美盈森002303现金流量表 |
5017 ℃ |
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当前股价：3.77，市值：58
亿，动态市盈率PE：22.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.65%。 其中，历史营业增长率：16.71%，净利增长率：10.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 383034.28 | 426275.19 | 367077.7 | 347291.06 | 341087.15 | 325697.23 | 270642.97 | 218246.9 | 209211.4 | 161872.92 |
| 收到的税费返还(万) | 5189.2 | 5516.6 | 3412.48 | 5375.31 | 4157.57 | 1697.67 | 1419.58 | 1357.71 | 1733.5 | 711.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15690.48 | 11526.67 | 10191.26 | 8605.01 | 8123.04 | 10420.38 | 12237.65 | 5177.44 | 4164.36 | 4464.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 403913.95 | 443318.46 | 380681.45 | 361271.37 | 353367.77 | 337815.27 | 284300.2 | 224782.05 | 215109.26 | 167048.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 256528.83 | 298249.87 | 265647.22 | 238650.24 | 219733.05 | 222836.28 | 177235.31 | 153718.54 | 145468.44 | 94006.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57899.04 | 57190.85 | 51196.89 | 49414.29 | 46595.39 | 44010.77 | 47691.44 | 33862.03 | 26576.9 | 20203.17 |
| 支付的各项税费(万) | 17712.65 | 14530.17 | 13013.12 | 10558.66 | 18692.57 | 22073.32 | 19994.18 | 13188.89 | 14229.14 | 16942.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23730.74 | 23917.23 | 23057.94 | 21659.19 | 24233.72 | 21502.25 | 12963.74 | 14047.44 | 7945.75 | 6634.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 355871.27 | 393888.12 | 352915.17 | 320282.38 | 309254.73 | 310422.62 | 257884.67 | 214816.9 | 194220.22 | 137786.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48042.69 | 49430.33 | 27766.28 | 40989 | 44113.03 | 27392.66 | 26415.53 | 9965.14 | 20889.04 | 29261.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 237376.43 | 279023 | 39098.79 | 196508.32 | 170898 | 84895.39 | 1594.26 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 416.18 | 802.82 | 91.57 | 1321.05 | 1881.3 | 1055.52 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6598.05 | 11549.75 | 1973.53 | 29.28 | 105.58 | 523.32 | 78.75 | 63.84 | 29.91 | 66.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6864.06 | - | - | - | - | -2106.84 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6310.42 | 1544.01 | 954.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 250701.09 | 299783.64 | 42118.34 | 197858.66 | 172884.88 | 86474.23 | -433.83 | 63.84 | 29.91 | 66.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10970.02 | 25167.72 | 34973.09 | 40178.43 | 37914.75 | 58275.16 | 56154.07 | 16979.22 | 28111.65 | 2967.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 193735 | 290620.55 | 39950 | 144274.5 | 150938 | 157050 | 100 | - | 90 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3846.09 | 2500.39 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 52887.32 | 21692.31 | 5643.78 | 11883.53 | 3458.32 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 257592.34 | 337480.58 | 80566.87 | 196336.46 | 192311.07 | 215325.16 | 56254.07 | 20825.32 | 30702.05 | 2967.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6891.26 | -37696.94 | -38448.53 | 1522.2 | -19426.18 | -128850.93 | -56687.9 | -20761.47 | -30672.14 | -2901.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1440 | - | 556.35 | - | - | 7410 | 139034.9 | 1938.2 | 450 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 94009.94 | 116395.63 | 85946.02 | 90671.32 | 52860.08 | 48015.81 | 37383.35 | 200 | 904.53 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 443.72 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 94453.65 | 117835.63 | 85946.02 | 91227.66 | 53060.08 | 48015.81 | 44793.35 | 139234.9 | 2842.73 | 450 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57057.62 | 122853.28 | 76300 | 62877.74 | 46900 | 35383.35 | 679.76 | 561.43 | 1438.77 | 1462 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12665.09 | 5808.68 | 20913.3 | 53237.43 | 32144.82 | 22200.27 | 4021.66 | 3447.54 | 5463.25 | 2770.