合肥城建002208现金流量表 |
4028 ℃ |
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当前股价：7.91，市值：64
亿，动态市盈率PE：160.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.97%。 其中，历史营业增长率：18.77%，净利增长率：10.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1189718.02 | 835354.86 | 822769.17 | 336688.15 | 462440.01 | 443148.6 | 333052.72 | 431991.92 | 238109.32 | 170553.38 |
| 收到的税费返还(万) | 1691.48 | - | - | 354.45 | 1160.92 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 78573.79 | 114754.29 | 11219.26 | 8207.26 | 15280.72 | 7292.02 | 6917.62 | 8312.33 | 15475.59 | 1861.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1269983.28 | 950109.15 | 833988.43 | 345249.86 | 478881.65 | 450440.62 | 339970.34 | 440304.25 | 253584.92 | 172415.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 882419.31 | 925840.54 | 907351.88 | 233598.11 | 356333.22 | 270273.29 | 294403.34 | 414610.23 | 167657.74 | 176190.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18642.26 | 15834.44 | 13064.95 | 11692.37 | 5560.27 | 4543.14 | 3476.11 | 2985.41 | 2394.76 | 2115.97 |
| 支付的各项税费(万) | 101700.22 | 129945.24 | 93695.67 | 70233.99 | 46275.51 | 35459.55 | 32129.37 | 37595.07 | 25916.71 | 21636.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 159094.41 | 67030.28 | 80410.29 | 22113.83 | 18598.86 | 17059.77 | 14177.23 | 22807.78 | 9202.77 | 20202.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1161856.19 | 1138650.5 | 1094522.78 | 337638.3 | 426767.85 | 327335.75 | 344186.05 | 477998.48 | 205171.98 | 220145.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 108127.09 | -188541.34 | -260534.35 | 7611.56 | 52113.8 | 123104.87 | -4215.7 | -37694.23 | 48412.93 | -47730.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9000 | - | 10500 | - | - | - | - | - | 102.96 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 82.77 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 792.91 | 4.1 | 170.64 | - | 0.06 | 4.38 | - | 5217.07 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11647.31 | 5772.3 | 11273.68 | 19444.48 | 1973.62 | 1553.33 | 1357.05 | 805.69 | 4355.84 | 12585.58 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11649.05 | 15565.21 | 11277.78 | 30197.88 | 1973.62 | 1553.39 | 1361.43 | 805.69 | 9572.91 | 12688.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1447.38 | 1857.37 | 1405.63 | 2298.82 | 551.91 | 50.92 | 490.58 | 76.22 | 152.51 | 53.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 34225 | 5000 | 5500 | 26900 | 11270 | 12370.58 | - | - | 847 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6000 | 22000 | - | 21100 | 26403.45 | - | - | 2227.2 | 12000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35672.38 | 12857.37 | 28905.63 | 29198.82 | 32921.91 | 38824.95 | 490.58 | 76.22 | 3226.71 | 12053.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24023.33 | 2707.84 | -17627.85 | 999.07 | -30948.28 | -37271.56 | 870.85 | 729.47 | 6346.2 | 634.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 98600 | 93521.8 | 28921.97 | 100500 | - | - | - | - | 5385 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 98600 | 93521.8 | 28921.97 | 2000 | - | - | - | - | 5385 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 336175.76 | 770768.42 | 198962.64 | 82006.43 | 158240 | 208000 | 167500 | 269000 | 93920 | 21080 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 55088.22 | 119253.61 | 356632.3 | 72377.46 | 109850 | 1689.9 | 80000 | 50000 | 22615 | 60000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 489863.98 | 983543.82 | 584516.91 | 254883.89 | 268090 | 209689.9 | 247500 | 319000 | 121920 | 81080 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 419602.98 | 137687.54 | 200223.38 | 118650 | 225370 | 291260 | 109800 | 130800 | 67570 | 22630 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43822.93 | 47473.31 | 33984.22 | 45945.25 | 19739.97 | 26276.16 | 25354.13 | 13272.67 | 19331.96 | 13055.