东港股份002117现金流量表 |
4259 ℃ |
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当前股价：8.26，市值：45
亿，动态市盈率PE：28.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.65%。 其中，历史营业增长率：7.74%，净利增长率：8.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:13.28%, 25E:8.65%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 133100.31 | 113432 | 131908.1 | 143156.77 | 175327.47 | 176400.31 | 168465.49 | 158186.92 | 132037.34 | 127216.19 |
| 收到的税费返还(万) | 369.07 | 359.24 | 36.12 | - | 4.93 | 159.34 | 0.55 | 58.05 | 0.32 | 96.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53688.35 | 18567.19 | 19236.75 | 17224.57 | 27177.55 | 20433.37 | 23881.44 | 31612.73 | 28071.28 | 11507.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 187157.73 | 132358.43 | 151180.97 | 160381.34 | 202509.95 | 196993.02 | 192347.48 | 189857.71 | 160108.94 | 138820.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77353.27 | 61756.32 | 75917.36 | 76117.77 | 88712.11 | 97871.69 | 84960.29 | 84979.25 | 80625.07 | 68630.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19929.39 | 20741.72 | 22333.89 | 16805.25 | 17042.57 | 19583.74 | 20277.63 | 20558.92 | 15156.7 | 10954.89 |
| 支付的各项税费(万) | 10299.96 | 8878 | 7959.78 | 12574.66 | 15632.33 | 14290.79 | 16798.4 | 18153.42 | 15663.61 | 14295.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 59341.2 | 24942.64 | 25787.61 | 28762.16 | 38807.05 | 33677.88 | 37753.7 | 46922.17 | 18975.4 | 14177.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 166923.83 | 116318.67 | 131998.65 | 134259.84 | 160194.06 | 165424.11 | 159790.03 | 170613.76 | 130420.77 | 108058.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20233.9 | 16039.76 | 19182.32 | 26121.5 | 42315.89 | 31568.92 | 32557.45 | 19243.95 | 29688.17 | 30762 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 123550 | 168760 | 191850 | 191420 | 214236 | 165700.02 | 256000 | 86250 | 65780 | 50000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1783.05 | 1640.39 | 2221.37 | 2269.5 | 1977.96 | 1325.93 | 2078.44 | 2273.59 | 2671.54 | 1018.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 126.08 | 43.81 | 235.4 | 21.26 | 6.5 | 8.02 | 20.62 | 4.97 | 617.05 | 5.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2.68 | 10.11 | - | 11.96 | - | 3300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 125459.12 | 170444.2 | 194306.77 | 193710.76 | 216223.13 | 167044.07 | 258099.06 | 88540.52 | 69068.59 | 54324.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2850.74 | 4395.4 | 4592.76 | 3292.75 | 8957.15 | 13019.11 | 15872.53 | 6548.5 | 13357.71 | 8910.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 127550 | 157090 | 183520 | 157420 | 268236 | 161700.02 | 201000 | 100350 | 62480 | 88000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 188.66 | - | 546.77 | 1030.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 105.13 | - | - | - | - | 262.09 | - | 1.75 | - | 3300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 130505.87 | 161485.4 | 188112.76 | 160712.75 | 277193.15 | 174981.23 | 217061.19 | 106900.25 | 76384.48 | 101241.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5046.75 | 8958.8 | 6194.01 | 32998.01 | -60970.02 | -7937.15 | 41037.87 | -18359.73 | -7315.88 | -46916.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 49 | 2500 | - | - | - | - | 40 | 695 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 49 | 2500 | - | - | - | - | 40 | 695 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 57.89 | 70.76 | 111.39 | 487.75 | 6567.9 | - | - | - | 1194.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 106.89 | 2570.76 | 111.39 | 487.75 | 6567.9 | - | 40 | 695 | 1194.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 295.2 | 342.8 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11994.51 | 16558.69 | 21826.66 | 21826.66 | 25465.07 | 14563.03 | 12950.11 | 12702.83 | 12416.3 | 7437.