金风科技002202核心经营数据 |
6032 ℃ |
当前股价:10.78,市值:455
亿,动态市盈率PE:24.46,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:12.68%。 其中,历史营业增长率:32.37%,净利增长率:19.93%; 未来三年预估净利增长率:37.76% (24E:77.00%, 25E:25.01%, 26E:18.16%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | 422506.76 | 422506.76 | 422506.76 | 422506.76 | 422506.76 | 355620.33 | 355620.33 | 273554.1 | 273554.1 | 269458.8 |
净资产(万) | 4022891.34 | 4034629.41 | 3642359.57 | 3497329 | 3222424.91 | 2647512.38 | 2347500.11 | 2069879.43 | 1739060.39 | 1522700.95 |
总资产(万) | 14349459.97 | 13682237.8 | 11936019.21 | 10913818.11 | 10305708.39 | 8136405.29 | 7278783.94 | 6443716.5 | 5257240.08 | 4577732.57 |
营业收入(万) | 5045718.91 | 4643684.99 | 5057072.27 | 5626510.54 | 3824455.39 | 2873060.73 | 2512945.6 | 2639582.93 | 3006209.96 | 1770421.8 |
营业收入增长率(%) | 8.66 | -8.17 | -10.12 | 47.12 | 33.11 | 14.33 | -4.8 | -12.2 | 69.8 | 43.84 |
营业成本(万) | 4180742 | 3823728.15 | 3916470.76 | 4628935 | 3097276.76 | 2127122.94 | 1753045.78 | 1867141.41 | 2209301.32 | 1291845.85 |
营业成本增长率(%) | 9.34 | -2.37 | -15.39 | 49.45 | 45.61 | 21.34 | -6.11 | -15.49 | 71.02 | 33.15 |
毛利率(%) | 17.14 | 17.66 | 22.55 | 17.73 | 19.01 | 25.96 | 30.24 | 29.26 | 26.51 | 27.03 |
三项费用(万) | 625411.47 | 619492.15 | 597246.72 | 636233.57 | 542109.46 | 423454.43 | 516471.34 | 470229.76 | 488425.77 | 308434.81 |
费用增长率(%) | 0.96 | 3.72 | -6.13 | 17.36 | 28.02 | -18.01 | 9.83 | -3.73 | 58.36 | 34.43 |
费用率(%) | 72.3 | 75.55 | 52.36 | 63.78 | 74.55 | 56.77 | 67.97 | 60.88 | 61.29 | 64.45 |
净利润(万) | 152220.23 | 243687.51 | 349147.55 | 296547.64 | 222975.3 | 328259.79 | 314880.66 | 310573.19 | 287539.12 | 185351.32 |
净利润增长率(%) | -37.53 | -30.21 | 17.74 | 33 | -32.07 | 4.25 | 1.39 | 8.01 | 55.13 | 327.44 |
经营现金流(万) | 185404.12 | 588132.12 | 488650.84 | 537744.52 | 592878.29 | 312535.45 | 302344.88 | 310254.27 | 477612.82 | 282938.26 |
现金流增长率(%) | -68.48 | 20.36 | -9.13 | -9.3 | 89.7 | 3.37 | -2.55 | -35.04 | 68.8 | 46.6 |
净利润现金比(-) | 1.22 | 2.41 | 1.4 | 1.81 | 2.66 | 0.95 | 0.96 | 1 | 1.66 | 1.53 |
净资产收益率ROE(%) | 3.78 | 6.35 | 9.78 | 8.83 | 7.6 | 13.14 | 14.26 | 16.31 | 17.63 | 12.77 |
生产资本回报率(%) | 5.16 | 6.28 | 10.22 | 8.74 | 7.91 | 12.78 | 13.79 | 17.34 | 18.32 | 19.35 |
资本支出(万) | 677583.87 | 902541.24 | 1068853.39 | 766070.22 | 1128873.08 | 602588.21 | 490536.46 | 565260.76 | 746411.23 | 274638.52 |
折旧和摊销(万) | 266107 | 258258 | 222531 | 189244 | 164644 | 137640 | 113661 | 93660 | 55107 | 43823 |
归属股东权益(万) | 3760989.9 | 3809507.82 | 3554178.25 | 3416825.2 | 3067512.15 | 2496121.76 | 2268669.35 | 1997615.2 | 1676144.61 | 1476778.92 |
股东权益增长率(%) | -1.27 | 7.18 | 4.02 | 11.39 | 22.89 | 10.03 | 13.57 | 19.18 | 13.5 | 10.48 |
自由现金流(万) | -278377 | -405940 | -500627 | -280475 | -743244 | -143288 | -71410 | -171303 | -406355 | -47847 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -57.84 | 749.26 | -91.39 |
每股股东权益(元) | 8.9 | 9.02 | 8.41 | 8.09 | 7.26 | 7.02 | 6.38 | 7.3 | 6.13 | 5.48 |
每股股东收益(元) | 0.32 | 0.56 | 0.82 | 0.7 | 0.52 | 0.9 | 0.86 | 1.1 | 1.04 | 0.68 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | CCACB | CCABA | BBABA | CBABA | CCABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBABA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |