国脉科技002093现金流量表 |
4129 ℃ |
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当前股价：8.75，市值：88
亿，动态市盈率PE：53.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.18%。 其中，历史营业增长率：7.2%，净利增长率：8.39%； 未来三年预估净利增长率：41.51% （24E:100.08%, 25E:9.57%, 26E:29.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63628.62 | 51420.13 | 51524.13 | 39815.45 | 64832.69 | 92165.14 | 171923.66 | 149720.98 | 57732.05 | 42084.88 |
| 收到的税费返还(万) | - | 57.24 | - | - | 0.05 | 0.7 | 10.52 | 61.45 | 4.88 | 61.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4627.18 | 3507.01 | 2621.09 | 5399.79 | 4752.55 | 3997.36 | 3527.3 | 2671.53 | 3794.44 | 4307.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68255.8 | 54984.39 | 54145.22 | 45215.24 | 69585.28 | 96163.2 | 175461.49 | 152453.96 | 61531.37 | 46454.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26075.75 | 13947.1 | 29483.06 | 37542.02 | 31110.95 | 54987.7 | 113388.04 | 104108.79 | 56535.95 | 29293.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14815.91 | 14527.8 | 13596.26 | 11830.65 | 11444.01 | 13008.93 | 14746.87 | 14634.97 | 12619.8 | 12866.79 |
| 支付的各项税费(万) | 5048.55 | 2811.83 | 3712.54 | 2874.99 | 2974.17 | 8447.94 | 8427.44 | 5654.64 | 2959.76 | 3527.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13966.22 | 9578.44 | 8573.83 | 10352.63 | 7771.48 | 9517.45 | 16768.24 | 12752.54 | 11073.69 | 9346.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59906.44 | 40865.17 | 55365.69 | 62600.28 | 53300.61 | 85962.02 | 153330.59 | 137150.94 | 83189.21 | 55033.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8349.36 | 14119.22 | -1220.47 | -17385.05 | 16284.67 | 10201.19 | 22130.9 | 15303.02 | -21657.84 | -8579.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 92907.8 | 65736.98 | 121118.94 | 24082.85 | - | - | - | - | 458.3 | 30000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 775.39 | 1908.05 | 1360.33 | - | - | 493.88 | 877.98 | - | 437.14 | 1862.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11982.86 | 34.56 | 31.92 | 20.87 | 24.12 | 28.3 | 21.58 | 43.27 | 20.2 | 28.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 20361.67 | 174365.03 | 210787.24 | 233091.06 | 102288.24 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 105666.05 | 67679.58 | 142872.86 | 198468.75 | 210811.36 | 233613.24 | 103187.8 | 43.27 | 915.64 | 31891.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31629.58 | 7584.15 | 5428.79 | 2402.2 | 3044.96 | 11788.8 | 2939.15 | 5157.87 | 6730.78 | 14436.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 93806.06 | 55332.54 | 153384.62 | 49607.37 | - | - | 200 | 2400 | 54.62 | 1669.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3956.48 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 93500.01 | 205000 | 228000 | 200000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125435.64 | 62916.68 | 158813.42 | 145509.57 | 208044.96 | 239788.8 | 207095.63 | 7557.87 | 6785.4 | 16105.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19769.6 | 4762.9 | -15940.55 | 52959.18 | 2766.4 | -6175.56 | -103907.84 | -7514.6 | -5869.76 | 15785.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 400 | 245 | 11535.34 | 142216 | - | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 400 | 245 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 30000 | 15700 | 87308 | 25100 | 17000 | 50700 | 34900 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 30000 | 16100 | 87553 | 36635.34 | 159216 | 50700 | 35000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 600 | 200 | 62291 | 49704 | 80404 | 67400 | 14809 | 25200 | 30300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1373.43 | 1435.67 | 1466.4 | 2274.22 | 4143.09 | 6902.16 | 6623.12 | 6676.16 | 7141.17 | 5228.