*ST人002336现金流量表 |
3869 ℃ |
|
当前股价：5.92，市值：26
亿，动态市盈率PE：-5.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-640.19%。 其中，历史营业增长率：-2.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 343880.69 | 476696.46 | 630435.63 | 784466.94 | 809055.92 | 884493.77 | 967548.28 | 1151338.08 | 1226250.9 | 1314342.63 |
| 收到的税费返还(万) | 47.83 | 1090.25 | 33.25 | - | - | - | 52.85 | - | 12.09 | 23.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16196.66 | 12268.01 | 19019.33 | 25113.44 | 28082.42 | 30155.11 | 36106.42 | 31562.82 | 41626.62 | 52520.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 360125.19 | 490054.72 | 649488.21 | 809580.38 | 837138.34 | 914648.88 | 1003707.55 | 1182900.89 | 1267889.61 | 1366886.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 230184.52 | 364848.53 | 500541.77 | 626787.86 | 635969.07 | 709999.7 | 734935.53 | 937553.79 | 1004860.61 | 1072849.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46990.39 | 53767.88 | 64850.14 | 69738.74 | 71518.06 | 78751.24 | 80497.5 | 80375.15 | 88373.17 | 87868.64 |
| 支付的各项税费(万) | 7259.02 | 4136.63 | 10838.5 | 7776.6 | 9441.91 | 12114.87 | 23401.17 | 21920.51 | 28555.99 | 34010.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54808.76 | 51927.17 | 75205.45 | 116619.46 | 130257.94 | 136374.22 | 144737.38 | 133003.75 | 161712.67 | 169262.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 339242.69 | 474680.22 | 651435.85 | 820922.67 | 847186.97 | 937240.02 | 983571.57 | 1172853.2 | 1283502.45 | 1363991.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20882.5 | 15374.51 | -1947.64 | -11342.29 | -10048.64 | -22591.14 | 20135.98 | 10047.69 | -15612.84 | 2895.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 8272.2 | 2836.19 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 178.02 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 586.4 | - | 18576.15 | 19338.14 | 70 | 17.96 | 11.07 | 29377.77 | 0.8 | 76.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 64602.4 | 17980.45 | 1500 | 292.75 | - | - | 595.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 30329.39 | 77762.28 | 116500.08 | 30289.32 | - | 75065.75 | 155332.54 | 182649.55 | 86658.79 | 79882.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30915.79 | 77762.28 | 143348.43 | 117066.05 | 18050.45 | 76761.73 | 155636.35 | 212027.31 | 86659.59 | 80554.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1961.38 | 2622.32 | 8570.66 | 14200.43 | 15107.61 | 22564.19 | 27784.85 | 26324.47 | 28768.57 | 67074.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 34417.42 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 42600 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15000 | 65000 | 167000 | 30000 | - | 35000 | 153550 | 200000 | 55000 | 75000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16961.38 | 67622.32 | 175570.66 | 44200.43 | 15107.61 | 91981.6 | 223934.85 | 226324.47 | 83768.57 | 142074.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13954.41 | 10139.96 | -32222.23 | 72865.62 | 2942.85 | -15219.87 | -68298.5 | -14297.15 | 2891.02 | -61519.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 245 | 20 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 245 | 20 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16500 | 10000 | - | 22815.63 | 27072.82 | 9979.69 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 552.6 | 543.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17052.6 | 10543.9 | - | 22815.63 | 27072.82 | 10224.69 | 20 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | - | 22815.63 | 27363.93 | 9979.69 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 611.08 | 310.67 | 552.34 | 841.37 | 727.04 | 237.85 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31103.05 | 31765.27 | 37451.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41714.13 | 32075.94 | 60819.79 | 28205.29 | 10706.73 | 237.85 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24661.53 | -21532.04 | -60819.79 | -5389.66 | 16366.09 | 9986.84 | 20 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10175.39 | 3982.42 | -94989.67 | 56133.67 | 9260.3 | -27824.17 | -48142.52 | -4249.46 | -12721.81 | -58624.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20845.23 | 16862.81 | 111852.47 | 55718.8 | 46458.51 | 74282.68 | 122425.2 | 126674.66 | 139396.48 | 198020.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31020.62 | 20845.23 | 16862.81 | 111852.47 | 55718.8 | 46458.51 | 74282.68 | 122425.2 | 126674.66 | 139396.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -49754.21 | -50717.27 | -85728.39 | 3463.47 | 3675.45 | -35535.47 | -53841.26 | 6048.06 | -47472.96 | -46052.03 |
| 资产减值准备(万) | -128.93 | -672.92 | -507.52 | 332.04 | -523 | 23078.62 | 2660.96 | 3292.89 | 3801.92 | 3393.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8854 | 10333.36 | 10952.25 | 12788.91 | 13786.85 | 13897.5 | 10834.56 | 11292.53 | 11714.17 | 9944.7 |
| 无形资产摊销(万) | 331.38 | 258.05 | 264.5 | 276.31 | 281.7 | 251.58 | 236.47 | 319.32 | 357.91 | 405.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4371.41 | 6851.95 | 8086 | 9572.99 | 9618.36 | 10163 | 9936.1 | 14374.03 | 19625.72 | 19687.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2114.31 | -1027.74 | -1964.37 | -8069.33 | - | 1460.42 | 2189.21 | -15577.74 | 5107.38 | 4123.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 1122.88 | 352.88 | 2840.01 | 1117.27 | 235.02 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 43.01 | 744.59 | -787.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10390.63 | 12557.19 | 16360.12 | 853.58 | 1263.65 | 249.8 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1141.89 | -2077.48 | -500.08 | -37165.69 | -19203.66 | -2689.15 | -2602.99 | -1649.55 | -1658.79 | -3104.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 19.53 | 38.79 | 267.95 | -96.1 | 81.88 | -57.79 | 763.96 | 146.33 | -545.86 | 5094.53 |
| 存货的减少(万) | 49543.83 | 29008.26 | 35923.41 | -747.23 | -16173.11 | -7583.38 | 25521.02 | 9668.06 | 370.57 | 692.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2819.7 | 4610.66 | 5614.16 | 2290.35 | -26695.1 | 6588.38 | 11898.37 | 39169.29 | 14435.17 | 21620.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27604.89 | -21072.15 | -25907.73 | 3657.34 | 23603.32 | -32414.65 | 12539.58 | -57035.53 | -21348.06 | -12910.43 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20882.5 | 15374.51 | -1947.64 | -11342.29 | -10048.64 | -22591.14 | 20135.98 | 10047.69 | -15612.84 | 2895.59 |
| 现金的期末余额(万) | 31020.62 | 20845.23 | 16862.81 | 111852.47 | 55718.8 | 46458.51 | 74282.68 | 122425.2 | 126674.66 | 139396.48 |
| 现金的期初余额(万) | 20845.23 | 16862.81 | 111852.47 | 55718.8 | 46458.51 | 74282.68 | 122425.2 | 126674.66 | 139396.48 | 198020.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10175.39 | 3982.42 | -94989.67 | 56133.67 | 9260.3 | -27824.17 | -48142.52 | -4249.46 | -12721.81 | -58624.29 |