ST新纶002341现金流量表 |
4144 ℃ |
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当前股价：0.61，市值：7
亿，动态市盈率PE：-0.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2121.31%。 其中，历史营业增长率：10.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49882.51 | 101374.88 | 164775.55 | 317631.34 | 303471.68 | 264588.92 | 198897.7 | 158354.11 | 111024.02 | 118875.47 |
| 收到的税费返还(万) | 362.97 | 9564.96 | 549.83 | 983.98 | 6585.12 | 3196.47 | 1838.73 | 469.93 | 239.68 | 104.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5651.73 | 2729.95 | 4624.24 | 7198.68 | 5728.61 | 33602.23 | 10043.9 | 17154.8 | 1266.14 | 2605.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55897.21 | 113669.79 | 169949.62 | 325814 | 315785.41 | 301387.62 | 210780.34 | 175978.84 | 112529.84 | 121585.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29314.42 | 73991.35 | 99439.71 | 223345.17 | 313809.51 | 184214.52 | 149768.8 | 123601.82 | 64097.49 | 74602.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13600.42 | 19886.5 | 26473.46 | 36648.83 | 32860.66 | 28434.68 | 20601.85 | 16179.63 | 17613.36 | 14972.82 |
| 支付的各项税费(万) | 1987.95 | 5460.58 | 6324.83 | 11176.28 | 22385.51 | 21250.01 | 14189.87 | 6577.92 | 5570.02 | 5567.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5957.06 | 14252.13 | 27570.72 | 19624.85 | 20099.01 | 40529.17 | 17179.18 | 18952.24 | 12276.9 | 10140.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50859.85 | 113590.56 | 159808.72 | 290795.12 | 389154.7 | 274428.39 | 201739.69 | 165311.61 | 99557.76 | 105283.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5037.37 | 79.23 | 10140.9 | 35018.88 | -73369.28 | 26959.23 | 9040.65 | 10667.23 | 12972.08 | 16302.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6264.29 | 8278.73 | 60990 | 35350 | 51100 | - | 3900 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 819.97 | 26.91 | 355.78 | 123.23 | 146.02 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 142.19 | 37513.65 | 125.74 | 380.85 | 3146.44 | 1058.57 | 2296.11 | 2350.52 | 12.06 | 24.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4099.81 | 3268.96 | -291.82 | 5041.59 | 2183.52 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | 11770.78 | 2820 | - | 705.27 | 2030.08 | 750 | - | 2800 | 13902.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 342.19 | 56368.7 | 15351.18 | 64995.6 | 39033.13 | 59376.26 | 5229.62 | 6250.52 | 2812.06 | 13927.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 529.83 | 2081.02 | 2404.02 | 11336.79 | 26366.41 | 88192.6 | 45529.94 | 31054.15 | 34803.63 | 59240.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 162.11 | 3029 | 6177 | 62883.55 | 34127.06 | 53885.4 | 450 | 462.11 | 2368.42 | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 6507.63 | - | 29837.39 | 12101.75 | 52528.87 | 402.39 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16.22 | - | - | - | 500 | 600.71 | - | 464.1 | - | 111.96 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 708.16 | 5110.02 | 8581.02 | 80727.97 | 60993.46 | 172516.11 | 58081.68 | 84509.24 | 37574.45 | 61352.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -365.97 | 51258.68 | 6770.16 | -15732.37 | -21960.34 | -113139.85 | -52852.06 | -78258.71 | -34762.39 | -47424.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 256.39 | 147.25 | 328 | 490 | 4654.11 | 40677.05 | - | 175859.39 | 402.23 | 2430 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 328 | 490 | - | - | - | 407.11 | 402.23 | 2430 |
