通润装备002150现金流量表 |
4150 ℃ |
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当前股价：12.62，市值：46
亿，动态市盈率PE：35.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：42.79%。 其中，历史营业增长率：13.14%，净利增长率：9.19%； 未来三年预估净利增长率：101.15% （24E:257.22%, 25E:66.09%, 26E:37.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228721.84 | 170096.46 | 173023.26 | 134367.7 | 143119.92 | 129948.62 | 138717.52 | 109471.95 | 102021.39 | 100155.66 |
| 收到的税费返还(万) | 13719.92 | 10453.09 | 14185.65 | 10036.54 | 10525.35 | 8152.55 | 6702.96 | 4449.93 | 4578.9 | 3381.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16622.16 | 673.33 | 1977.65 | 3048.1 | 840.66 | 692.54 | 927.86 | 383.98 | 279.08 | 835.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 259063.92 | 181222.87 | 189186.56 | 147452.33 | 154485.93 | 138793.71 | 146348.33 | 114305.86 | 106879.37 | 104372.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 158740.11 | 113449.09 | 154146.12 | 89624.74 | 99458.24 | 94911.79 | 107684.57 | 72362.39 | 71251.92 | 74552.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36599.14 | 22942.93 | 22985.3 | 18493.08 | 18064.69 | 17516.44 | 14926.9 | 13147.7 | 11373.31 | 10340.11 |
| 支付的各项税费(万) | 9829.52 | 9453.55 | 9453.65 | 9412.46 | 8868.99 | 7096.97 | 6134.56 | 5441.19 | 5903.39 | 5383.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28736.38 | 4162.46 | 3297.47 | 7530.46 | 5966.92 | 5284.36 | 6672.56 | 5901.93 | 5498.26 | 5088.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 233905.16 | 150008.03 | 189882.55 | 125060.74 | 132358.84 | 124809.57 | 135418.59 | 96853.21 | 94026.88 | 95364.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25158.77 | 31214.84 | -695.99 | 22391.59 | 22127.09 | 13984.14 | 10929.74 | 17452.65 | 12852.5 | 9008.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 697.59 | 240.42 | 96.63 | 35.39 | 34.34 | 24.09 | 47.12 | 8.24 | 40.27 | 16.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5423.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5733.17 | 64416.23 | 33505.17 | 24809.01 | 41516.99 | 22830.55 | 2772.92 | 587.97 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11854.73 | 64656.66 | 33601.8 | 24844.4 | 41551.33 | 22854.64 | 2820.05 | 596.21 | 40.27 | 16.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36378.45 | 11137.64 | 11387.7 | 10836.38 | 6473.8 | 7845.46 | 7504.8 | 3005.32 | 2203.95 | 1457.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 129.55 | - | - | - | - | - | - | - | 388.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 67803.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 66489.72 | 32033.83 | 22500 | 38000 | 3000 | 30500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104181.62 | 77756.91 | 43421.53 | 33336.38 | 44473.8 | 10845.46 | 38004.8 | 3005.32 | 2203.95 | 1845.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -92326.89 | -13100.25 | -9819.73 | -8491.98 | -2922.47 | 12009.18 | -35184.76 | -2409.11 | -2163.68 | -1829.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7543.49 | 1778.46 | 3639.47 | 2198.49 | 62.5 | 1793.26 | 2163.5 | 36999.5 | 300 | 32.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2226.34 | 1778.46 | 3639.47 | 2198.49 | 62.5 | - | 2163.5 | - | 300 | 32.66 |
