鸿博股份002229核心经营数据 |
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当前股价：16.15，市值：80
亿，动态市盈率PE：-43.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.23%。 其中，历史营业增长率：9.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49619.15 | 49834.43 | 49834.43 | 49834.43 | 49834.43 | 49834.43 | 49975.22 | 50264.72 | 33316.81 | 29818.6 |
| 净资产(万) | 134475.86 | 166154.54 | 172151.21 | 178375.08 | 177549.8 | 179435.42 | 169738.79 | 176220.08 | 183222.94 | 104670.96 |
| 总资产(万) | 312396.51 | 308120.07 | 245685.74 | 241765.98 | 213834.75 | 212345.55 | 206718.13 | 210997.54 | 243370.95 | 204580.87 |
| 营业收入(万) | 51012.46 | 61975.85 | 54564.19 | 57442.94 | 47381.97 | 62656.34 | 70563.72 | 69502.22 | 84637.66 | 66071.61 |
| 营业收入增长率(%) | -17.69 | 13.58 | -5.01 | 21.23 | -24.38 | -11.21 | 1.53 | -17.88 | 28.1 | -23.49 |
| 营业成本(万) | 45743.07 | 46510.05 | 43511.5 | 42895.25 | 35929.38 | 46076.91 | 55375.39 | 52781.27 | 58939.22 | 50152.82 |
| 营业成本增长率(%) | -1.65 | 6.89 | 1.44 | 19.39 | -22.02 | -16.79 | 4.91 | -10.45 | 17.52 | -23.84 |
| 毛利率(%) | 10.33 | 24.95 | 20.26 | 25.33 | 24.17 | 26.46 | 21.52 | 24.06 | 30.36 | 24.09 |
| 三项费用(万) | 15523.82 | 15410.24 | 13671.08 | 10374.71 | 10149.98 | 11689.87 | 12467.73 | 15573.28 | 19880.49 | 18557.48 |
| 费用增长率(%) | 0.74 | 12.72 | 31.77 | 2.21 | -13.17 | -6.24 | -19.94 | -21.67 | 7.13 | 14.83 |
| 费用率(%) | 294.6 | 99.64 | 123.69 | 71.32 | 88.63 | 70.51 | 82.09 | 93.14 | 77.36 | 116.58 |
| 净利润(万) | -28700.82 | -2645.07 | -5681.52 | 2102.25 | 3901.48 | 5006.92 | 1398.36 | 1296.9 | 4104.52 | 1696.09 |
| 净利润增长率(%) | 985.07 | -53.44 | -370.26 | -46.12 | -22.08 | 258.06 | 7.82 | -68.4 | 142 | -53.46 |
| 经营现金流(万) | 1307.76 | 3523.83 | 2872.7 | 839.35 | 9491.68 | 5804.78 | 16080.58 | 6778.46 | 12685.33 | 10065.21 |
| 现金流增长率(%) | -62.89 | 22.67 | 242.25 | -91.16 | 63.51 | -63.9 | 137.23 | -46.56 | 26.03 | 383.03 |
| 净利润现金比(-) | -0.05 | -1.33 | -0.51 | 0.4 | 2.43 | 1.16 | 11.5 | 5.23 | 3.09 | 5.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | -19.09 | -1.56 | -3.24 | 1.18 | 2.19 | 2.87 | 0.81 | 0.72 | 2.85 | 1.74 |
| 生产资本回报率(%) | -43.32 | -4.34 | -10.2 | 4.7 | 9.76 | 10.3 | 33.12 | 4.12 | 9.14 | 2.48 |
| 资本支出(万) | 918.22 | 24459.09 | 5187.81 | 798.38 | 736.89 | 2655.68 | 4985.11 | 5782.72 | 3085.54 | 3606.19 |
| 折旧和摊销(万) | 8020 | 5525 | 4980 | 5328 | 6009 | 6035 | 6650 | 6597 | 6685 | 4219 |
| 归属股东权益(万) | 125262.21 | 155125 | 161433.19 | 168717.26 | 167989.31 | 168780.6 | 160584.91 | 163883.25 | 164733.8 | 87105.69 |
| 股东权益增长率(%) | -19.25 | -3.91 | -4.32 | 0.43 | -0.47 | 5.1 | -2.01 | -0.52 | 89.12 | 1.06 |
| 自由现金流(万) | -22233 | -24378 | -7715 | 5444 | 7818 | 6910 | 2179 | 1890 | 4867 | 1530 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.1 | 295.35 |
| 每股股东权益(元) | 2.52 | 3.11 | 3.24 | 3.39 | 3.37 | 3.39 | 3.21 | 3.26 | 4.94 | 2.92 |
| 每股股东收益(元) | -0.59 | -0.11 | -0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BCCCB | BCCCB | BCBCB | BCACA | BCACA | BCACA | BCACB | BCACA | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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