金螳螂002081现金流量表 |
5652 ℃ |
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当前股价：3.84，市值：102
亿，动态市盈率PE：15.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.64%。 其中，历史营业增长率：18.46%，净利增长率：19.18%； 未来三年预估净利增长率：-9.4% （24E:-23.49%, 25E:-3.71%, 26E:0.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2099207.22 | 2294648.02 | 2735569.45 | 2878653.76 | 2835180.77 | - | 2207315.94 | 1891683.07 | 1635885.75 | 1594518.1 |
| 收到的税费返还(万) | 1529.85 | 2169.96 | 79.96 | 128.41 | - | - | - | 20.27 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4369.55 | 5027.11 | 8835.17 | 9316.87 | 30936.27 | 7359.53 | 3083.68 | 7831.65 | 8848.74 | 2035.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2105106.62 | 2301845.09 | 2744484.58 | 2888099.04 | 2866117.04 | 2307028.22 | 2210399.62 | 1899535 | 1644734.49 | 1596553.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1701569.51 | 1852991.52 | 2198253.4 | 2205572.36 | 2186100.92 | 1692278 | 1644288.6 | 1469122.58 | 1314502.19 | 1350687.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 294215.69 | 325631.78 | 332562.54 | 307918.28 | 330756.89 | 295006.29 | 236302.19 | 197797.11 | 200319.8 | 162092.7 |
| 支付的各项税费(万) | 53435.66 | 71106.88 | 97807.1 | 143763.78 | 127274.25 | 107723.9 | 114404.31 | 95436.11 | 97998.64 | 88738.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21504.6 | 21896.36 | 34504.4 | 53133.09 | 46462.98 | 47077.82 | 37679.34 | 27122.07 | 23722.36 | 29634.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2070725.46 | 2271626.54 | 2663127.43 | 2710387.51 | 2690595.04 | 2142086.01 | 2032674.45 | 1789477.86 | 1636542.99 | 1631153.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34381.16 | 30218.55 | 81357.14 | 177711.52 | 175522 | 164942.21 | 177725.18 | 110057.13 | 8191.5 | -34600.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1022570.25 | 644167.7 | 984586.43 | 1075038.07 | 1599049.7 | 1640304.67 | 1380353.07 | 805955.3 | 292622.39 | 809071.11 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4901.21 | 2096.91 | 4333.8 | 3670.98 | 7182.49 | 13029.38 | 14164 | 18100.38 | 9104.38 | 149.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4133.39 | 2731.72 | 1216.21 | 1042.75 | 1560.47 | 1698.87 | 2172.88 | 6749.76 | 252.99 | 61.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 85.62 | 1858.89 | 697.96 | 746.5 | 679.17 | 3143.36 | 2636.26 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4070.94 | 4077.11 | 7605.89 | 4080.36 | 2823.21 | 1511.58 | 1560.27 | 1110.13 | 4078.97 | 2922.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1035675.78 | 653073.44 | 997827.95 | 1085691.05 | 1611313.83 | 1657290.99 | 1398929.4 | 835058.93 | 308694.99 | 812203.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7542.1 | 7624.45 | 6451.86 | 15688.28 | 23462.16 | 22319.98 | 25572.18 | 22233.65 | 25932.98 | 23410.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 1017684 | 654646.9 | 865825 | 1127257.07 | 1450883.37 | 1687194.79 | 1367445.82 | 817759.04 | 446650 | 889240 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 115.5 | 115.5 | 487.03 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1025226.1 | 662271.35 | 872276.86 | 1143060.85 | 1474461.03 | 1710001.8 | 1393017.99 | 839992.7 | 472582.98 | 912650.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10449.68 | -9197.91 | 125551.09 | -57369.81 | 136852.8 | -52710.81 | 5911.41 | -4933.77 | -163887.99 | -100446.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 109 | 229 | 530.45 | 1209.7 | - | 21045.54 | 9450.12 | 55721.9 | 480 | 1000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 109 | 229 | 530.45 | - | - | 7838.64 | 9374.65 | 55721.9 | 480 | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 38434.03 | 30749.07 | 305280.6 | 115273.16 | 151345.17 | 105503.81 | 200485.98 | 163009.4 | 169615.77 | 5659.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10383.19 | - | - | 894.74 | - | 818 | 456 | - | 23012 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48926.22 | 30978.07 | 305811.05 | 117377.61 | 151345.17 | 127367.35 | 210392.1 | 218731.3 | 193107.77 | 6659.