*ST东002310现金流量表 |
5173 ℃ |
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当前股价：0.81，市值：22
亿，动态市盈率PE：-0.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3600%。 其中，历史营业增长率：5.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 328154.86 | 524879.47 | 1192480.72 | 724786.22 | 470126.96 | 920411.11 | 1033100.87 | 703591.23 | 432353.57 | 342778.11 |
| 收到的税费返还(万) | 537.59 | 6454.52 | 379.34 | 389.79 | 716.81 | 1856.59 | 10134.65 | 7652.49 | 149.09 | 148.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33098.04 | 55093.61 | 79497.37 | 36800.6 | 66033.81 | 133838.52 | 92575.23 | 45443.32 | 59064.69 | 59965.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 361790.49 | 586427.61 | 1272357.43 | 761976.61 | 536877.58 | 1056106.21 | 1135810.75 | 756687.03 | 491567.35 | 402891.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 286168.48 | 462351.21 | 968815.32 | 644390.25 | 438412.79 | 704634.23 | 509886.39 | 413263.17 | 283220.27 | 270390.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 54039.67 | 57912.93 | 65550.51 | 65073.43 | 127755.41 | 146183.52 | 94324.95 | 56489.34 | 59295.54 | 52597.64 |
| 支付的各项税费(万) | 22311.92 | 65102.56 | 105504.45 | 79291.05 | 20276.54 | 67381.57 | 77208.75 | 53852.15 | 26685.04 | 29398.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24442.91 | 28251.23 | 57032.77 | 47844.13 | 83179.92 | 132813.98 | 162034.47 | 76285.54 | 85590.84 | 80854.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 386962.98 | 613617.92 | 1196903.04 | 836598.86 | 669624.66 | 1051013.29 | 843454.56 | 599890.2 | 454791.69 | 433241.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -25172.5 | -27190.32 | 75454.38 | -74622.25 | -132747.08 | 5092.92 | 292356.19 | 156796.83 | 36775.66 | -30349.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8283.68 | 6489 | 6318.32 | 21199.17 | 6372.45 | 4817.39 | 11897.94 | 1000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 141.38 | 801.01 | 857.72 | 511.28 | 2302.62 | 351.56 | 110.15 | 75.65 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 399.75 | 1959.6 | 6266.96 | 4693.41 | 76571.33 | 1349.2 | 12.94 | - | 8.06 | 59.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 27.98 | 1096.31 | 1944.08 | -4.58 | 34418.93 | 63921.89 | 115927.16 | 1081.93 | 5116.14 | 5962.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 246.83 | 1620.24 | 5713.23 | 7.4 | 0.5 | 17.2 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9099.62 | 11966.17 | 21100.31 | 26406.67 | 119665.84 | 70457.23 | 127948.19 | 2157.58 | 5124.2 | 6021.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20408.33 | 37704.21 | 87136.12 | 69705.3 | 126055.19 | 100970.11 | 43012.26 | 34405.74 | 12005.53 | 8334.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 2160.53 | 967 | 41024.69 | 36556.36 | 43384.33 | 270220.94 | 464450.17 | 152311.83 | 57630 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 900 | 5808.41 | 40991.2 | 11228 | 58001.46 | 71633.45 | 74717.77 | 75905.45 | 3107.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 783.85 | 560.48 | 389.72 | 7698.84 | 1021.18 | 120.87 | - | 5150.3 | 23246 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23352.71 | 40131.69 | 134358.93 | 154951.7 | 181688.7 | 429313.39 | 579095.88 | 266585.64 | 168786.98 | 11441.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14253.09 | -28165.52 | -113258.63 | -128545.03 | -62022.86 | -358856.16 | -451147.69 | -264428.06 | -163662.78 | -5420.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 613.6 | 353.57 | 3080 | 7319.79 | 11538 | 11766.03 | 5021.7 | 104352.13 | 19.19 | 5159.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 613.6 | 353.57 | 3080 | 7319.79 | 11538 | 9850 | 636.7 | 1202.13 | 19.19 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 261381.08 | 341260.7 | 725114.11 | 1403360.87 | 1311189.83 | 978664.37 | 581866.75 | 290000 | 279500.99 | 336568.84 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4980 | - | 218020 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 684495.02 | 335934.52 | 98688.05 | 52715.86 | 89254.51 | 279510.93 | 4182.48 | 476.21 | 13045.28 | 10188.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 946489.71 | 677548.79 | 826882.16 | 1463396.52 | 1411982.34 | 1274921.34 | 591070.92 | 612848.34 | 292565.46 | 351917.