| 取得借款收到的现金(万) | 82242.01 | 3000 | 1623.13 | 1810 | 1050 | 1799.82 | 2000 | 3500 | 5600 | 5800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89785.5 | 4778.46 | 5262.6 | 4008.49 | 1112.5 | 3593.08 | 4163.5 | 40499.5 | 5900 | 5832.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11563.12 | 2620 | 1313.13 | 1550 | 1299.82 | 1300 | 4200 | 4000 | 6400 | 7100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4569.63 | 7880.84 | 7077.62 | 6859.58 | 5620.15 | 4536.08 | 5027.72 | 4099.13 | 3013.64 | 2821.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3517.81 | 2464.16 | 1661.95 | 1472.54 | 1416.79 | - | 806.36 | 235.85 | 149.97 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1095.65 | 760.72 | - | - | - | - | - | 102.4 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17228.41 | 11261.56 | 8390.74 | 8409.58 | 6919.97 | 5836.08 | 9227.72 | 8201.54 | 9413.64 | 9921.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 72557.09 | -6483.1 | -3128.14 | -4401.09 | -5807.47 | -2243 | -5064.22 | 32297.96 | -3513.64 | -4089 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -438.19 | 1017.89 | -1473.24 | -3197.14 | 659.62 | 1008.62 | -1680 | 1207.44 | 883.86 | 41.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4950.79 | 12649.38 | -15117.11 | 6301.38 | 14056.78 | 24758.94 | -30999.24 | 48548.95 | 8059.03 | 3131.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82846.52 | 70197.15 | 85314.25 | 79012.87 | 64956.09 | 40197.16 | 71196.4 | 22647.45 | 14588.42 | 11456.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 87797.31 | 82846.52 | 70197.15 | 85314.25 | 79012.87 | 64956.09 | 40197.16 | 71196.4 | 22647.45 | 14588.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10156.68 | 17816.1 | 17733.1 | 15888.09 | 17815.09 | 14172.65 | 8172.48 | 10680.17 | 7042.87 | 6074.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 717.37 | 312.84 | 41.01 | 78.96 | -177.92 | -657.03 | -102.38 | 949.96 | 387.44 | 1137.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5952.58 | 4142.29 | 3994.31 | 3379.2 | 3068.12 | 3282.42 | 2772.58 | 2646.7 | 2567.66 | 2586.8 |
| 无形资产摊销(万) | 1146.6 | 157.05 | 157.85 | 152.63 | 153.68 | 139.43 | 137.55 | 134.13 | 131.19 | 141.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 531.03 | 115.22 | 106.03 | 106.37 | 62.51 | 34.48 | 20.19 | 31.46 | 25.03 | 9.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 24.57 | - | -40.82 | -0.05 | 1.32 | - | 186.65 | 112.08 | -13.39 | 2.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.57 | -157.63 | 4.61 | 39.49 | 304.4 | 41.6 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -460.41 | -100.05 | -9.55 | 53.3 | 42.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -84.16 | -2787.26 | 1420.46 | 4000.24 | -732.25 | -1453.11 | 2048.3 | -1346.32 | -855.45 | 275.05 |
| 投资损失(万) | 12.22 | -392.67 | -250.93 | -291.52 | -486.38 | -344.01 | -734.46 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2588.89 | -235.3 | 15.59 | -49.48 | 249.02 | 218.64 | 124.53 | -284.12 | 62.37 | -263.52 |
| 存货的减少(万) | 16715.8 | 1209.96 | -15754.56 | -4835.67 | 3249.57 | -4884.45 | -2035.92 | 1260.69 | 2090.14 | 6451.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6062.05 | 18660.17 | -14815.31 | 737.63 | -1710.29 | 4123.78 | -2122.88 | 260.37 | 5131.15 | -3360.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3790.39 | -7525.89 | 7035.29 | 3364.2 | 287.22 | -690.26 | 2463.09 | 3007.53 | -3716.51 | -4045.71 |
| 其他(万) | 1684.75 | - | -333.07 | -231.81 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25158.77 | 31214.84 | -695.99 | 22391.59 | 22127.09 | 13984.14 | 10929.74 | 17452.65 | 12852.5 | 9008.64 |
| 现金的期末余额(万) | 87797.31 | 82846.52 | 70197.15 | 85314.25 | 79012.87 | 64956.09 | 40197.16 | 71196.4 | 22647.45 | 14588.42 |
| 现金的期初余额(万) | 82846.52 | 70197.15 | 85314.25 | 79012.87 | 64956.09 | 40197.16 | 71196.4 | 22647.45 | 14588.42 | 11456.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4950.79 | 12649.38 | -15117.11 | 6301.38 | 14056.78 | 24758.94 | -30999.24 | 48548.95 | 8059.03 | 3131.84 |