宏润建设002062核心经营数据 |
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当前股价：4.55，市值：56
亿，动态市盈率PE：17.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.42%。 其中，历史营业增长率：6.61%，净利增长率：11.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 110250 | 110250 | 110250 | 110250 | 110250 | 110250 | 110250 | 110250 | 78750 | 78750 |
| 净资产(万) | 454548.54 | 436768.28 | 398489.22 | 380329.43 | 332832.6 | 306780.26 | 301879.41 | 279859.87 | 273504.18 | 265428.53 |
| 总资产(万) | 1560093.31 | 1638461.72 | 1831480.49 | 1700022.39 | 1573160.83 | 1452902.32 | 1301617.53 | 1334640.65 | 1489723.53 | 1390781.27 |
| 营业收入(万) | 642566.43 | 869888.08 | 1032150.43 | 1131657.28 | 1194335.69 | - | 812724.73 | 879777.5 | 850798.43 | 797361.72 |
| 营业收入增长率(%) | -26.13 | -15.72 | -8.79 | -5.25 | - | -100 | -7.62 | 3.41 | 6.7 | 1.47 |
| 营业成本(万) | 544973.68 | 733986.88 | 908633.58 | 1020911.22 | 1060100.29 | - | 728411.69 | 779396.07 | 746723.67 | 700857.97 |
| 营业成本增长率(%) | -25.75 | -19.22 | -11 | -3.7 | - | -100 | -6.54 | 4.38 | 6.54 | 0.6 |
| 毛利率(%) | 15.19 | 15.62 | 11.97 | 9.79 | 11.24 | - | 10.37 | 11.41 | 12.23 | 12.1 |
| 三项费用(万) | 19795.91 | 20050.24 | 21189.2 | 22171.75 | 28297.69 | - | 33697.96 | 41149.6 | 29470.55 | 32906.18 |
| 费用增长率(%) | -1.27 | -5.38 | -4.43 | -21.65 | - | -100 | -18.11 | 39.63 | -10.44 | 2.02 |
| 费用率(%) | 20.28 | 14.75 | 17.15 | 20.02 | 21.08 | - | 39.97 | 40.99 | 28.32 | 34.1 |
| 净利润(万) | 37990.88 | 48338.18 | 40854.1 | 53324.21 | 38772.53 | - | 27250.1 | 22961.66 | 21283.96 | 19892.17 |
| 净利润增长率(%) | -21.41 | 18.32 | -23.39 | 37.53 | - | -100 | 18.68 | 7.88 | 7 | 19.55 |
| 经营现金流(万) | 101260.69 | 123922.21 | 41222.91 | 111722.06 | 110448.65 | 41021.86 | 112223.3 | 197956.66 | 147732.72 | -29262.59 |
| 现金流增长率(%) | -18.29 | 200.61 | -63.1 | 1.15 | 169.24 | -63.45 | -43.31 | 34 | -604.85 | -946.35 |
| 净利润现金比(-) | 2.67 | 2.56 | 1.01 | 2.1 | 2.85 | - | 4.12 | 8.62 | 6.94 | -1.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.52 | 11.57 | 10.49 | 14.95 | 12.12 | - | 9.37 | 8.3 | 7.9 | 7.76 |
| 生产资本回报率(%) | 36.97 | 59.92 | 45.35 | 50.81 | 40.88 | - | 33.69 | 26.56 | 22.35 | 20.4 |
| 资本支出(万) | 22761.57 | 11646.51 | 6205.08 | 17939.74 | 12638.93 | 24122.15 | 8771.24 | 7993.19 | 15469.37 | 55448.46 |
| 折旧和摊销(万) | 12359 | 12978 | 13172 | 10292 | 19229 | 9122 | 10040 | 12169 | 8388 | 8558 |
| 归属股东权益(万) | 434540.39 | 410779.17 | 384285.19 | 357413.22 | 322227.82 | 299100.65 | 274682.98 | 252863.31 | 238730.32 | 224728.68 |
| 股东权益增长率(%) | 5.78 | 6.89 | 7.52 | 10.92 | 7.73 | 8.89 | 8.63 | 5.92 | 6.23 | 8.94 |
| 自由现金流(万) | 23503 | 37771 | 46933 | 33751 | 41672 | -15000 | 28464 | 27475 | 14031 | -26439 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 95.82 | -153.07 | -291.24 |
| 每股股东权益(元) | 3.94 | 3.73 | 3.49 | 3.24 | 2.92 | 2.71 | 2.49 | 2.29 | 3.03 | 2.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.32 | - | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CAABA | CAABA | CAABA | CABCB | CBABA | CBABA | CAABA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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