粤水电002060现金流量表 |
3337 ℃ |
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当前股价：4.19，市值：157
亿，动态市盈率PE：10.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.77%。 其中，历史营业增长率：14.43%，净利增长率：10.53%； 未来三年预估净利增长率：9.72% （24E:9.71%, 25E:9.10%, 26E:10.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1372681.75 | 1353934.09 | 1302697 | 1261415.8 | 790509.15 | 711265.64 | 682424.73 | 773047.4 | 545951.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | 31976.99 | 1069.57 | 1113.48 | 771.76 | 479.41 | 414.46 | 442.91 | 628.96 | 492.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 56034.01 | 44321.92 | 13732.3 | 72389.69 | 8193.82 | 15226.16 | 11505.49 | 43761.47 | 29009.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1460692.75 | 1399325.58 | 1317542.78 | 1334577.24 | 799182.38 | 726906.25 | 694373.13 | 817437.82 | 575452.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1055348.74 | 1119303.9 | 1094061.79 | 840605.15 | 625721.13 | 616554.83 | 537131.58 | 544413.35 | 442408.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 84885.73 | 83531.56 | 69436.56 | 64416.39 | 56514.17 | 55100.83 | 50503.68 | 49311.42 | 35587.17 |
| 支付的各项税费(万) | - | 48334.88 | 58727.59 | 35584.83 | 31346.34 | 22887.94 | 26679.35 | 31662.47 | 33016.44 | 23844.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 52067.69 | 53076.95 | 21361.05 | 85757.89 | 11833.57 | 13344.79 | 21658.9 | 34424.46 | 15543.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1240637.04 | 1314640 | 1220444.23 | 1022125.78 | 716956.81 | 711679.8 | 640956.63 | 661165.66 | 517383.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 220055.71 | 84685.58 | 97098.55 | 312451.46 | 82225.57 | 15226.46 | 53416.5 | 156272.16 | 58069.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10700 | - | - | 234.95 | - | - | - | 1000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 25.04 | 35.59 | - | - | 994.32 | 4533.95 | 8671.34 | 300.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 419.35 | 279.54 | 950.79 | 875.47 | 249.97 | 85.35 | 2350.26 | 134.44 | 125.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 578.85 | 68.93 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10368.41 | 2714.35 | 6992.14 | 3325.23 | 27579.86 | 35573.37 | 66919.46 | 88038.98 | 9959.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 21487.77 | 3018.93 | 7978.53 | 5014.5 | 27898.76 | 36653.03 | 73803.68 | 97844.77 | 10384.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 441239.18 | 94050.22 | 187350.12 | 309294.51 | 133223.43 | 201437.74 | 164158.19 | 103558.85 | 88818.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5045.39 | 17100.47 | 1863.21 | 11778.62 | 3120.47 | 2800 | 3179.88 | 2100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 63.62 | 2449.57 | 3035.55 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 6000 | 21900.42 | 19274.23 | 16703.37 | 77073.8 | 25523.59 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 446284.58 | 111150.69 | 189213.33 | 327073.13 | 158244.32 | 223575.59 | 186491.01 | 185768.2 | 114341.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -424796.81 | -108131.76 | -181234.8 | -322058.63 | -130345.56 | -186922.56 | -112687.33 | -87923.43 | -103956.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2203.3 | 273.3 | - | 1112.73 | 9085.47 | 3028.36 | 80 | 200 | 900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2203.3 | 273.3 | - | 1112.73 | 9085.47 | 3028.36 | 80 | 200 | 900 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1165539.76 | 793653.49 | 876561.22 | 708309.51 | 424550.88 | 410700.96 | 283429.77 | 252421.19 | 329002.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30031.04 | 49847 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 30138.15 | 17244.74 | 57.1 | - | 25005.17 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1167743.06 | 793926.79 | 906699.37 | 726666.98 | 433693.45 | 413729.32 | 308514.94 | 282652.23 | 379749.