奥特佳002239核心经营数据 |
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当前股价：2.96，市值：98
亿，动态市盈率PE：86.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.4%。 其中，历史营业增长率：18.39%，净利增长率：4.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 324325.81 | 324325.81 | 324325.81 | 313135.94 | 313135.94 | 313135.94 | 313135.94 | 111834.26 | 107297.31 |
| 净资产(万) | - | 567119.03 | 563886.54 | 525825.48 | 496819.07 | 529990.72 | 518461.85 | 519107.01 | 489553.67 | 384115.78 |
| 总资产(万) | - | 1278819.09 | 1214976.03 | 1012326.33 | 840864.47 | 819167.79 | 835875.07 | 866056.69 | 833750.77 | 669504.57 |
| 营业收入(万) | - | 685199.85 | 623017.85 | 513740.13 | 372689.36 | 321064.83 | 409083.1 | 518396.62 | 522939.46 | 248356 |
| 营业收入增长率(%) | - | 9.98 | 21.27 | 37.85 | 16.08 | -21.52 | -21.09 | -0.87 | 110.56 | 451.9 |
| 营业成本(万) | - | 590676.84 | 528371.53 | 449638.26 | 321056.33 | 266801.87 | 331186.18 | 407022.67 | 399653.96 | 185535.82 |
| 营业成本增长率(%) | - | 11.79 | 17.51 | 40.05 | 20.34 | -19.44 | -18.63 | 1.84 | 115.41 | 389.94 |
| 毛利率(%) | - | 13.79 | 15.19 | 12.48 | 13.85 | 16.9 | 19.04 | 21.48 | 23.58 | 25.29 |
| 三项费用(万) | - | 56780.35 | 53199.9 | 54785.51 | 46255.39 | 47602.92 | 55722.14 | 73028.47 | 71654.87 | 39223.16 |
| 费用增长率(%) | - | 6.73 | -2.89 | 18.44 | -2.83 | -14.57 | -23.7 | 1.92 | 82.69 | 509.07 |
| 费用率(%) | - | 60.07 | 56.21 | 85.47 | 89.58 | 87.73 | 71.53 | 65.57 | 58.12 | 62.44 |
| 净利润(万) | - | 8480.43 | 11431.72 | -12960.46 | -29777.04 | 10155.43 | 3468.7 | 36649.16 | 45045.17 | 22321.62 |
| 净利润增长率(%) | - | -25.82 | -188.2 | -56.47 | -393.21 | 192.77 | -90.54 | -18.64 | 101.8 | 3747.16 |
| 经营现金流(万) | - | 6250.36 | 35886.62 | 25750.23 | 28318.16 | 14086.59 | 30622.41 | 51996.01 | 50763.72 | 14610.32 |
| 现金流增长率(%) | - | -82.58 | 39.36 | -9.07 | 101.03 | -54 | -41.11 | 2.43 | 247.45 | 178.99 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.74 | 3.14 | -1.99 | -0.95 | 1.39 | 8.83 | 1.42 | 1.13 | 0.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.5 | 2.1 | -2.53 | -5.8 | 1.94 | 0.67 | 7.27 | 10.31 | 9.98 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.12 | 7.83 | -4.98 | -18.58 | 3.55 | 4.71 | 21.11 | 29.73 | 18.44 |
| 资本支出(万) | - | 31121.75 | 29522.78 | 38873.39 | 21846.82 | 29741.76 | 54773.38 | 30560.68 | 29876.15 | 4336.1 |
| 折旧和摊销(万) | - | 33155 | 24166 | 24462 | 26641 | 24774 | 22130 | 20817 | 17727 | 8645 |
| 归属股东权益(万) | - | 554551.53 | 552475.53 | 524524.8 | 496226.97 | 529240.12 | 517663.51 | 518761.74 | 488924.13 | 382615.84 |
| 股东权益增长率(%) | - | 0.38 | 5.33 | 5.7 | -6.24 | 2.24 | -0.21 | 6.1 | 27.78 | 506.97 |
| 自由现金流(万) | - | 9358 | 3546 | -27803 | -24824 | 5235 | -28663 | 26956 | 32458 | 26637 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.85 | 1964.88 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.71 | 1.7 | 1.62 | 1.58 | 1.69 | 1.65 | 1.66 | 4.37 | 3.57 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.02 | 0.03 | -0.04 | -0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.4 | 0.21 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | CBACA | CCCCB | CCCCB | CCACB | CCACB | BBABA | BBABA | BBBBA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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