金风科技002202核心经营数据 |
6555 ℃ |
|
当前股价：9.3，市值：393
亿，动态市盈率PE：18.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.66%。 其中，历史营业增长率：31.29%，净利增长率：20.85%； 未来三年预估净利增长率：28.45% （25E:48.88%, 26E:24.99%, 27E:13.89%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 422506.76 | 422506.76 | 422506.76 | 422506.76 | 422506.76 | 422506.76 | 355620.33 | 355620.33 | 273554.1 | 273554.1 |
| 净资产(万) | 4042708.13 | 4022891.34 | 4034629.41 | 3642359.57 | 3497329 | 3222424.91 | 2647512.38 | 2347500.11 | 2069879.43 | 1739060.39 |
| 总资产(万) | 15522428.55 | 14349459.97 | 13682237.8 | 11936019.21 | 10913818.11 | 10305708.39 | 8136405.29 | 7278783.94 | 6443716.5 | 5257240.08 |
| 营业收入(万) | 5669916.28 | 5045718.91 | 4643684.99 | 5057072.27 | 5626510.54 | 3824455.39 | 2873060.73 | 2512945.6 | 2639582.93 | 3006209.96 |
| 营业收入增长率(%) | 12.37 | 8.66 | -8.17 | -10.12 | 47.12 | 33.11 | 14.33 | -4.8 | -12.2 | 69.8 |
| 营业成本(万) | 4887627.3 | 4180742 | 3823728.15 | 3916470.76 | 4628935 | 3097276.76 | 2127122.94 | 1753045.78 | 1867141.41 | 2209301.32 |
| 营业成本增长率(%) | 16.91 | 9.34 | -2.37 | -15.39 | 49.45 | 45.61 | 21.34 | -6.11 | -15.49 | 71.02 |
| 毛利率(%) | 13.8 | 17.14 | 17.66 | 22.55 | 17.73 | 19.01 | 25.96 | 30.24 | 29.26 | 26.51 |
| 三项费用(万) | 440339.67 | 625411.47 | 619492.15 | 597246.72 | 636233.57 | 542109.46 | 423454.43 | 516471.34 | 470229.76 | 488425.77 |
| 费用增长率(%) | -29.59 | 0.96 | 3.72 | -6.13 | 17.36 | 28.02 | -18.01 | 9.83 | -3.73 | 58.36 |
| 费用率(%) | 56.29 | 72.3 | 75.55 | 52.36 | 63.78 | 74.55 | 56.77 | 67.97 | 60.88 | 61.29 |
| 净利润(万) | 185639.42 | 152220.23 | 243687.51 | 349147.55 | 296547.64 | 222975.3 | 328259.79 | 314880.66 | 310573.19 | 287539.12 |
| 净利润增长率(%) | 21.95 | -37.53 | -30.21 | 17.74 | 33 | -32.07 | 4.25 | 1.39 | 8.01 | 55.13 |
| 经营现金流(万) | 231584.58 | 185404.12 | 588132.12 | 488650.84 | 537744.52 | 592878.29 | 312535.45 | 302344.88 | 310254.27 | 477612.82 |
| 现金流增长率(%) | 24.91 | -68.48 | 20.36 | -9.13 | -9.3 | 89.7 | 3.37 | -2.55 | -35.04 | 68.8 |
| 净利润现金比(-) | 1.25 | 1.22 | 2.41 | 1.4 | 1.81 | 2.66 | 0.95 | 0.96 | 1 | 1.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.6 | 3.78 | 6.35 | 9.78 | 8.83 | 7.6 | 13.14 | 14.26 | 16.31 | 17.63 |
| 生产资本回报率(%) | 3.92 | 5.16 | 6.28 | 10.22 | 8.74 | 7.91 | 12.78 | 13.79 | 17.34 | 18.32 |
| 资本支出(万) | 767053 | 677583.87 | 902541.24 | 1068853.39 | 766070.22 | 1128873.08 | 602588.21 | 490536.46 | 565260.76 | 746411.23 |
| 折旧和摊销(万) | 328221 | 266107 | 258258 | 222531 | 189244 | 164644 | 137640 | 113661 | 93660 | 55107 |
| 归属股东权益(万) | 3852930.6 | 3760989.9 | 3809507.82 | 3554178.25 | 3416825.2 | 3067512.15 | 2496121.76 | 2268669.35 | 1997615.2 | 1676144.61 |
| 股东权益增长率(%) | 2.44 | -1.27 | 7.18 | 4.02 | 11.39 | 22.89 | 10.03 | 13.57 | 19.18 | 13.5 |
| 自由现金流(万) | -252787 | -278377 | -405940 | -500627 | -280475 | -743244 | -143288 | -71410 | -171303 | -406355 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -57.84 | 749.26 |
| 每股股东权益(元) | 9.12 | 8.9 | 9.02 | 8.41 | 8.09 | 7.26 | 7.02 | 6.38 | 7.3 | 6.13 |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | 0.32 | 0.56 | 0.82 | 0.7 | 0.52 | 0.9 | 0.86 | 1.1 | 1.04 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCACB | CCABA | BBABA | CBABA | CCABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||