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 2036.78 | 1789.5 | 1540.84 | 1371.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5135.3 | 1391.81 | 1331.93 | 1394.1 | 1916.22 | 7729.73 | 13841.54 | 247.01 | 2.43 | 43.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17129.8 | 17950.5 | 23158.58 | 23220.76 | 27381.3 | 22292.76 | 26791.65 | 13245.04 | 12761.53 | 7481.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17129.8 | -17843.62 | -20587.83 | -23109.37 | -26893.55 | -15724.86 | -26791.65 | -13205.04 | -12066.53 | -6286.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.02 | -0.1 | -0.11 | - | 0.16 | 0.1 | - | - | -0.05 | -0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1942.63 | 7154.84 | 4788.4 | 36010.14 | -45547.51 | 7907 | 46803.68 | -12320.82 | 10305.71 | -22441.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80042.33 | 72887.49 | 68099.08 | 32088.94 | 77636.45 | 69729.45 | 22925.78 | 35246.6 | 24940.9 | 47382.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78099.7 | 80042.33 | 72887.49 | 68099.08 | 32088.94 | 77636.45 | 69729.45 | 22925.78 | 35246.6 | 24940.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16341.73 | 13644.27 | 18867.5 | 16462.63 | 26759.06 | 25765.25 | 23082.27 | 23768.41 | 23221.02 | 18594.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -22.18 | 8.27 | 64.64 | 38.77 | 57.2 | 241.41 | 154.92 | 964.79 | 432.47 | 192.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4975.76 | 5221.65 | 5740.51 | 6609.83 | 6813.73 | 6583.31 | 6588.34 | 6891.67 | 5985.9 | 6773.59 |
| 无形资产摊销(万) | 769.66 | 751.79 | 663.29 | 628.92 | 635.76 | 523.38 | 455 | 441.11 | 371.73 | 342.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 531 | 605.16 | 702.47 | 916.64 | 858.54 | 698.65 | 310.18 | 167.92 | 83.49 | 20.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 551.61 | -18.35 | 67.37 | -16.15 | 43.75 | 6.56 | -3.7 | 39.14 | -452.5 | -15.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 543.06 | 1.79 | 21.45 | 45.28 | 15.27 | 12.69 | 6.74 | 40.37 | 21.12 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -54.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 209.35 | 174.16 | 114.51 | - | 32.88 | 20.66 | 47.05 | 39.15 | 57.43 | 47.14 |
| 投资损失(万) | -1777.23 | -1585.47 | -2221.37 | -2269.19 | -1959.14 | -1324.36 | -1991.73 | -1823.62 | -2525.93 | -976.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -248.63 | 18.01 | -76.62 | 75.58 | -19.87 | 5.69 | 176.71 | -185.59 | -115.76 | -335.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | 116.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1259.52 | -1938.68 | -3824.57 | -354.94 | -593.62 | 3817.18 | -2838.94 | 667.92 | 1351.9 | 709.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2892.49 | -6308.72 | -16092.73 | -8689.63 | 11456.19 | 614.44 | -15291.52 | -11969.9 | -10849.56 | -4563.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5083.4 | 3555.57 | 14304.99 | 12932.64 | -1783.86 | -5395.95 | 21891.82 | 202.58 | 11755.27 | 9550.69 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -29.69 | - | 351.59 | 423.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20233.9 | 16039.76 | 19182.32 | 26121.5 | 42315.89 | 31568.92 | 32557.45 | 19243.95 | 29688.17 | 30762 |
| 现金的期末余额(万) | 78099.7 | 80042.33 | 72887.49 | 68099.08 | 32088.94 | 75636.45 | 69729.45 | 22925.78 | 35246.6 | 24940.9 |
| 现金的期初余额(万) | 80042.33 | 72887.49 | 68099.08 | 32088.94 | 75636.45 | 69729.45 | 22925.78 | 35246.6 | 24940.9 | 47382.02 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1942.63 | 7154.84 | 4788.4 | 36010.14 | -45547.51 | 7907 | 46803.68 | -12320.82 | 10305.71 | -22441.12 |