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44671.74 | 176270.29 | 293157.92 | 128605.02 | 96098.03 | 149393.84 | 261918.15 | 212454.43 | 69347.06 | 3632.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35711.59 | 11266.91 | 67154.23 | 68483.47 | 67576.29 | 51759.69 | 48993.87 | 46930.58 | 19915.97 | 28926.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 573.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7966.85 | 33766.58 | 36633.12 | - | 2551.16 | - | - | - | - | 966 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 88350.19 | 221303.79 | 396945.27 | 197088.49 | 166225.48 | 201153.53 | 310912.02 | 259385.01 | 89263.03 | 33524.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -39423.97 | -190325.72 | -91134.22 | -79710.88 | -14880.31 | -73786.18 | -100519.92 | -40653.71 | 103844.74 | -26865.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4078.85 | 3461.98 | -4839.71 | -10315.9 | 734.22 | 1563.82 | -2223.81 | 555.17 | -1175.77 | -518.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9485.72 | -165843.1 | 110934.31 | 30314.93 | 298228.7 | 40009.04 | 80892.85 | 65024.82 | -53027.52 | -162431.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 580572.17 | 746415.28 | 635480.97 | 605166.03 | 306937.33 | 266928.29 | 186035.44 | 121010.62 | 174038.15 | 336469.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 590057.89 | 580572.17 | 746415.28 | 635480.97 | 605166.03 | 306937.33 | 266928.29 | 186035.44 | 121010.62 | 174038.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 103977.99 | 130316.15 | -487484.5 | 234060.88 | 226070.46 | 217155.7 | 192664.53 | 169559.1 | 160568.23 | 189824.71 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12289.95 | 30069.32 | 769333.32 | 38628.21 | 0.37 | 4699.97 | -3584.12 | 38820.57 | 35560.71 | 43178.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6304.36 | 6182.63 | 5836.61 | 5882 | 6098.6 | 6853.87 | 6843.12 | 7587.87 | 7592.12 | 6371.05 |
| 无形资产摊销(万) | 1113.66 | 1152.17 | 921.36 | 999.61 | 1145.36 | 1358.12 | 1035.08 | 1113.43 | 885.2 | 976.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3160.57 | 2697.02 | 1906.07 | 6082.39 | 7866.87 | 6355.33 | 4170.24 | 2250.17 | 1018.97 | 982.21 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 638.24 | 150.37 | 61.98 | -11.4 | 121.99 | -337.23 | 24.45 | -1818.88 | 3.68 | 127.15 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.2 | 40.29 | 102.5 | 62.8 | 59.3 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2805.65 | 153.34 | 5484.5 | 72.39 | 5978.93 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4866.07 | 5762.65 | 7419.73 | 11447.9 | 12388.95 | 3964.6 | 12210.57 | 5984.15 | 3068.33 | 1648.11 |
| 投资损失(万) | -4384.16 | -1538.84 | -3443.23 | -3764.84 | -3319.97 | -9868.2 | -17277.33 | -18675.6 | -14590.24 | -7576.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -145.61 | -3000.84 | -74725.4 | -2414.04 | -5416.94 | -1657.08 | -479.01 | -7619.54 | -6114.58 | -5293.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18.48 | -109.77 | -17.06 | 123.23 | -35.51 | 129.72 | -148.88 | -31.23 | -6.09 | 106.54 |
| 存货的减少(万) | -18125.49 | -12068.11 | -3973.36 | 4713.22 | 6647.81 | 1108.09 | 14.55 | -3989.72 | -18630.41 | -2264.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12494.02 | -43903.92 | 160351.97 | -541454.65 | -509833.41 | -419959.2 | -56865.24 | -164280.71 | -250918.99 | -471172.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -71758.62 | -91723.79 | -302543.81 | 422925.91 | 398910.78 | 355138.52 | 39117.2 | 81157.53 | 89754.55 | 208492.89 |
| 其他(万) | - | - | -3544.61 | 357.92 | 8328.77 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34381.16 | 30218.55 | 81357.14 | 177711.52 | 175522 | 164942.21 | 177725.18 | 110057.13 | 8191.5 | -34600.52 |
| 现金的期末余额(万) | 590057.89 | 580572.17 | 746415.28 | 635480.97 | 605166.03 | 306937.33 | 266928.29 | 186035.44 | 121010.62 | 174038.15 |
| 现金的期初余额(万) | 580572.17 | 746415.28 | 635480.97 | 605166.03 | 306937.33 | 266928.29 | 186035.44 | 121010.62 | 174038.15 | 336469.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9485.72 | -165843.1 | 110934.31 | 30314.93 | 298228.7 | 40009.04 | 80892.85 | 65024.82 | -53027.52 | -162431.02 |