| 取得借款收到的现金(万) | 13589.03 | 50014.37 | 175402.84 | 266957.16 | 287173.08 | 363420.39 | 246513.98 | 79377.48 | 146250 | 122713.87 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26.72 | 878.44 | 3000 | 2899.05 | - | 19500 | 4552.29 | 15163.22 | 3680.9 | 1382.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13872.14 | 51040.05 | 178730.84 | 270346.2 | 291827.19 | 423597.44 | 251066.27 | 300400.09 | 150333.13 | 126526.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15576.78 | 88068.09 | 185952.81 | 276565.2 | 252192.2 | 306043.96 | 216580 | 70730 | 114340 | 99649.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4918.56 | 11592.52 | 14314.16 | 18419.41 | 20002.69 | 12329.36 | 8747.53 | 7484.29 | 9469.08 | 9220.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 469.69 | 1345.74 | 7238.96 | 10642.78 | 18160.25 | 19877.65 | 11616.24 | 6541.03 | 16757.1 | 5377.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20965.03 | 101006.35 | 207505.93 | 305627.39 | 290355.14 | 338250.96 | 236943.77 | 84755.32 | 140566.18 | 114247.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7092.89 | -49966.29 | -28775.08 | -35281.18 | 1472.05 | 85346.47 | 14122.5 | 215644.77 | 9766.95 | 12279.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.73 | 41.16 | -542.67 | -601.85 | -227.08 | -976.38 | -45.07 | -0.06 | -74.47 | -3.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2420.78 | 1412.78 | -12406.69 | -16596.52 | -94084.65 | -1810.53 | -29733.98 | 148053.24 | -12097.83 | -18846.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3003.79 | 1591.01 | 13997.7 | 30594.23 | 124678.88 | 126489.4 | 166223.38 | 18170.15 | 30267.97 | 49114.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 583.01 | 3003.79 | 1591.01 | 13997.7 | 30594.23 | 124678.88 | 136489.4 | 166223.38 | 18170.15 | 30267.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -94967.73 | -123870.5 | -127667.29 | -130315.89 | -109.27 | 28503.67 | 16493.03 | 4942.78 | -12030.03 | 9035.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 35221.91 | 91185.44 | 83776.52 | 86828.26 | 5386.76 | 6069.06 | 503.07 | 2515.23 | 3897.94 | 2315.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8267.43 | 8655.97 | 15898.74 | 15305.82 | 15477.96 | 11199.43 | 9732.02 | 3976.78 | 5215.13 | 3980.45 |
| 无形资产摊销(万) | 4184.4 | 4148.12 | 4389.3 | 4445.01 | 4805.42 | 3783.32 | 2494.64 | 1857.28 | 1241.94 | 808.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 560.62 | 3385.42 | 3219.16 | 1427.03 | 480.39 | 781.48 | 473.55 | 275.91 | 319.7 | 225.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 60.31 | -6333.76 | 178.54 | 1274.14 | -76.74 | -4639.04 | 911.61 | -2348.69 | 302.13 | 397.76 |
| 固定资产报废损失(万) | -30.31 | 913.92 | 1584.42 | 140.92 | 33.59 | 35.88 | - | - | 1521.44 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 11.27 | -14.55 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 22936.98 | 21897.07 | 23227.41 | 21880.79 | 19169.89 | 14261.36 | 1381.84 | 8330.16 | 6220.64 | 6720.24 |
| 投资损失(万) | -100.09 | -606.47 | -2713.9 | 8842.01 | -1226.69 | -961.73 | -846.17 | -1757.2 | 207.39 | 51.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | 13771.04 | -977.74 | -5476.14 | -4057.13 | -4770.8 | 678.99 | -2089.45 | -1781.2 | -1376.69 | -383.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -426.62 | -191.82 | -86.34 | -188.6 | 595.44 | 297.94 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6322.66 | 1754.48 | 1364.78 | 6663.56 | -4239.73 | -22970.1 | -5206.53 | -13813.88 | 3062.73 | 57.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5853.9 | 3721.39 | 21641.99 | 28677.16 | 27920.7 | -69918.04 | -6806.21 | -46349.59 | 3851.58 | -24968.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3275.02 | -2329.07 | -8087.45 | -6394.32 | -136032.18 | 59539.5 | -8298.7 | 54819.64 | 538.17 | 22531.89 |
| 其他(万) | 5256.97 | -1826.47 | -1722.44 | 402.41 | - | - | - | - | - | -4468.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5037.37 | 79.23 | 10140.9 | 35018.88 | -73369.28 | 26959.23 | 9040.65 | 10667.23 | 12972.08 | 16302.55 |
| 现金的期末余额(万) | 583.01 | 3003.79 | 1591.01 | 13997.7 | 30594.23 | 124678.88 | 136489.4 | 166223.38 | 18170.15 | 30267.97 |
| 现金的期初余额(万) | 3003.79 | 1591.01 | 13997.7 | 30594.23 | 124678.88 | 126489.4 | 166223.38 | 18170.15 | 30267.97 | 49114.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2420.78 | 1412.78 | -12406.69 | -16596.52 | -94084.65 | -1810.53 | -29733.98 | 148053.24 | -12097.83 | -18846.44 |