沃华医药002107现金流量表 |
3547 ℃ |
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当前股价：4.82，市值：28
亿，动态市盈率PE：64.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.88%。 其中，历史营业增长率：13.31%，净利增长率：8.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106565.26 | 110251.16 | 108686.67 | 107724.05 | 93122.95 | 90429.24 | 76500.35 | 61668.89 | 53733.7 | 35184.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 763.44 | 628.66 | 2559.64 | 2790.17 | 4991.38 | 4261.33 | 3247.13 | 2847.33 | 8937.16 | 1180.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107328.7 | 110879.82 | 111246.31 | 110514.21 | 98114.34 | 94690.57 | 79747.48 | 64516.23 | 62670.86 | 36365.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18183.71 | 17068.52 | 20416.97 | 19494.57 | 13829.42 | 14898.02 | 10150.99 | 8305.64 | 10693.57 | 6082.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20893.11 | 18291.27 | 15593.77 | 13419.46 | 12289.28 | 10080.75 | 8899.09 | 8127.71 | 7132.12 | 4990.49 |
| 支付的各项税费(万) | 13425.56 | 13853.04 | 14060.38 | 14140.38 | 11962.13 | 13103.66 | 12390.61 | 10567.84 | 7768.46 | 5443.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41901.65 | 43141.12 | 41163.27 | 43802.01 | 56867.97 | 45819.77 | 35918.66 | 30224.05 | 23794.74 | 17190.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 94404.01 | 92353.94 | 91234.38 | 90856.41 | 94948.81 | 83902.21 | 67359.35 | 57225.25 | 49388.89 | 33707.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12924.69 | 18525.87 | 20011.92 | 19657.8 | 3165.53 | 10788.36 | 12388.13 | 7290.98 | 13281.97 | 2657.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.33 | 116.18 | - | 12.35 | 6.25 | 103.95 | 3.84 | 302.52 | 26.33 | 10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 8213.9 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 311.23 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9.33 | 116.18 | - | 8537.48 | 6.25 | 103.95 | 3.84 | 302.52 | 26.33 | 10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 271.54 | 676.57 | 1907.62 | 5417.23 | 3222.86 | 6309.56 | 1507.5 | 2765.76 | 959.57 | 342.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 446.92 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 200 | 300 | 16.98 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 271.54 | 676.57 | 1907.62 | 6064.15 | 3522.86 | 6326.54 | 1507.5 | 2765.76 | 959.57 | 342.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -262.21 | -560.39 | -1907.62 | 2473.33 | -3516.62 | -6222.59 | -1503.66 | -2463.24 | -933.24 | -332.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 27.74 | - | 8483.54 | - | - | - | - | 15.2 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.21 | 164.93 | 494.61 | 585.33 | 820.42 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 27.74 | - | 8483.54 | - | 0.21 | 164.93 | 494.61 | 600.53 | 820.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 18883.54 | 7000 | - | - | - | - | 15.2 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 294 | 15987.45 | 15485.54 | 4778.8 | 1866.65 | - | - | 3544.69 | 3443.66 | 983.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 294 | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 61.36 | 6972.61 | - | - | - | 2778.46 | - | 1446.75 | 25670.97 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 355.36 | 22960.06 | 34369.07 | 11778.8 | 1866.65 | 2778.46 | - | 4991.45 | 29129.83 | 983.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -355.36 | -22932.32 | -34369.07 | -3295.26 | -1866.65 | -2778.25 | 164.93 | -4496.84 | -28529.3 | -163.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -1.67 | -5.32 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12307.11 | -4966.83 | -16264.77 | 18834.2 | -2223.06 | 1787.52 | 11049.4 | 330.9 | -16180.57 | 2161.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27654.49 | 32621.32 | 48886.09 | 30051.89 | 32274.95 | 30487.43 | 19438.03 | 19107.13 | 35287.7 | 31440.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39961.6 | 27654.49 | 32621.32 | 48886.09 | 30051.89 | 32274.95 | 30487.43 | 19438.03 | 19107.13 | 33602.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4662.76 | 8988.59 | 16132.31 | 18632.48 | 9724.09 | 3999.6 | 8079.79 | 6145.39 | 8192.84 | 3654.8 |
| 资产减值准备(万) | 230.79 | 438.79 | 1609.54 | 506.83 | 582.61 | 849.31 | 2070.25 | 144.24 | 74.63 | 109.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3125.95 | 3356.28 | 3110.13 | 2662.65 | 1730.38 | 1628 | 1433.06 | 1331.78 | 1314.29 | 951.27 |
| 无形资产摊销(万) | 126.09 | 176.45 | 194.44 | 154.02 | 127.62 | 261.88 | 596.74 | 596.63 | 858.71 | 515.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.72 | -214.73 | - | - | - | - | - | -25.48 | 10.1 | 1.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.18 | 43.66 | 1.95 | 23.19 | 1.58 | -84.56 | 9.56 | 6.01 | 0.33 | 0.85 |
| 财务费用(万) | 3.54 | 2.6 | 469.51 | 451.58 | 19.8 | 5.08 | -22.8 | -431.11 | -585.24 | -820.42 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -692.93 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 45.76 | 157.82 | 119.69 | 177.03 | 157.81 | -354.47 | -311.16 | -6.64 | -41.9 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 24.37 | 60.16 | 13.79 | 44.7 | 93 | 64.91 | -12.88 | -12.92 | -36.68 | - |
| 存货的减少(万) | -535.95 | 1548.86 | -5382.65 | -2230.91 | -1185.69 | -2809.55 | 415.13 | -334.95 | -404.96 | 268.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5032.3 | -4084.07 | 6327.59 | -3445.81 | -7882.15 | 2190.3 | -5645.41 | -2664.99 | 3054.85 | -1707.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 262.93 | 7807.17 | -2482.48 | 3347.48 | -203.51 | 5037.86 | 5775.86 | 2543.02 | 845 | -315.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12924.69 | 18525.87 | 20011.92 | 19657.8 | 3165.53 | 10788.36 | 12388.13 | 7290.98 | 13281.97 | 2657.73 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | 234.62 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 39961.6 | 27654.49 | 32621.32 | 48886.09 | 30051.89 | 32274.95 | 30487.43 | 19438.03 | 19107.13 | 33602.4 |
| 现金的期初余额(万) | 27654.49 | 32621.32 | 48886.09 | 30051.89 | 32274.95 | 30487.43 | 19438.03 | 19107.13 | 35287.7 | 31440.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12307.11 | -4966.83 | -16264.77 | 18834.2 | -2223.06 | 1787.52 | 11049.4 | 330.9 | -16180.57 | 2161.74 |