桂林三金002275核心经营数据 |
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当前股价：15.09，市值：89
亿，动态市盈率PE：21.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.26%。 其中，历史营业增长率：6.1%，净利增长率：6.86%； 未来三年预估净利增长率：11.22% （24E:10.20%, 25E:11.58%, 26E:11.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58756.86 | 58756.86 | 59020 | 59020 | 59020 | 59020 | 59020 | 59020 | 59020 | 59020 |
| 净资产(万) | 281696.17 | 281333.19 | 283981.72 | 295900.19 | 281543.67 | 280666.33 | 265391.19 | 242549.44 | 234312.31 | 232057.03 |
| 总资产(万) | 393604.43 | 396492.67 | 409586.81 | 388227.32 | 341561.78 | 340613.03 | 322956.46 | 286975.16 | 275971.32 | 278363.88 |
| 营业收入(万) | 217160.34 | 195973.28 | 174122.46 | 156648.47 | 164042.37 | 158467.34 | 161601.62 | 152522.4 | 137182.12 | 146635.18 |
| 营业收入增长率(%) | 10.81 | 12.55 | 11.15 | -4.51 | 3.52 | -1.94 | 5.95 | 11.18 | -6.45 | 0.94 |
| 营业成本(万) | 58640.2 | 56878.11 | 44709.72 | 44886.11 | 44525.56 | 43242.59 | 38925.94 | 41021.14 | 37690.66 | 41512 |
| 营业成本增长率(%) | 3.1 | 27.22 | -0.39 | 0.81 | 2.97 | 11.09 | -5.11 | 8.84 | -9.21 | 4.88 |
| 毛利率(%) | 73 | 70.98 | 74.32 | 71.35 | 72.86 | 72.71 | 75.91 | 73.1 | 72.53 | 71.69 |
| 三项费用(万) | 92066.35 | 81267.85 | 72127.97 | 62201.75 | 62199.45 | 57386.6 | 66406.58 | 63591.31 | 57531.94 | 53127.21 |
| 费用增长率(%) | 13.29 | 12.67 | 15.96 | - | 8.39 | -13.58 | 4.43 | 10.53 | 8.29 | -7.04 |
| 费用率(%) | 58.08 | 58.43 | 55.73 | 55.66 | 52.04 | 49.8 | 54.13 | 57.03 | 57.83 | 50.54 |
| 净利润(万) | 42129.88 | 32952.65 | 34371.89 | 27702.09 | 39214.27 | 41334.61 | 46440.23 | 39366 | 37667.28 | 44486.64 |
| 净利润增长率(%) | 27.85 | -4.13 | 24.08 | -29.36 | -5.13 | -10.99 | 17.97 | 4.51 | -15.33 | 5.85 |
| 经营现金流(万) | 54924.56 | 52866.69 | 41024.15 | 59799.14 | 46828.51 | 55172.62 | 38782.32 | 53685.11 | 39849.54 | 39652.99 |
| 现金流增长率(%) | 3.89 | 28.87 | -31.4 | 27.7 | -15.12 | 42.26 | -27.76 | 34.72 | 0.5 | 26.22 |
| 净利润现金比(-) | 1.3 | 1.6 | 1.19 | 2.16 | 1.19 | 1.33 | 0.84 | 1.36 | 1.06 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.97 | 11.66 | 11.85 | 9.59 | 13.95 | 15.14 | 18.29 | 16.51 | 16.15 | 19.67 |
| 生产资本回报率(%) | 41.87 | 34.14 | 30.76 | 23.46 | 33.65 | 40.61 | 47.19 | 39.79 | 37.76 | 48.3 |
| 资本支出(万) | 7639.54 | 6226.53 | 14409.12 | 20547.21 | 22614.09 | 8996.48 | 6153.02 | 6535.93 | 12501.52 | 21128.44 |
| 折旧和摊销(万) | 10671 | 10577 | 9287 | 8238 | 9254 | 7722 | 7025 | 6645 | 6033 | 3607 |
| 归属股东权益(万) | 281696.17 | 281333.19 | 283981.72 | 295900.19 | 281543.67 | 280666.33 | 265391.19 | 242549.44 | 234312.31 | 232057.03 |
| 股东权益增长率(%) | 0.13 | -0.93 | -4.03 | 5.1 | 0.31 | 5.76 | 9.42 | 3.52 | 0.97 | 5.33 |
| 自由现金流(万) | 45161 | 37303 | 29250 | 15393 | 25854 | 40060 | 47312 | 39475 | 31199 | 26965 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 26.53 | 15.7 | 94.61 |
| 每股股东权益(元) | 4.79 | 4.79 | 4.81 | 5.01 | 4.77 | 4.76 | 4.5 | 4.11 | 3.97 | 3.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.72 | 0.56 | 0.58 | 0.47 | 0.66 | 0.7 | 0.79 | 0.67 | 0.64 | 0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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