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4900 | 9333.08 | - | 19040 | - | 970 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 194151.02 | 440837.71 | 102700 | 88480.3 | 18142.4 | 20540 | 28000 | 74875 | 60000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 657576.94 | 625998.57 | 336907.6 | 253075.55 | 263252.37 | 338076.16 | 163154.13 | 218947.67 | 146901.96 | 35685.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -167712.96 | 357545.26 | 247609.31 | 1808.34 | 4837.63 | -128386.26 | 84345.87 | 100052.33 | -24981.96 | 45394.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -83609.2 | 171711.76 | -30552.89 | 10418.96 | 26003.14 | -42552.95 | 81001.01 | 63087.57 | 29777.17 | -1701.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 458183.3 | 286471.55 | 317024.44 | 306605.47 | 205499.94 | 248052.89 | 167051.87 | 103964.3 | 74187.13 | 75888.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 374574.1 | 458183.3 | 286471.55 | 317024.44 | 231503.08 | 205499.94 | 248052.89 | 167051.87 | 103964.3 | 74187.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39808.4 | 40333.56 | 90021.86 | 90011.18 | 51842.37 | 29414.67 | 16637.03 | 10052.94 | 8782.42 | 17215.94 |
| 资产减值准备(万) | 35239.95 | 5645.66 | 6036.35 | -7340.03 | 1493.04 | 2591.43 | 3545.81 | -551.42 | 248.39 | 849.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4023.42 | 3773.35 | 3696.16 | 3229.8 | 340.42 | 307.65 | 301.81 | 287.83 | 261.3 | 127.86 |
| 无形资产摊销(万) | 174.41 | 100.92 | 115.26 | 86.74 | 29.87 | 8.37 | 4.03 | 3.83 | 9.2 | 18.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 379.3 | 201.08 | 113.57 | 93.96 | - | - | - | - | 78.97 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.03 | -544.15 | -56.55 | -14.85 | - | 5.25 | -3.84 | - | -1994.51 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.75 | 5.18 | 1.97 | 1.1 | 7.35 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5353.46 | 13335.53 | 10245.31 | 15890.85 | 9800.6 | 16216.91 | 19508.94 | 4876.69 | 8308.27 | 5288.51 |
| 投资损失(万) | 985.87 | -4454.6 | -126.51 | 519.28 | 26.26 | - | - | - | 73.69 | 143.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6884.6 | -3029.77 | 453.87 | -2103.59 | 3571.5 | 2975.9 | -6755.7 | 359.27 | -207.8 | 85.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -82.47 | -1173.04 | -2202.22 | 1640.79 | - | - | 2.87 | 12.34 | 26.73 | - |
| 存货的减少(万) | -209301.31 | -663001.07 | -338484.66 | 74708.49 | -188056.48 | -286139.93 | -275317.36 | 121294.58 | -74119.92 | -82241.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -170145.53 | -114488.15 | -54715.69 | 41219.22 | -53588.53 | 143649.3 | 170295.61 | -358171.04 | 32076.41 | 7769.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 408570.47 | 534754.16 | 24366.92 | -210331.37 | 226647.41 | 214075.33 | 67565.08 | 184140.75 | 74869.78 | 2918.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 108127.09 | -188541.34 | -260534.35 | 7611.56 | 52113.8 | 123104.87 | -4215.7 | -37694.23 | 48412.93 | -47730.43 |
| 现金的期末余额(万) | 374574.1 | 458183.3 | 286471.55 | 317024.44 | 231503.08 | 205499.94 | 248052.89 | 167051.87 | 103964.3 | 74187.13 |
| 现金的期初余额(万) | 458183.3 | 286471.55 | 317024.44 | 306605.47 | 205499.94 | 248052.89 | 167051.87 | 103964.3 | 74187.13 | 75888.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -83609.2 | 171711.76 | -30552.89 | 10418.96 | 26003.14 | -42552.95 | 81001.01 | 63087.57 | 29777.17 | -1701.09 |