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 453.32 | 6.84 | 115.16 | - | 0.69 | 2.87 | 104.14 | 130.42 | 26.15 | 5.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2826.75 | 2042.51 | 1781.56 | 64565.22 | 53847.77 | 87309.03 | 74127.26 | 21615.58 | 32367.33 | 35533.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2826.75 | -2042.51 | -1781.56 | -34565.22 | -37747.77 | 243.97 | -37491.93 | 137600.42 | 18332.67 | -533.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -0.03 | -39.84 | 51.64 | 42.7 | 1.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14246.99 | 16839.61 | -18942.58 | 1008.91 | -18696.71 | 4269.57 | -119308.71 | 145440.48 | -9152.23 | 6673.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29932.35 | 13092.74 | 32035.32 | 31026.41 | 49723.12 | 45453.55 | 164762.26 | 19318.76 | 28470.99 | 21797.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15685.36 | 29932.35 | 13092.74 | 32035.32 | 31026.41 | 49723.12 | 45453.55 | 164759.24 | 19318.76 | 28470.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10646.58 | 7421.48 | 9988.63 | 8189.89 | 10571.76 | 10467.28 | 15815.02 | 7869.6 | 3914.9 | 4569.46 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 439.26 | 140.97 | 83.61 | 1988.87 | 65.14 | 904.64 | 1505.68 | 568.29 | 263.89 | 710.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4482.98 | 3714.45 | 3531.06 | 3395.5 | 3470.42 | 3060.44 | 2759.72 | 2779.56 | 2773.92 | 1835.05 |
| 无形资产摊销(万) | 421.13 | 409.1 | 391.16 | 374.99 | 326.98 | 330.81 | 332.45 | 331.39 | 329.68 | 328.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1151.28 | 429.9 | 200.67 | 79.9 | 91.98 | 80.59 | 71.73 | 63.37 | 37.26 | 1.54 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.06 | -3.23 | -14.85 | 6.76 | -3.8 | -0.07 | -7.2 | 1.99 | 7.13 | 10.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.82 | 41.14 | 11.49 | 31.54 | 47.72 | 6.09 | 69.4 | - | - | 10.83 |
| 公允价值变动损失(万) | -1190.34 | 1607.58 | 741.63 | -1457.96 | -355.9 | -559.05 | -618.04 | -1591.36 | -454.6 | -977.04 |
| 财务费用(万) | 590.74 | 704.39 | 685.67 | 1251.55 | 2687.3 | 4944.88 | 5570.12 | 3490.88 | 4201.25 | 4328.95 |
| 投资损失(万) | -2474.68 | -2464.54 | -3924.93 | -4320.24 | -5476.16 | -8224.25 | -8059.84 | -3059.51 | -1136.66 | -1737.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | -955.33 | -1860.4 | -1201.36 | -266.7 | -150.63 | 1534.26 | -5193.63 | -1322.79 | -1964.65 | -1141.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 220.45 | 796.38 | 582.87 | 468.68 | 223.65 | 211.7 | 143.39 | 573.5 | 236.71 | 307.3 |
| 存货的减少(万) | 890.18 | -203.27 | -16462.75 | -20124.76 | -15571 | 16165.75 | 8064.08 | -9080.84 | -38665.12 | -16737.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6353.85 | -4875.52 | 1227.99 | -1887.06 | 10359.49 | 7479.47 | -13443.58 | -7876.54 | -5051.27 | -6312.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13064.25 | 6987.78 | 2880.09 | -6409.23 | 9812.71 | -26921.23 | 13410.29 | 22570.48 | 13861.22 | 6222.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 92.42 | 719.89 | 1711.3 | -15 | -11.49 | 0.46 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8349.36 | 14119.22 | -1220.47 | -17385.05 | 16284.67 | 10201.19 | 22130.9 | 15303.02 | -21657.84 | -8579.71 |
| 现金的期末余额(万) | 15685.36 | 29932.35 | 13092.74 | 32035.32 | 31026.41 | 49723.12 | 45453.55 | 164759.24 | 19318.76 | 28470.99 |
| 现金的期初余额(万) | 29932.35 | 13092.74 | 32035.32 | 31026.41 | 49723.12 | 45453.55 | 164762.26 | 19318.76 | 28470.99 | 21797.65 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14246.99 | 16839.61 | -18942.58 | 1008.91 | -18696.71 | 4269.57 | -119308.71 | 145440.48 | -9152.23 | 6673.34 |