悦心健康002162核心经营数据 |
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当前股价：3.28，市值：30
亿，动态市盈率PE：60.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.3%。 其中，历史营业增长率：3.08%，净利增长率：-1.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 92650 | 92650 | 92650 | 85377.5 | 85377.5 | 85555 | 85555 | 85215 | 65550 | 43700 |
| 净资产(万) | 101356.29 | 101702.87 | 129155.78 | 104639.6 | 99258.35 | 95036.81 | 88582.47 | 85080.42 | 81669.71 | 81360.78 |
| 总资产(万) | 235883.82 | 249034.67 | 271278.47 | 250155.84 | 234035.12 | 227610.9 | 211518.16 | 205908.4 | 214363.17 | 222483.02 |
| 营业收入(万) | 127814.4 | 116262.77 | 126083.2 | 119470.31 | 116623.75 | 97787.86 | 90021.97 | 77788.88 | 68420.22 | 84539.38 |
| 营业收入增长率(%) | 9.94 | -7.79 | 5.54 | 2.44 | 19.26 | 8.63 | 15.73 | 13.69 | -19.07 | -5.38 |
| 营业成本(万) | 99128.67 | 91162.04 | 92105.27 | 85658.71 | 75923.33 | 63895.36 | 58865.02 | 50519.27 | 46075.07 | 58480.94 |
| 营业成本增长率(%) | 8.74 | -1.02 | 7.53 | 12.82 | 18.82 | 8.55 | 16.52 | 9.65 | -21.21 | -7.94 |
| 毛利率(%) | 22.44 | 21.59 | 26.95 | 28.3 | 34.9 | 34.66 | 34.61 | 35.06 | 32.66 | 30.82 |
| 三项费用(万) | 27281.2 | 26989.13 | 26844.88 | 25348.61 | 33232.01 | 28903.37 | 28178.37 | 25084.18 | 23446.43 | 25410.67 |
| 费用增长率(%) | 1.08 | 0.54 | 5.9 | -23.72 | 14.98 | 2.57 | 12.34 | 6.99 | -7.73 | -20.97 |
| 费用率(%) | 95.1 | 107.52 | 79.01 | 74.97 | 81.65 | 85.28 | 90.44 | 91.99 | 104.93 | 97.51 |
| 净利润(万) | 4803.32 | -28088.33 | 4776.97 | 5711.05 | 3707.05 | 2240.26 | 1786.55 | 1579.99 | 1429.6 | 1421.85 |
| 净利润增长率(%) | -117.1 | -687.99 | -16.36 | 54.06 | 65.47 | 25.4 | 13.07 | 10.52 | 0.55 | -33.76 |
| 经营现金流(万) | 12361.62 | 2587.68 | 15324.38 | 15245.56 | 13214.07 | 13550.78 | 11023.48 | 12500.45 | 2450.2 | 3524.7 |
| 现金流增长率(%) | 377.71 | -83.11 | 0.52 | 15.37 | -2.48 | 22.93 | -11.82 | 410.18 | -30.48 | -75.3 |
| 净利润现金比(-) | 2.57 | -0.09 | 3.21 | 2.67 | 3.56 | 6.05 | 6.17 | 7.91 | 1.71 | 2.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.73 | -24.33 | 4.09 | 5.6 | 3.82 | 2.44 | 2.06 | 1.9 | 1.75 | 2 |
| 生产资本回报率(%) | 10.8 | -72.96 | 9.09 | 11.92 | 8.81 | 4.53 | 3.62 | 3.08 | 2.7 | 3.34 |
| 资本支出(万) | 4951.86 | 3950.45 | 3415.87 | 2903.21 | 2199.05 | 5865.45 | 4469.13 | 6408.99 | 8417.85 | 5354.75 |
| 折旧和摊销(万) | 5579 | 7114 | 6983 | 6968 | 8120 | 6917 | 6754 | 6642 | 6986 | 7635 |
| 归属股东权益(万) | 99246.83 | 100623.67 | 127852 | 103497.03 | 97774.07 | 93323.67 | 87531.36 | 84315.26 | 81685.05 | 80486.21 |
| 股东权益增长率(%) | -1.37 | -21.3 | 23.53 | 5.85 | 4.77 | 6.62 | 3.81 | 3.22 | 1.49 | 33.77 |
| 自由现金流(万) | 5634 | -24679 | 8184 | 9784 | 9708 | 3486 | 4302 | 1936 | 12 | 3717 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 122.21 | 16033.33 | -99.68 | -207.99 |
| 每股股东权益(元) | 1.07 | 1.09 | 1.38 | 1.21 | 1.15 | 1.09 | 1.02 | 0.99 | 1.25 | 1.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | -0.3 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCCCB | BCACA | BCACA | BCACA | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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