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 855613.88 | 497616.64 | 693320.51 | 1091677.45 | 1061715.8 | 894816.32 | 343441.7 | 459481.22 | 189936.17 | 305379.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 44661.33 | 72437.58 | 92021.23 | 88963.98 | 83063.32 | 68008.27 | 38327.71 | 35214.71 | 26478.06 | 28798.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 700 | - | 2741.53 | 3000 | - | - | - | 15.81 | 189.24 | 344.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29524.47 | 101635.2 | 28950.38 | 37618.53 | 74939.67 | 95729.37 | 48229.49 | 12900.6 | 5479.61 | 579.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 929799.68 | 671689.42 | 814292.12 | 1218259.96 | 1219718.79 | 1058553.96 | 429998.9 | 507596.54 | 221893.84 | 334757.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 16690.03 | 5859.37 | 12590.04 | 245136.56 | 192263.55 | 216367.38 | 161072.02 | 105251.8 | 70671.62 | 17159.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -31.82 | 8.84 | 24.63 | -153.04 | 0.88 | -0.03 | 1.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22735.56 | -49496.47 | -25214.2 | 41937.46 | -2497.56 | -137371.23 | 2127.48 | -2378.54 | -56215.53 | -18608.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41755.35 | 91251.83 | 116466.03 | 74528.57 | 77026.13 | 214397.35 | 212269.87 | 214645.48 | 270861.01 | 289469.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19019.79 | 41755.35 | 91251.83 | 116466.03 | 74528.57 | 77026.13 | 214397.35 | 212266.94 | 214645.48 | 270861.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -518440.3 | -611090.57 | -116980.82 | -48917.05 | 4411.23 | 159097.32 | 222062.59 | 138110.55 | 60007.94 | 64310.23 |
| 资产减值准备(万) | 146955.79 | 326082.07 | 97188.62 | 84125.78 | 46868.67 | 43839.82 | 39170.41 | 20209.33 | 5024.12 | 19240.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9959.24 | 10357.79 | 11818.74 | 11170.12 | 11871.4 | 10927.67 | 6456.84 | 6330.82 | 2268.03 | 1169.03 |
| 无形资产摊销(万) | 5468.58 | 5723.12 | 4756.91 | 4621.26 | 5206.48 | 3722.43 | 3447.11 | 1375.65 | 322.12 | 225.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 827.11 | 911.35 | 770.25 | 628.91 | 2215.59 | 1737.21 | 1507.84 | 2697.2 | 3436.22 | 1106.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -486.81 | -208.75 | -583.11 | -1148.99 | -8354.97 | -7.89 | 1748.95 | -1.34 | 2.3 | -42.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.62 | 3902.65 | 828.22 | 1392.73 | - | 239.84 | - | - | - | 0.29 |
| 财务费用(万) | 98973 | 95832.89 | 86154.76 | 82736.65 | 78395.91 | 61220.13 | 38233.1 | 31510.64 | 26478.06 | 23364.67 |
| 投资损失(万) | 923.95 | -1425.7 | 116.82 | -1234.42 | 4315.8 | -30419.22 | 12489.97 | -2912.76 | 37.14 | -10294.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | 25606.19 | 42397.57 | -20764.49 | -16772.07 | -9369.53 | -3604.81 | -5785.54 | -2825.04 | -1651.38 | -1625.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -121.97 | -2865.28 | -149.52 | -119.81 | 2062.39 | -246.43 | -319.25 | -248.67 | 4031.78 | - |
| 存货的减少(万) | 7280.33 | 637.11 | -13134.93 | -183629.71 | -110340.51 | -257277.01 | -363805.5 | -192965.22 | -153980.18 | -86339.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 338512.62 | 121849.95 | 50073.64 | 19843.48 | -130252.03 | -181331.76 | -167217.27 | -58500.56 | -108108.61 | -50165.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -141149.87 | -19474.79 | -25066.62 | -27319.13 | -28173.41 | 197603.43 | 502403.5 | 212904.66 | 197523.85 | 13132.65 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -1604.1 | -407.81 | 1963.45 | 1111.58 | 1384.27 | -4431.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -25172.5 | -27190.32 | 75454.38 | -74622.25 | -132747.08 | 5092.92 | 292356.19 | 156796.83 | 36775.66 | -30349.8 |
| 现金的期末余额(万) | 19019.79 | 41755.35 | 91251.83 | 116466.03 | 74528.57 | 77026.13 | 214397.35 | 209766.94 | 214645.48 | 270861.01 |
| 现金的期初余额(万) | 41755.35 | 91251.83 | 116466.03 | 74528.57 | 77026.13 | 214397.35 | 209769.87 | 214645.48 | 270861.01 | 289469.8 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22735.56 | -49496.47 | -25214.2 | 41937.46 | -2497.56 | -137371.23 | 2127.48 | -2378.54 | -56215.53 | -18608.79 |