*ST德002260现金流量表 |
3891 ℃ |
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当前股价：0.53，市值：3
亿，动态市盈率PE：-0.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.21%。 其中，历史营业增长率：-0.68%，净利增长率：1.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 50347.1 | - | - | 72581.98 | 69395.18 | 68353.61 | 63500.26 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1899.2 | - | - | 6037.18 | 5577.35 | 5885.47 | 5366.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 2881.63 | - | - | 762.4 | 1977.88 | 488.65 | 3857.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 55127.93 | - | - | 79381.55 | 76950.41 | 74727.73 | 72724.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 48827.63 | - | - | 57408.24 | 48395.64 | 52705.03 | 51549.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 8459.09 | - | - | 15620.54 | 15379.66 | 14699.8 | 11891.28 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 748.95 | - | - | 1720.73 | 981.03 | 2334.51 | 966.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 6744.13 | - | - | 11958.66 | 7858.93 | 6059.15 | 5734.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 64779.8 | - | - | 86708.17 | 72615.27 | 75798.48 | 70142.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -9651.87 | - | - | -7326.62 | 4335.14 | -1070.75 | 2582.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 3510.72 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 183.19 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 3732.08 | - | - | 0.59 | 89.01 | 7.31 | 4.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2090.59 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 217.82 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 13133.09 | - | - | 0.59 | 2179.59 | 7.31 | 3515.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 1815.49 | - | - | 7425.59 | 16137.18 | 11137.59 | 9317.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 9060 | - | - | 7050 | 1500 | - | 3675.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3746.23 | 1693.21 | 2069.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 721.98 | - | - | - | - | - | 132.72 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 11597.47 | - | - | 14475.59 | 21383.41 | 12830.8 | 15195.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 1535.62 | - | - | -14475 | -19203.81 | -12823.49 | -11680.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 70513.44 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 16367 | - | - | 61550.72 | 38325.07 | 20542.46 | 11750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 20925.16 | - | - | 1107.49 | 14332.87 | 35991.97 | 2532.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 107805.6 | - | - | 62658.21 | 52657.94 | 56534.43 | 14282.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 42758.98 | - | - | 43244.5 | 20897.53 | 16945.51 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 1429.73 | - | - | 1723.86 | 2296.08 | 1217.66 | 2273.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 30369.09 | - | - | 3322.84 | 20360.51 | 19046.61 | 2658.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 74557.8 | - | - | 48291.2 | 43554.12 | 37209.78 | 6932.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 33247.8 | - | - | 14367.01 | 9103.82 | 19324.65 | 7349.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -217.24 | - | - | -506.46 | 1509.2 | 821.88 | -93.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 24914.32 | - | - | -7941.07 | -4255.66 | 6252.28 | -1841.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 7101.89 | - | - | 15195.31 | 19450.97 | 13198.69 | 14989.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 32016.21 | - | - | 7254.24 | 15195.31 | 19450.97 | 13148.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | 2104.08 | - | - | -51558.68 | 525.01 | -2153.6 | 3473.81 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 137.27 | - | - | 45745.93 | 427.39 | 233.05 | 375.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 1323.76 | - | - | 1935.91 | 1957.57 | 2095.11 | 2277.73 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 100.72 | - | - | 548.25 | 235.87 | 80.13 | 69.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 26.57 | - | - | 326.48 | 272.03 | 16.28 | 87.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -3807.28 | - | - | 22.39 | 42.53 | 23.49 | 67.68 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | -14.39 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -267.14 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 1717.23 | - | - | 5046.7 | 1592.89 | 557.56 | 487.5 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -3435.38 | - | - | 2458.89 | -1449.42 | -9.35 | 141.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -203.52 | - | - | -1002.68 | -106.26 | -625.18 | -489.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -1662.34 | - | - | -2219.12 | -2319.31 | -3975.2 | 2006.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -5375.33 | - | - | -3268.76 | -2275.93 | 8521.94 | -8894.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -296.11 | - | - | -5361.92 | 5432.76 | -5834.98 | 2979.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -9651.87 | - | - | -7326.62 | 4335.14 | -1070.75 | 2582.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 32016.21 | - | - | 7254.24 | 15195.31 | 19450.97 | 13148.68 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 7101.89 | - | - | 15195.31 | 19450.97 | 13198.69 | 14989.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 24914.32 | - | - | -7941.07 | -4255.66 | 6252.28 | -1841.26 |