ST联络002280现金流量表 |
3490 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：8
亿，动态市盈率PE：-1.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1275.68%。 其中，历史营业增长率：28.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1226920.69 | 1328108.67 | 1797394.87 | 1717300.01 | 1562393.66 | 1883289.78 | 1621003.52 | 112416.83 | 28052.44 | 25074.57 |
| 收到的税费返还(万) | 44.26 | 287.86 | 107.87 | 673.08 | 128.65 | 530.68 | 398.53 | 21.73 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10394.59 | 19661.79 | 14720.21 | 36499.86 | 152237.52 | 325211.05 | 77555.39 | 20873.1 | 16570.24 | 1750.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1237359.54 | 1348058.32 | 1812222.96 | 1754472.95 | 1714759.83 | 2209031.51 | 1698957.44 | 133311.66 | 44622.68 | 26825.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1027718.97 | 1083165.67 | 1510374.14 | 1387703.97 | 1264729.31 | 1664863.43 | 1487154.42 | 71634.24 | 16432.75 | 8105.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73948.69 | 85370.9 | 89407.46 | 80918.92 | 89898.11 | 87330.53 | 66810.23 | 10678.38 | 4574.94 | 2988.65 |
| 支付的各项税费(万) | 70474.25 | 86563.8 | 100887.73 | 82107.36 | 50651.27 | 29598.98 | 19020.76 | 4871.41 | 2708.86 | 1203.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 87032.23 | 96626.47 | 120787.25 | 116848.34 | 319788.86 | 467231.93 | 208264.85 | 32094 | 19519.13 | 4633.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1259174.15 | 1351726.84 | 1821456.58 | 1667578.59 | 1725067.56 | 2249024.87 | 1781250.26 | 119278.03 | 43235.68 | 16930.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -21814.61 | -3668.52 | -9233.63 | 86894.36 | -10307.73 | -39993.37 | -82292.82 | 14033.63 | 1387 | 9894.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 43364.69 | 68023.85 | 38113.22 | 24778.95 | 123770.86 | 206811.38 | 661514.75 | 1469470 | 1.02 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 35.23 | 564.13 | 250.45 | 2031.14 | 2486.44 | 5108.1 | 3765.8 | 285.1 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 135.87 | 12.78 | 1.79 | 651.58 | 26633.04 | 98.53 | 35.67 | 0.71 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 294.95 | - | - | 945.78 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.17 | 3864.84 | 1530 | 1481.06 | 10455.3 | 1000 | 352097.89 | - | - | 1834.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43515.73 | 71936.71 | 40504.09 | 27162.04 | 162890.34 | 211342.12 | 1018756.4 | 1473236.5 | 286.13 | 1834.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24717.68 | 13831.83 | 12871.82 | 6874.35 | 15266.94 | 15278.26 | 17738.99 | 141512.32 | 12777.41 | 2449.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1586.5 | - | 16650 | 81265.1 | 127757.5 | 817286.69 | 1621363.04 | 12008.71 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 11149.56 | 95537.16 | 8767.86 | 23583.95 | 174.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2982.11 | 5330.95 | 15132.25 | 40.64 | 13479.88 | 356112.95 | 2408.22 | 190.22 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24717.68 | 18400.43 | 18202.78 | 38656.6 | 96572.68 | 167665.2 | 1286675.8 | 1774051.45 | 48560.3 | 2624.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 18798.05 | 53536.27 | 22301.31 | -11494.56 | 66317.66 | 43676.92 | -267919.39 | -300814.94 | -48274.17 | -789.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 842.21 | 960.19 | 4927.69 | 5070.28 | 240 | 263.58 | 5299 | 475200 | - | 46812 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 842.21 | 960.19 | 4927.69 | 5070.28 | 240 | 263.58 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 54598.88 | 34167.45 | 20100 | 71153.2 | 294353.85 | 335188.18 | 875859.29 | 156700 | 50000 | 17544 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22442.66 | 2524.14 | 1178 | 2816 | 8168.46 | 62700 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 77883.75 | 37651.78 | 26205.69 | 79039.48 | 302762.31 | 398151.77 | 881158.29 | 631900 | 50000 | 64356 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57329.52 | 68563.37 | 22582.76 | 88793.09 | 356371.22 | 443844.54 | 652185.32 | 52262.5 | 1997 | 16047 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2494.26 | 7761.8 | 5896.16 | 11528.37 | 15904.28 | 17328.89 | 27090.99 | 14706.76 | 6003.84 | 416.