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 690633.27 | 686759 | 717240.95 | 537497.35 | 317942.77 | 240822.26 | 235542.46 | 230921.14 | 263788.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 83001.89 | 73870.52 | 66297.48 | 54213.25 | 45439.06 | 41364.91 | 37160.63 | 34489.26 | 34079.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 535.45 | 440.39 | 1127.6 | 120 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 52300.5 | 18053.39 | 11882.28 | 6056.2 | 19774.04 | 3275.46 | 2571.67 | 2152.39 | 7251.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 825935.66 | 778682.9 | 795420.7 | 597766.8 | 383155.87 | 285462.64 | 275274.77 | 267562.79 | 305119.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 341807.4 | 15243.89 | 111278.67 | 128900.18 | 50537.57 | 128266.68 | 33240.17 | 15089.43 | 74630.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -141.74 | 1059.37 | -346.26 | -13.38 | -1394.81 | -1076.56 | -620.96 | 247.92 | -158.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 136924.56 | -7142.91 | 26796.16 | 119279.63 | 1022.78 | -44505.98 | -26651.62 | 83686.09 | 28584.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 256612.43 | 263755.34 | 236959.19 | 117679.56 | 116656.78 | 161162.76 | 187814.39 | 104128.3 | 75543.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 393536.99 | 256612.43 | 263755.34 | 236959.19 | 117679.56 | 116656.78 | 161162.76 | 187814.39 | 104128.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 41226.24 | 36619.39 | 27613.19 | 24559.25 | 20396.49 | 15965.2 | 13609.98 | 10931.42 | 9908.08 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 7529.66 | 3463.39 | -3154.08 | 4444.02 | 6592.65 | 5990.07 | 4702.03 | 2202.45 | 2028.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 60719.76 | 56653.83 | 52568.09 | 48395.34 | 36242.2 | 31316.99 | 32089.46 | 24644.99 | 21474.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5191.75 | 2365.72 | 1248.48 | 1128.02 | 451.18 | 363.25 | 298.55 | 260.73 | 243.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1923.99 | 1784.33 | 3314.7 | 3268.71 | 1882.52 | 1132.87 | 834.73 | 620.27 | 904.32 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -145.35 | -120.69 | 1097.04 | -467.3 | -84.24 | 34.53 | -217.02 | -33.56 | -5.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.3 | -13.07 | 40.26 | 13.52 | 5.09 | -0.13 | 24.19 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 69827.68 | 61734.87 | 57948.64 | 48262.21 | 41749.26 | 38743.74 | 31916.75 | 31691.37 | 26859.34 |
| 投资损失(万) | - | -721.15 | -25.04 | -35.59 | -505.75 | 349.95 | -961.08 | -1618.67 | -324.56 | -7069.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3867.28 | -1700.66 | -1330.01 | -1682.07 | -699.76 | -733.44 | -549.61 | 581.01 | -463.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -173.66 | -48.45 | -48.45 | -48.45 | -48.45 | -37.34 | 274.52 | -19.07 | -19.07 |
| 存货的减少(万) | - | 19003.02 | -3994.79 | -9632.99 | -55049.8 | -69694.58 | -40160.67 | 10909.53 | 825.91 | -14521.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -477423.4 | -229608.67 | -111472.22 | -166653.9 | -56839.18 | -44605.87 | -49962.3 | -84905.43 | -41181.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 455310.63 | 110546.9 | 69518.19 | 415501.64 | 104191.78 | 8091.75 | 9684.19 | 171495.47 | 57683.2 |
| 其他(万) | - | - | 16338.25 | -2371.81 | -17200.89 | -2269.34 | 86.6 | 1420.18 | -1698.83 | 2228.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 220055.71 | 84685.58 | 97098.55 | 312451.46 | 82225.57 | 15226.46 | 53416.5 | 156272.16 | 58069.4 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 393536.99 | 256612.43 | 263755.34 | 236959.19 | 117679.56 | 116656.78 | 161162.76 | 187814.39 | 104128.3 |
| 现金的期初余额(万) | - | 256612.43 | 263755.34 | 236959.19 | 117679.56 | 116656.78 | 161162.76 | 187814.39 | 104128.3 | 75543.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 136924.56 | -7142.91 | 26796.16 | 119279.63 | 1022.78 | -44505.98 | -26651.62 | 83686.09 | 28584.61 |