 7919.88 | 7211.09 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | 13437.56 | 13738.42 | 4123.08 | 2403.93 | 2132.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 42769.17 | 32734.17 | 28097.28 | 13801.22 | 12942.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 183869.24 | 222931.67 | 99373.59 | 77002.09 | 55463.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 80566.26 | 54229.97 | 575.54 | -1503.11 | 4442.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.61 | 12.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 50.05 | 108.82 | - | 0.33 | 3.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 28942.77 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 631.57 | - | - | 47869.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 50.05 | 29683.16 | - | 50.94 | 48185.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 370288.15 | 396850.23 | 1272.76 | 2251.55 | 5047.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 5 | 430 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 35500 | 330612.32 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 15360 | 9 | 270.19 | 443.02 | 47080.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 421153.15 | 727901.56 | 1542.95 | 2694.57 | 52128.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -421103.09 | -698218.4 | -1542.95 | -2643.62 | -3942.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 498134.8 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 239399.24 | 273104.53 | 38676.82 | 31075.75 | 23800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 199370 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 160846.41 | 139052.46 | 4100 | 19070.03 | 163.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 599615.65 | 910291.78 | 42776.83 | 50145.78 | 23963.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 151304.37 | 141134.75 | 34900 | 26658.33 | 36326.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 45769.35 | 12369.99 | 1215.9 | 1194.97 | 2185.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 107877.27 | 76739.07 | 2251.39 | 19626.22 | 312.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 304950.99 | 230243.81 | 38367.3 | 47479.52 | 38824.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 294664.66 | 680047.98 | 4409.53 | 2666.26 | -14861.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -27.83 | 215.64 | 88.19 | 57.62 | -1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | -45900 | 36275.19 | 3530.31 | -1422.86 | -14363 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 48069.75 | 11794.56 | 8264.25 | 9687.11 | 24050.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 2169.74 | 48069.75 | 11794.56 | 8264.25 | 9687.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | -110727.1 | 21708.01 | -4844.15 | 1128.99 | -8241.41 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 924.24 | 1072.22 | 1027.06 | 2852.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | - | 16318.27 | 4126.15 | 3979.16 | 3971.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 257.33 | 246.48 | 247.42 | 245.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 5647.3 | 10 | - | 5.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | -23.56 | -16.49 | 15.72 | -38.09 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 21.67 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 3061.41 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | 7516.12 | 1446.28 | 1437.82 | 1361.65 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | -2137.25 | - | -5.61 | -57.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | 2231.77 | -1728.27 | -73.14 | -153.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | 1577.58 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | 8075.26 | -12190.05 | 1459.04 | -4618.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | - | 13657.55 | -27763.99 | 4223.84 | -4092.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | - | -24648.22 | 40146.93 | -14988.3 | 13185.06 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 64.16 | 48.76 | 44.9 | 22.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 80566.26 | 54229.97 | 575.54 | -1503.11 | 4442.58 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 115457.68 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 48069.75 | 11794.56 | 8264.25 | 9687.11 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 11794.56 | 8264.25 | 9687.11 | 24050.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | -45900 | 36275.19 | 3530.31 | -1422.86 | -14363 |