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 2872.93 | 11.57 | 58.38 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31483.8 | 14980.96 | 12103.06 | 7227.7 | 8422.34 | 31404.51 | 939.23 | 664.02 | 56.23 | 166.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 91307.59 | 91306.13 | 40581.97 | 107549.16 | 380697.83 | 492577.95 | 680215.54 | 67633.28 | 8057.06 | 16629.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13423.84 | -53654.35 | -14376.28 | -28509.67 | -77935.52 | -94426.18 | 200942.75 | 564266.72 | 41942.94 | 47726.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2990.1 | 8148.18 | -1878.07 | -6922.35 | 384.65 | 959.13 | -3707.83 | 1492.81 | 85.8 | -23.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13450.3 | 4361.58 | -3186.66 | 39967.77 | -21540.94 | -89783.5 | -152977.3 | 278978.21 | -4858.43 | 56806.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115298.67 | 110937.09 | 114123.75 | 74155.98 | 95696.92 | 185480.41 | 338457.72 | 59479.51 | 64337.94 | 7530.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 101848.37 | 115298.67 | 110937.09 | 114123.75 | 74155.98 | 95696.92 | 185480.41 | 338457.72 | 59479.51 | 64337.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -78149.69 | -117359.28 | -30872.98 | 20597.38 | -337055.53 | -97762.19 | 5937.93 | 35471.31 | 32110.4 | 16537.86 |
| 资产减值准备(万) | -591.93 | 7503.44 | 33974.89 | 24205.63 | 268720.43 | 146933.77 | 9687.66 | 3546.66 | 971.36 | -59.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8594.41 | 7522 | 8161.84 | 9248.09 | 10294.16 | 10203.93 | 7489.63 | 1019.9 | 79.31 | 51.39 |
| 无形资产摊销(万) | 6629.83 | 5524.36 | 4171.42 | 2890.6 | 3065.48 | 6461.72 | 5988.86 | 795.79 | 30 | 30 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4259.74 | 2592.94 | 2580.87 | 2581.99 | 5937.07 | 4628.68 | 4181.66 | 3216.02 | 2014.41 | 90.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1937.51 | -199.64 | 60.15 | -413.52 | -14893.64 | 58.1 | 238.43 | 16.29 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 3.28 | -131.64 | 210.73 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7589.34 | 23109.23 | -4468.07 | -31700.99 | 40290.6 | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20310.92 | 22501.03 | 24021.92 | 14846.2 | 19306.67 | 18278.22 | 21648.15 | 1943.16 | 438.7 | 407.71 |
| 投资损失(万) | -25308.77 | 1636.8 | 4331.62 | -2838.42 | -15015.83 | -106003.32 | -34131.95 | -16811.61 | 903.82 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4821.19 | 1423.9 | -9307.62 | 244.9 | -666.32 | 1102.18 | -2364.59 | -111.55 | 52.6 | 9.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2998.46 | -477.71 | -397.12 | -529.98 | -1679.21 | -16371.68 | 12645.12 | 4886.91 | 2846.75 | 2026.72 |
| 存货的减少(万) | 15092.36 | 45295.81 | -37595.99 | -50035.75 | 88767.37 | -155.6 | -34229.04 | -607.56 | -79.33 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9283.33 | 8292.83 | -11322.78 | -21180.37 | 67231.61 | -57540.41 | -200358.23 | -24938.11 | -43648.88 | -11325.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -87688.68 | -49500.62 | -6113.96 | 111431.05 | -143412.79 | 45942.75 | 118642.42 | 5982.71 | 5257.86 | 2129.94 |
| 其他(万) | 26603.51 | 39317.42 | 13542.19 | 7544.26 | -1066.14 | 4019.75 | 2331.13 | -376.28 | 410 | -4.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -21814.61 | -3668.52 | -9233.63 | 86894.36 | -10307.73 | -39993.37 | -82292.82 | 14033.63 | 1387 | 9894.32 |
| 现金的期末余额(万) | 101848.37 | 115298.67 | 110937.09 | 114123.75 | 74155.98 | 95696.92 | 185480.41 | 338457.72 | 59479.51 | 64337.94 |
| 现金的期初余额(万) | 115298.67 | 110937.09 | 114123.75 | 74155.98 | 95696.92 | 185480.41 | 338457.72 | 59479.51 | 64337.94 | 7530.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13450.3 | 4361.58 | -3186.66 | 39967.77 | -21540.94 | -89783.5 | -152977.3 | 278978.21 | -4858.43 | 56806.99 |