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2894.62 | 2871.63 | 2833.35 | 4161.92 | 13.95 | 6110.25 | 210.17 | 409.58 | 347.5 | 238.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72617.33 | 131533.59 | 100046.65 | 120277.08 | 79058.77 | 63693.87 | 4911.58 | 4418.55 | 7249.52 | 4471.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21836.32 | -13697.96 | -14100.63 | -29049.42 | -25998.69 | -15678.06 | 39881.77 | 134816.34 | -4406.78 | -4021.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 793.6 | 2768.89 | -607.7 | -2203.55 | 282.34 | 757.76 | -1932.44 | 1253.68 | 1198.66 | 11.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 63781.36 | 804.33 | -25390.58 | 11258.22 | -1029.5 | -116378.57 | 7676.96 | 125273.69 | -12991.22 | 22350.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 84593.63 | 83789.3 | 109179.88 | 97921.65 | 98951.15 | 215329.72 | 207652.76 | 82379.07 | 95370.29 | 73019.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 148374.99 | 84593.63 | 83789.3 | 109179.88 | 97921.65 | 98951.15 | 215329.72 | 207652.76 | 82379.07 | 95370.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20047.12 | 13108.13 | 9217.12 | 18930.7 | 53060.08 | 39245.59 | 34482.01 | 21838.25 | 21608 | 26756.97 |
| 资产减值准备(万) | 1654.05 | 1218.44 | 1767.83 | 983.39 | 1260.73 | 5764.04 | 2512.19 | 9030.64 | 10233.07 | 132.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12521.59 | 13525.3 | 11969.06 | 10218 | 8359.49 | 6652.02 | 6540.21 | 6367.06 | 5775.45 | 5535.91 |
| 无形资产摊销(万) | 696.58 | 920.64 | 1196.46 | 1237.81 | 1186.69 | 999.04 | 866.42 | 626.48 | 585.52 | 522.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1213.34 | 2272.29 | 1657.31 | 1352.41 | 998.7 | 734.52 | 946.71 | 668.44 | 358.35 | 258.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 28.97 | -5261.43 | -64.8 | 3.32 | -4.43 | 96.96 | 103.05 | 19.35 | -0.06 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 16.44 | 126.79 | 85.56 | 11.9 | 72.8 | 202.02 | 19.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6398.2 | 375.08 | -387.97 | -3488.05 | -15358.35 | -4235.29 | -509.44 | -7494.63 | -5714.79 | - |
| 财务费用(万) | 1697.17 | -1573.07 | 2896.07 | 5676.18 | 1677.04 | -1727.01 | 2580.88 | -2130.66 | -1530.63 | -29.32 |
| 投资损失(万) | -390.34 | -1408.05 | -340.16 | -1386.37 | -1601.04 | -1290.87 | -779.82 | 441.04 | -150.43 | -87.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -806.2 | 1.67 | -391.13 | -112.12 | 53.53 | -184.25 | -185.67 | -276.52 | -417.32 | 10.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2027.76 | -106.85 | 827.23 | 1055.48 | 10016.01 | 730.74 | 43.63 | 1161.68 | 872.48 | - |
| 存货的减少(万) | 5009.27 | 29329.24 | 4572.57 | -9487.89 | -6430.13 | -1318.11 | -26824.06 | -2059.15 | -6863.46 | -4810.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16737.52 | -5104.44 | -8607.3 | 34870.39 | -14692.11 | -44284.02 | -26567.2 | -27290.82 | -8533.4 | -1918.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21538.84 | -687.3 | 872.8 | -18876.14 | 5514.02 | 26007.27 | 33187.59 | 9064 | 4666.25 | 2891.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48042.69 | 49430.33 | 27766.28 | 40989 | 44113.03 | 27392.66 | 26415.53 | 9965.14 | 20889.04 | 29261.85 |
| 现金的期末余额(万) | 148374.99 | 84593.63 | 83789.3 | 109179.88 | 97921.65 | 98951.15 | 215329.72 | 207652.76 | 82379.07 | 95370.29 |
| 现金的期初余额(万) | 84593.63 | 83789.3 | 109179.88 | 97921.65 | 98951.15 | 215329.72 | 207652.76 | 82379.07 | 95370.29 | 73019.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 63781.36 | 804.33 | -25390.58 | 11258.22 | -1029.5 | -116378.57 | 7676.96 | 125273.69 | -12991.22 | 22350.56 |