得润电子002055核心经营数据 |
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当前股价：8.57，市值：52
亿，动态市盈率PE：-15.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-175.34%。 其中，历史营业增长率：16.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 60449 | 60449 | 60449 | 47348.56 | 47969.41 | 47969.41 | 46714.41 | 45051.21 | 45051.21 | 41451.21 |
| 净资产(万) | 250728 | 320277.54 | 352285.32 | 250546.72 | 250231.81 | 308605.56 | 282259.28 | 174514.76 | 176403.32 | 143070.01 |
| 总资产(万) | 786397.78 | 935536.78 | 996879.51 | 947666.54 | 1022497.89 | 1016295.24 | 958734.29 | 703935.29 | 541586.74 | 338157.16 |
| 营业收入(万) | 598699.3 | 775459.51 | 758675.51 | 727222.85 | 748621.21 | 745410.56 | 585103.23 | 458352.92 | 303778.68 | 263486.76 |
| 营业收入增长率(%) | -22.79 | 2.21 | 4.33 | -2.86 | 0.43 | 27.4 | 27.65 | 50.88 | 15.29 | 27.29 |
| 营业成本(万) | 492297.34 | 664675.1 | 658599.15 | 621957.4 | 633547.08 | 640874.67 | 498787.5 | 387490.12 | 249120.03 | 213489.33 |
| 营业成本增长率(%) | -25.93 | 0.92 | 5.89 | -1.83 | -1.14 | 28.49 | 28.72 | 55.54 | 16.69 | 29.1 |
| 毛利率(%) | 17.77 | 14.29 | 13.19 | 14.47 | 15.37 | 14.02 | 14.75 | 15.46 | 17.99 | 18.98 |
| 三项费用(万) | 74899.59 | 78022.59 | 103862.44 | 81168.42 | 92318.85 | 83487.01 | 79863.96 | 72205.79 | 45640.95 | 38667.5 |
| 费用增长率(%) | -4 | -24.88 | 27.96 | -12.08 | 10.58 | 4.54 | 10.61 | 58.2 | 18.03 | 41.8 |
| 费用率(%) | 70.39 | 70.43 | 103.78 | 77.11 | 80.23 | 79.86 | 92.53 | 101.9 | 83.5 | 77.34 |
| 净利润(万) | -31186.98 | -30855.45 | -71762.18 | 6489.02 | -61981.43 | 24597.33 | 14795.54 | -1344.73 | 6080.4 | 8779.65 |
| 净利润增长率(%) | 1.07 | -57 | -1205.9 | -110.47 | -351.98 | 66.25 | -1200.26 | -122.12 | -30.74 | -28.51 |
| 经营现金流(万) | -17895.64 | 1614.1 | 43681.56 | -63958.17 | 32248.95 | -25033.87 | -17408.12 | 6505 | -8439.88 | 8953.73 |
| 现金流增长率(%) | -1208.71 | -96.3 | -168.3 | -298.33 | -228.82 | 43.81 | -367.61 | -177.07 | -194.26 | -0.92 |
| 净利润现金比(-) | 0.57 | -0.05 | -0.61 | -9.86 | -0.52 | -1.02 | -1.18 | -4.84 | -1.39 | 1.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | -10.92 | -9.18 | -23.81 | 2.59 | -22.18 | 8.33 | 6.48 | -0.77 | 3.81 | 6.27 |
| 生产资本回报率(%) | -14.23 | -12.74 | -31.72 | 5.02 | -32.41 | 12.64 | 9.11 | -0.9 | 6.38 | 11.59 |
| 资本支出(万) | 49793.99 | 44027.45 | 42044.96 | 40043.61 | 45285.72 | 63825.89 | 53229.41 | 33710.54 | 16806.6 | 16018.46 |
| 折旧和摊销(万) | 39979 | 38264 | 34353 | 34396 | 32028 | 31785 | 25744 | 22700 | 16369 | 11605 |
| 归属股东权益(万) | 261523.67 | 282963.42 | 309882.07 | 197129.84 | 190538.79 | 269654.1 | 239098.23 | 173526.43 | 170009.07 | 136889.51 |
| 股东权益增长率(%) | -7.58 | -8.69 | 57.2 | 3.46 | -29.34 | 12.78 | 37.79 | 2.07 | 24.19 | 6.11 |
| 自由现金流(万) | -30123 | -31372 | -66936 | 6136 | -71806 | -5938 | -10010 | -7143 | 8081 | 5448 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -188.39 | 48.33 | -443.51 |
| 每股股东权益(元) | 4.33 | 4.68 | 5.13 | 4.16 | 3.97 | 5.62 | 5.12 | 3.85 | 3.77 | 3.3 |
| 每股股东收益(元) | -0.34 | -0.42 | -0.98 | 0.25 | -1.22 | 0.54 | 0.37 | 0.09 | 0.19 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCCBA | CCCBA | CCCCB | CCCCA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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